【正文】 使用不當(dāng)而發(fā)生觸電事故。起重機(jī)械是機(jī)械設(shè)備中蘊(yùn)藏危險(xiǎn)因素較多、事故發(fā)生可能性較大的典型危險(xiǎn)機(jī)械之一。 為滿(mǎn)足生產(chǎn)裝置的操作檢修平臺(tái)，檢修孔，扶梯等易發(fā)生墜落事故。火災(zāi)不僅造成財(cái)產(chǎn)損失，而且嚴(yán)重危及人身生命安全。靜電放電，雷電放電均可成為引燃引爆的點(diǎn)火源， 從而導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生。 主要及安全防范措施 （ 1） “ 安全生產(chǎn)，重在預(yù)防 ” ，首先體現(xiàn)在認(rèn)真貫徹 “ 三同時(shí) ” 原則，本項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，安全技術(shù)和 “ 三廢 ” 治理措施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)，決 23 不能讓不符合安全、衛(wèi)生要求的設(shè)備、裝置、工藝投入運(yùn)行。 （ 3）采用安全的工藝路線(xiàn)，進(jìn)行合理的廠區(qū)、車(chē)間平面布置； （ 4）所有的電氣設(shè)備，不帶電的金屬外殼均采取接地保護(hù)。高空作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)施按規(guī)定設(shè)置扶手和護(hù)欄等。 （ 7）照明配電箱采用漏電保護(hù)自動(dòng)開(kāi)關(guān)，檢查照明事故采用 24V 安全電 壓。 （ 8）盡量選用低噪音設(shè)備，對(duì)于噪音大的設(shè)備，設(shè)計(jì)中應(yīng)采取相應(yīng)的措施，使噪音控制在 70dB(A)以?xún)?nèi)。 （ 9）對(duì)存在粉塵危害的生產(chǎn)場(chǎng)所，封閉廠房?jī)?nèi)設(shè)計(jì)可靠的通風(fēng)系統(tǒng)，設(shè)置引風(fēng)機(jī)和除塵系統(tǒng)。 （ 10）產(chǎn)生電離輻射的設(shè)備系統(tǒng)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)范建設(shè)專(zhuān)用場(chǎng)地；對(duì)操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)并加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)。 消防 在依托開(kāi)發(fā)區(qū)現(xiàn)有的消防管理機(jī)構(gòu)、消防設(shè)施基礎(chǔ)上，遵照中華人民共和國(guó)公安部令第 30 號(hào)《建筑工程消防建都審核管理規(guī)定》的要求及 “ 預(yù)防為主，防消結(jié)合 “ 的方針，堅(jiān)持三同時(shí)的原則，在廠區(qū)內(nèi)按規(guī)范要求設(shè)置消防設(shè)施。主車(chē)間與其它建筑物距離均不小于 15m，其它建筑物之間距離均大于或等于 10m。建筑 物間按規(guī)范要求設(shè)置防火間距，與原有生產(chǎn)廠房間有墻分隔，充分考慮防火技術(shù)措施，并按規(guī)范要求考慮安全疏散。 本項(xiàng)目采用生產(chǎn)、生活、消防合并的給水系統(tǒng)，消防供水設(shè)備為全自動(dòng)恒壓、變量供水設(shè)備。火災(zāi)初期的 10 分鐘消防水量 18m3由設(shè)于廠區(qū)最高建筑屋頂?shù)难h(huán)冷卻水箱。每個(gè)消火栓用水量按 15L/s 計(jì)算，最小管徑為 DN100 鑄鐵管。 電氣消防 動(dòng)力設(shè)備變配電系統(tǒng)設(shè)置接零系統(tǒng)，防止觸電事故，保證人身安全。 電纜橋架接地可靠。 消防水源 結(jié)合廠前區(qū)景觀設(shè)計(jì)設(shè)消防水池一座，并在消防水泵房?jī)?nèi)設(shè) 2 臺(tái)消防水泵 (1 用 1備 )和自動(dòng)控制系統(tǒng) 1 套。 人員配置 管理人員和技術(shù)骨干人員為白班工作制度，生產(chǎn)車(chē)間工人實(shí)行三倒制，另輔以輪休班制。 按照企業(yè)規(guī)模，并參照原國(guó)家 相關(guān) 規(guī)定，結(jié)合 項(xiàng)目的管理 特點(diǎn)，崗位定員設(shè)置見(jiàn)表 131。 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)以企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)為主，培訓(xùn)工作應(yīng)在設(shè)備安裝階段，由公司技術(shù)人員與設(shè)備供應(yīng)商的技術(shù)人員和技術(shù)工人共同參與培訓(xùn)工作，使被培訓(xùn)人員掌握設(shè)備或生產(chǎn)線(xiàn)工作原理、結(jié)構(gòu)、操作規(guī)程及維修等內(nèi)容。 特種作業(yè)人員參加安監(jiān)部門(mén)組織的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，在項(xiàng)目投產(chǎn)前完成，并經(jīng)考試合格方許上崗。 項(xiàng)目工程建設(shè)自 2021 年 3 月 開(kāi)始組織實(shí)施， 一期兩年完成。 具體實(shí)施進(jìn)度安排詳見(jiàn) 下 表 141： 序號(hào) 實(shí)施內(nèi)容 2021年 2021年 2021年 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 1 可行性研究及審批 2 施工圖設(shè)計(jì)、土建及配套工程 3 設(shè)備招投標(biāo)、談判及訂貨 4 設(shè)備到貨、安裝 5 設(shè)備調(diào)試 6 人員培訓(xùn)及試生產(chǎn) 7 投入生產(chǎn)及竣工驗(yàn)收 良豐閥門(mén)有限公司年產(chǎn) 萬(wàn)臺(tái)閥門(mén)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 第十五章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算的范圍 本項(xiàng)目投資估算包括：主要生產(chǎn)項(xiàng)目、輔助工程項(xiàng)目、公用工程及配套的其他費(fèi)用 、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息和鋪底流動(dòng)資金。 主要材料價(jià)格 建安工程主要材料 按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格確定，貴重和特殊材料采用近期的詢(xún)報(bào)價(jià)。 建筑工程 良豐閥門(mén)有限公司年產(chǎn) 萬(wàn)臺(tái)閥門(mén)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 建筑物按平方米造價(jià)、構(gòu)筑物按立方米造價(jià)、土石方按立方米費(fèi)用、道路按平方米造價(jià)指標(biāo)估算。投資構(gòu)成見(jiàn)表 151。 