【正文】 第七章 項(xiàng)目組織與管理 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目 為既有法人項(xiàng)目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為 董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì) ， 董 事會(huì)由投資各方構(gòu)成。 職能劃分 董 事會(huì) ：決定項(xiàng)目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項(xiàng)，審議 公司財(cái)務(wù)報(bào)告和工作報(bào)告，決定 公司 主要負(fù)責(zé)人任免。 綜合管理部：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、核算、監(jiān)督。 技術(shù)服務(wù)部：制定各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)培訓(xùn)，認(rèn)真按計(jì)劃組織生產(chǎn)，貫徹落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)。即以 廣東農(nóng)貿(mào) 市場(chǎng) 肉山羊 收購(gòu) 公司以及全國(guó)知名 肉山羊 加工企業(yè)為依托，發(fā)展 肉 山羊 養(yǎng)殖。 26 第七章 項(xiàng)目組織與管理 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為 60 人 ， 其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5 人，飼養(yǎng)人員 50 人。 勞動(dòng)定員表 表 71 序號(hào) 部 門 工人 技術(shù)人員 管理人員 合 計(jì) 1 經(jīng)理 1 1 2 綜合管理部 2 2 3 經(jīng)營(yíng)服務(wù)部 2 2 4 技術(shù)服務(wù)部 5 5 5 飼養(yǎng) 人員 50 50 合 計(jì) 50 5 5 60 經(jīng)營(yíng)管理措施 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 成立由 公司 董事長(zhǎng) 擔(dān)任組長(zhǎng)，由財(cái)政局以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 明確責(zé)任 項(xiàng)目建設(shè)由 董事長(zhǎng) 作為 第一責(zé)任人， 公司其他管理人員 為直接責(zé)任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，并做到各盡其職，各負(fù)其責(zé)，搞好協(xié)調(diào)配合。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量27 第七章 項(xiàng)目組織與管理 關(guān)。 搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組立項(xiàng)、籌建和施工要層層把關(guān)，各執(zhí)法執(zhí)紀(jì)和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準(zhǔn)確、資料齊全、搞好建檔 ，嚴(yán)格桉照上級(jí)批準(zhǔn)的立項(xiàng)要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全 項(xiàng)目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。 衛(wèi)生 按照國(guó)家有關(guān)動(dòng)物防疫和 畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測(cè)等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實(shí)行規(guī)范化運(yùn)作。總平面設(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際28 第七章 項(xiàng)目組織與管理 情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和就地啟動(dòng)消防水泵設(shè)施。 土建工程費(fèi)，包括 羊舍 、飼草料庫(kù)房、飼養(yǎng)人員值班室、青貯窖、開放式貯草棚等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。 前期工作費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 4％估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 流動(dòng)資金：按分項(xiàng)估算法估算，并確定流動(dòng)資金最低需要量。 建設(shè)投資 (1)土建工程總投資 176 萬元，詳見附表 21：土建工程投資明細(xì)表。 (3)設(shè)備安裝工程費(fèi) 萬元，為設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 8％。詳見附表 2。 (6)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 萬元。 (7)建設(shè)期利息：本項(xiàng)目建設(shè)期利息估算值為 0 萬元。詳見附表 3：流動(dòng)資金估算表。詳見附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表。 自籌資金及來源：自籌資金 262 萬元。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 使用范圍： 用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置、工程建設(shè)其他費(fèi)用、科技投資、種山羊購(gòu)置。31 第八章 投資估算與資金來源 嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。 自籌資金的使用和管理 使用范圍： 用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝 工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、科技投資、種絨山羊購(gòu)置以及流動(dòng)資金。按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。 綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤(rùn)及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。 本項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 9 年（含 1年投產(chǎn)期）。 稅收政策 按現(xiàn)行政策，對(duì)養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅。 銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營(yíng)業(yè)）收入 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 萬元（第 3 年）。 銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加 0 萬元。 項(xiàng)目總成本估算 正常年份，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用為 萬元，其中固定成本為 萬元，可變成本 萬元 (以第三年為例 ) 。 詳見附表 5。 投資利潤(rùn)率：利潤(rùn)總額247。