開展清理檢查“小金庫”專項工作自查報告-閱讀頁
2024-11-04 06:10本頁面
【正文】 機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。用資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”。經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”。以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”。三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾(一)賬戶情況自查表明：因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要，為嚴格資金監(jiān)管，便于資金收支，確保?？顚Ｓ?、嚴格透明，我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶。(二)存在的問題及解決情況開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，并于2009年8月18日全額上繳財政。為便于保存，我局當(dāng)時開設(shè)了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，2009年8月18日全部上繳本級財政。我局經(jīng)過多次催還，分別于2007年7月26日收到還款10000元，2007年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于2009年8月18日全部還清。成立了由我校小金庫清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。經(jīng)過認真的清理檢查，我校清理小金庫自查自糾工作圓滿完成，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：一、加強領(lǐng)導(dǎo)，認真安排部署。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾，不留死角。要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工作。、精心組織，扎實開展清查工作。全面深入地開展自查自糾，認真清理檢查本單位有無小金庫。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》，并將單位填寫的自查自糾情況報告表發(fā)放給中層干部審閱。經(jīng)過認真自查自糾，我校規(guī)范健全了財務(wù)管理制度，加強了財務(wù)管理，明確了相關(guān)責(zé)任，經(jīng)自查，我校無小金庫現(xiàn)象?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：一、學(xué)校成立了“小金庫”清理情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組。由主要領(lǐng)導(dǎo)xx校長親自負責(zé)，于2009年5月5日成立以財務(wù)為主其他部門配合的小金庫檢查小組。二、學(xué)校自查小組迅速開展工作，于2009年5月5日—2009年5月10日對我校2008年1月1日起至2009年4月底止的“小金庫”清理情況進行全面清查，及時糾正、整改發(fā)現(xiàn)的問題。三、在“小金庫”自查工作中，把握政策，嚴肅紀律。確保了不走過場、不留死角。四、經(jīng)過自查，我校進一步加強了財務(wù)管理，規(guī)范了我校的財務(wù)行為。從2008年1月1日起至2009年4月底止，我校未發(fā)現(xiàn)“違反國家財經(jīng)法規(guī)、制度，侵占、截留國家和單位收入或通過虛列支出、資金返還等方式不納入單位財務(wù)會計部門統(tǒng)一核算，私存私放的各項資金”的現(xiàn)象
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