鋪底流動(dòng)資金估算 分析同類(lèi)企業(yè)目前流動(dòng)資金占用情況，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算本項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金。 資金籌措 及使用計(jì)劃 資金籌措 本項(xiàng)目投資 10331 萬(wàn)元中，企業(yè)自籌 7231 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 3100 萬(wàn)元，貸款年利率 %。 (2)鋪底 流動(dòng)資金籌措 項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金 1800 萬(wàn)元，資金來(lái)源為：全部由企業(yè)自籌。 2021 年產(chǎn)量達(dá)到本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)。 基本假設(shè) （ 1） 所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均 以 近期 物價(jià)水平為基礎(chǔ)； （ 2） 項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對(duì)價(jià)格變化； （ 3） 當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。 銷(xiāo)售量預(yù)測(cè) 根據(jù)市場(chǎng)分析結(jié)果確定的年度生產(chǎn)計(jì)劃確定。 銷(xiāo)售稅金及附加 良豐閥門(mén)有限公司年產(chǎn) 萬(wàn)臺(tái)閥門(mén)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 銷(xiāo)售稅金包括營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。項(xiàng)目正常生產(chǎn)年銷(xiāo)售稅金及附加為 1235 萬(wàn)元 。 原材料及輔助材料 原材料及輔助材料消耗量，按同類(lèi)產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。 工資及福利 根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的職工人數(shù) 68 人和每位職工人平均年工資及福利費(fèi)計(jì)算。年計(jì)算，則年工資為 272 萬(wàn)元。建筑構(gòu)筑物按折舊率 5%計(jì)算，設(shè)備按折舊率 5%計(jì)算，則年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用為 萬(wàn)元。 總成本費(fèi)用 達(dá)產(chǎn)年份總成本費(fèi)用 17766萬(wàn)元；其中：固定費(fèi)用 2265萬(wàn)元，可變成本 15501萬(wàn)元。 利潤(rùn)及分配 達(dá)產(chǎn)年份平均利潤(rùn)總額為 3565 萬(wàn)元； 所得稅按照稅率 25%計(jì)算。 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目社會(huì)效益主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 增加就業(yè) 本項(xiàng)目投產(chǎn)后需職工 68 人 ，可為社會(huì)提供 68 人 的就業(yè)機(jī)會(huì)。 直接增加國(guó)家和地方的財(cái)政收入 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年可為國(guó)家和地方上交各類(lèi)稅收總額應(yīng) 萬(wàn)元以上，并且產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)出口創(chuàng)匯。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)期年均銷(xiāo)售收入 22021 萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加年均 2075萬(wàn)元，預(yù)期可實(shí)現(xiàn)年均利潤(rùn)總額 2850 萬(wàn)元。 因此， 項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效果是明顯的。 (2)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的影響 本公司的業(yè)務(wù)結(jié) 構(gòu)全部集中于工業(yè)閥門(mén)的生產(chǎn)，其工業(yè)閥門(mén)的產(chǎn)量，質(zhì)量將受到生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的影響。 (3)匯率風(fēng)險(xiǎn) 由于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品部分出口，人民幣匯率的提高將會(huì)對(duì)本公司的效益產(chǎn)生影響。隨著國(guó)家、地方政府在環(huán)保方面的要求不斷提高，將增加本公司在環(huán)保方面的資金投入，可能給本公司的效益帶來(lái)不利影響。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) (1)國(guó)外閥門(mén)市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響較大，宏觀經(jīng)濟(jì)緊縮將導(dǎo)致市場(chǎng)需求的短期減少。 政策性風(fēng)險(xiǎn) (1)本公司的產(chǎn)品出口海外，隨著國(guó)家對(duì)出口退稅率的調(diào)整，對(duì)本公司效 益影響很大，如果國(guó)家調(diào)低出口退稅率，本公司的收益將受到影響。 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 針對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 （ 1）本公司所需的各種鋼材主要來(lái)自國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)和一些固定的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家。 對(duì)于生產(chǎn)中所需的主要外購(gòu)零部件，如毛坯等，本公司專(zhuān)門(mén)扶植定點(diǎn)生產(chǎn)廠家，并且與之 簽訂長(zhǎng)期的供貨關(guān)系協(xié)議，以保證外零部件的質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格的穩(wěn)定。 （ 2）針對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，本公司將利用此次新建項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大本公司的生產(chǎn)規(guī)模。 