【正文】 總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫出差申請單。第四條出差的審核決定權限如下：當日出差出差當日可能往返，一般由部門經理核準。第五條交通工具的選擇標準：（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。第三章出差借款與報銷第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。第七條借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；（4）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。第八條報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。第四章差旅管理第九條出差申請與報告出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的39。出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。1出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。1銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。第十條員工出差活動的監(jiān)管各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。第十一條出差相關規(guī)定本市出差：1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；市外出差：非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用；業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。第五章附則第十二條出差紀律遵紀守法；遵守公司制度；注意安全，不從事危險活動；不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；未經部門主管批準，不得向客戶借款；不得接受客戶的宴請和招待；嚴禁挪用公司貨款。第十四條附件附件1差旅費用管理細則附件2出差申請表附件3借款單附件4差旅費報銷單附件2：《出差申請表》附件3：《借款單》附件4：《差旅費報銷單》公司出差管理制度10第1條：總則為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；第2條：出差類型定義：公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；當日出差：單程60公里以上150公里以內或有條件當日回公司。⑵短途出差人員不得在外住宿；⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長途）以內，超標部分應在出差報告單中注明。出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：一、出差時間核算：出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內按半天算；出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。業(yè)務招待費用額度由總經理或coo核準，未經核準費用自理。當日出差者不報銷住宿費。本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。㈡核銷程序員工在出差結束后應盡量于一個月內完成差旅費的報銷工作。第6條：附則本制度由公司人力資源部負責解釋。本制度自頒布之日起實施。遠途出差：出差必須在外住宿者。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。長途出差：3日內由部門經理核準，3日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。市內(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內差旅費標準詳見附表1)。交通費不能超過標準。(差旅費標準參見附表1)出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。公司出差管理制度12第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。遠途國內出差由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。第五條交通工具的選擇標準(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥。第三章出差借款與報銷第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約。(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。第2條 審批程序和權限員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。（2）部門負責人出差，報請總經理審批。（4）國外出差，一律由總經理核準。第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。第8條 出差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表31。（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的`招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規(guī)定到財務部報賬。第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。第12條 其他報銷、審批程序同上。第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。公司出差管理制度14第一章總則為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制管理，特制定本制度?！冻霾钌暾垎巍罚冻霾钌暾垎巍繁仨氃敿毺顚懗霾畹攸c、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷?！冻霾钌暾垎巍匪椭列姓苛舸?、記錄考勤。(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到?！冻霾钌暾垎巍分袛M定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷?！冻霾顖蟾妗返膶徍思皩徟鞒掏冻霾钌暾垎巍贰Ｎ窗匆陨鲜掷m(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。，《出差報告》可不填寫，相關內容合并至員工每日的工作報告內。由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總裁核準。(車程3小時以內)一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。，經主管批準，也可采用汽車出行。機票及航班艙位的選擇，應以節(jié)約為前提。如因公務需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經當事人所在部門經理和分管副總批準，經同意后方可升艙。，嚴格按照郵件內所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規(guī)燃油發(fā)票。、出差當天數(shù)計算同差旅費報銷制度中相關規(guī)定。第三章差旅費及補助，如非公務特殊需要，所有員工住宿應優(yōu)先選擇公司于當?shù)氐暮灱s商務合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。，應首選經濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。長期派駐的員工另享受通訊費補助。，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。，當天返回無需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報銷交通費。、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執(zhí)行?！跋阮A算后開支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。《出差申請單》填制《借款單》，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。，公務結束后5日內到財務部結算還款。，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。，并且由機器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用?！恫盥觅M報銷單》和《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。、航班、航線、簽轉、退票產生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付。因員工個人原因造成誤車、誤機所產生的費用，由員工自行承擔。，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產生的旅費，公司只報銷其中的一段。反方向亦然。第四章員工出差活動的監(jiān)管，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。，處罰20100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。，存在違規(guī)的，處罰責任人20200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。第五章出差紀律。，不從事危險活動。、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論。，不得向客戶借款。二、適用范圍《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。(含)出差人員的審批。(含)以上人員的39。，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。2)交總經理簽字，財務經理核實。1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情