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％。 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP），其計(jì)算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）； BEP＝年固定成本費(fèi)用247。（ － 0－ ） 100％＝ ％ 盈虧平衡時(shí)銷售收入： EP＝ ％ ＝ 萬元。 盈虧平衡圖 9— 1 敏感性分析 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營(yíng)成本等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。 敏感性分析表 營(yíng)業(yè)收入和成本 (萬元 ) 300 240 150 90 120 60 180 30 270 210 10 70 20 30 50 40 100 60 80 90 生產(chǎn)能力利用率 % 0 35 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 表 9－ 1 序號(hào) 敏感性因素 變化率（％） 內(nèi)部收益率（％） 敏感度系數(shù) 基本方案 1 銷售 價(jià)格 10％ 10％ 2 固定資產(chǎn)投資 10％ 10％ 3 經(jīng)營(yíng)成本 10％ 10％ 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖 詳見敏感性分析圖 9—2。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過對(duì)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)結(jié)果的 分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高的，項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。37 第十章 社會(huì)效益分析 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 該項(xiàng)目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值 ， 帶動(dòng)全州縣的農(nóng)民山羊養(yǎng)殖 ，實(shí)現(xiàn) 農(nóng)民 增收。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 山羊 養(yǎng)殖 是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主 要 產(chǎn)業(yè) 之一 。為了推動(dòng)山羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種山羊，將過去的山羊養(yǎng)殖向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 而本項(xiàng)目運(yùn)行公司 產(chǎn)業(yè)化 模式 ，通過這樣的運(yùn)行模式 ，能夠促使 全州 縣 山羊產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化、組織化程度明顯提高。同時(shí)38 第十章 社會(huì)效益分析 又可帶動(dòng)飼料工業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條。 輻射帶動(dòng)能力分析 帶動(dòng)基地 通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 帶動(dòng)農(nóng)戶 通過本項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民 發(fā)展山羊養(yǎng)殖 ， 間接 帶動(dòng)農(nóng)戶 100 多 戶， 400 人種植飼草 。 農(nóng)業(yè)增效 優(yōu)質(zhì)山羊的養(yǎng)殖，將促進(jìn)種植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、飼料業(yè)和其他商貿(mào)、服務(wù)的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)走上良性循環(huán)發(fā)展軌道。39 附錄 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用） 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71：銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量 表 附表 9：財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 二、附圖： 1. 場(chǎng)（廠）址地理位置圖 2. 羊舍總平面布置圖 40 附錄 三、附件： 附件 1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2： 20xx 年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：環(huán)保部門審批意見 附件 4：自籌資金來源證明材料 附件 5：加工、流通項(xiàng)目的土地使用證，種養(yǎng)項(xiàng)目的土地使用證或租賃合同 附件 6：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附表 2 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 估算價(jià)值 比例（％） 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程 費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 176 23 主體工程 羊舍 飼草料庫(kù)房 40 40 飼養(yǎng)人員值班室 16 16 輔助工程 青貯窖 開放式貯草棚 9 9 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 水 井 1 1 糞便及污水處理池 20 20 配套設(shè)備 23 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 前期工作費(fèi) 41 附錄 建設(shè)單位管理費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 招標(biāo) 服務(wù)費(fèi) 環(huán)評(píng)費(fèi) 工程保險(xiǎn)費(fèi) 3 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 4 其他費(fèi)用 5 建設(shè)投資合計(jì) 176 23 100 比例（％） 100 附表 21 土建工程投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) （元 /平方米） 投資額 （萬元） 其中：財(cái)政資金（萬元） 備注 1 主體工程 羊舍 新建 2520 300 39 飼草料庫(kù)房 新建 1000 400 40 15 飼養(yǎng)人員值班室 新建 200 800 16 8 2 輔助工程 新建 8 青貯窖 新建 300 150 4 開放式貯草棚 新建 3000 30 9 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 新建 3000 33 水 井 新建 1 眼 8000 1 1 糞便及污水處理 池 新建 200 1000 20 2 合計(jì) 176 60 注 :備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式 ,如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)大棚等