針對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 本公司將充分發(fā)揮在行業(yè)內(nèi)部的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加大投入，加快新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作，使本公司保持在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；針對(duì)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，本公司將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家環(huán)保的有關(guān)政策法規(guī)，完善環(huán)保措施，使本公司的經(jīng)營(yíng)和環(huán)保都得到良好發(fā)展。 （ 2）針對(duì)國(guó)外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，本公司繼續(xù)貫徹實(shí)施全球化銷(xiāo)售戰(zhàn)略，以進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)的廣度，以規(guī)避因局部地區(qū)的政治不穩(wěn)定或經(jīng)濟(jì)不景氣給本公司銷(xiāo)售帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 第十八章 結(jié)論 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的，是今后機(jī)械行業(yè)的一個(gè)發(fā)展方向，是有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)壽命期。 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模是合理的，原輔材料，動(dòng)力來(lái)源穩(wěn)定，有可靠保證。 項(xiàng)目在收益上是較高的，年均銷(xiāo)售收入 22021萬(wàn)元，稅前利潤(rùn) 3449萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 2587萬(wàn)元，并可享受民科基地將來(lái)給予的優(yōu)惠政策。盈虧平衡點(diǎn) %。 綜上所述， 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理可行，經(jīng)濟(jì)效益顯著。 良豐閥門(mén)有限公司年產(chǎn) 萬(wàn)臺(tái)閥門(mén)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 附 表： 附表 1： 總成本費(fèi)用計(jì)算表 附表 2： 全部資金的現(xiàn)金流量表 附表 3：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 附表 4： 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算表 附表 5: 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)算表 附件 6：主要工藝流程圖 良豐閥門(mén)有限公司年產(chǎn) 萬(wàn)臺(tái)閥門(mén)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 附表 1： 總成本費(fèi)用計(jì)算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年 第十二年 1 外購(gòu)原材料 12352 15440 15440 15440 15440 15440 15440 15440 15440 15440 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力 3 工資及福利費(fèi) 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 4 修理費(fèi) 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 5 折舊費(fèi)和攤銷(xiāo)費(fèi) 201 201 593 593 593 447 447 447 447 447 447 425 6 研發(fā)投入 898 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 7 總成本費(fèi)用 201 201 14453 17766 17766 17620 17620 17620 17620 17620 17620 17598 其中：固定成本 201 201 2041 2265 2265 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2097 可變成本 12413 15501 15501 15501 15501 15501 15501 15501 15501 15501 8 經(jīng)營(yíng)成本 13861 17173 17173 17173 17173 17173 17173 17173 17173 17173 良豐閥門(mén)有限公司年產(chǎn) 萬(wàn)臺(tái)閥門(mén)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 附表 2： 全部資金的現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年 第十二年 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) % % % % % % % % % % % % 1 現(xiàn)金流入 0 0 17960 22450 24250 22450 22450 22450 22450 22450 22450 24315 產(chǎn)品銷(xiāo)售 (營(yíng)業(yè) )收入 0 0 17960 22450 22450 22450 22450 22450 22450 22450 22450 22450 回收固定資產(chǎn)余值 1865 回收流動(dòng)資金 1800 2 現(xiàn)金流出 6000 4331 16478 20210 19270 19307 19307 19307 19307 19307 19307 19312 流動(dòng)資金 0 1000 800 經(jīng)營(yíng)成本 0 13861 17173 17173 17173 17173 17173 17173 17173 17173 17173 銷(xiāo)售稅金及附加 0 988 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 所得稅 630 862 862 899 899 899 899 899 899 904 固定資產(chǎn)投資 4331 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 6000 4331 1482 2380 4980 3143 3143 3143 3143 3143 3143 5003 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 6000 10331 8849 6469 1489 1654 4798 7941 11085 14228 17371 22375 5 稅前凈現(xiàn)金流量 (3+) 6000