【正文】 帳款，定期與財務(wù)部對帳。第二章物資采購管理六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補救措施。十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通，及時進行退、換貨處理。十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。二〇〇八年八月二十日第四篇：物資采購管理規(guī)定物資采購管理規(guī)定保證自行采購的物資符合規(guī)定要求，使進入工程項目的物資都是合格品。本公司質(zhì)量管理體系文件。如：水泥、鋼材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、混凝土添加劑、16ｍ㎡以上的電纜、各種高壓閥門等。如：磚、砂、石、各種砌塊、門窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保溫材料、衛(wèi)生潔具、墻地面磚、中低壓閥門、16ｍ㎡以下的電纜、電線、周轉(zhuǎn)工具、安全防護品等。如：油燃料、氧氣、乙炔等及不包括在A、B類物資內(nèi)的其他物資。通過提供客觀證據(jù)，對產(chǎn)品規(guī)定的要求得到滿足的確認(rèn)。本程序指對有復(fù)檢要求的產(chǎn)品進行的取樣試驗。負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽檢各材料員物資管理情況。 對為公司提供A類、B類材料供應(yīng)商的評價，由項目部有關(guān)人員組織計劃、采購、倉庫等有關(guān)人員共同進行。，應(yīng)提供下列資料的部分（四種以上，原件或復(fù)印件均可）：a)企業(yè)的資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；b)產(chǎn)品鑒定證明資料（包括省、市的認(rèn)證或鑒定資料）； c)產(chǎn)品質(zhì)量證明；d)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系資料（包括第三方認(rèn)證證書或質(zhì)量手冊等資料）； e)產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明資料； f)公司以前多年使用的證明資料。、石等地方材料供應(yīng)商的評價資料（三種以上）：a)項目部的調(diào)查報告；b)項目部的調(diào)查采樣的檢驗報告和證明資料； c)項目部長期使用的證明資料； d)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或其他證明資料。評價人員在評價過程中做好記錄，并填寫《物資供方定期評價表》，并由項目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。b)采購人員在采購中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在質(zhì)量保證、供應(yīng)能力等方面出現(xiàn)較大失誤或不合格時，填寫《物資供方評價表》，提出終止該供應(yīng)商合格資質(zhì)，經(jīng)項目部批準(zhǔn)后，在《合格物資供方名冊》中將其刪除。，平衡庫存情況后，編制月度、季度采購計劃：《 材料計劃》，報項目部負(fù)責(zé)人審定批準(zhǔn)。、半成品的訂貨和加工訂貨合同必要時附加工單或簡圖，并寫明品種、規(guī)格、數(shù)量、金額和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專用章。必要時，補簽書面協(xié)議。《合格物資供方名冊》中選擇合適的供應(yīng)商（C類物資可就地就近進行貨比三家后實施采購）可采用以下方法：a)在幾家合格供應(yīng)商中進行公開招標(biāo)； b)指定合格供應(yīng)商議標(biāo)； c)收集市場信息進行比較。采購金額10萬元以上（含10萬元），應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，采購員應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成口頭協(xié)議或書面合同，履行責(zé)任和義務(wù)，督促供應(yīng)商按需要備貨。 （場）前，采購員提前通知保管員做好以下準(zhǔn)備：a)驗證必備的器具，如計量、場內(nèi)搬運工具等； b)熟悉物資技術(shù)規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)，必要時熟悉圖樣； c)規(guī)劃堆碼場地和保管方式。產(chǎn)品出廠證明、質(zhì)量證明等資料是否齊全，核對無誤后方可入庫。，采取隨機抽查的方法，抽查中發(fā)現(xiàn)不合格時，擴大范圍直至全部重新驗證。：a)入庫（場）物資的質(zhì)量證明資料不齊全時，做待驗收處理，并做好標(biāo)識，另行臨時保管，待證件齊全后驗收。c)如驗證中出現(xiàn)以上兩種情況，但由于生產(chǎn)急需又不能等待，對第一種情況，如果是需檢驗的物資先取樣試驗，合格的可先驗收，不需檢驗的物資可先驗收，同時做好標(biāo)識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時追回；對第二種情況，可先按實到數(shù)驗收，待貨到齊后，補驗后到部分。，對下列物資還要進行檢驗：a)國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)檢的物資；b)質(zhì)量證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清、實物與質(zhì)量證明資料不符的物資； c)超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的物資。如果試驗不合格，則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，顧客或其代表人有權(quán)在物資供應(yīng)商處或在我方，對采購物資進行驗證時，應(yīng)為顧客提供驗證的方便。，由現(xiàn)場材料員根據(jù)材料性能，選擇合適的運輸方式。：a)物資堆放場地和庫房必須地面平整、排水暢通；b)針對不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒措施；c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標(biāo)識，并做到專庫、專人存放保管；d)合理堆碼，保證庫存區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。保管員要及時報告部門負(fù)責(zé)人，同時通知取樣試驗，以確定能否繼續(xù)使用，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)使用，若不合格按《不合格品控制程序》處理。不能與已驗收物資混存。，保管員應(yīng)及時簽發(fā)材料的質(zhì)量證明資料。，保管員要依據(jù)發(fā)料憑證，及時銷賬，更換標(biāo)識，做到賬、卡、物相符。檢驗狀態(tài)分為：合格、不合格、待驗、已檢待定四種。、油漆、化工、防水材料等，在標(biāo)識內(nèi)容中應(yīng)增加出廠時間。，方式可以選擇以下其中之一：a)電話詢問(應(yīng)作好記錄)；b)授權(quán)下級物資部門自查，并上報自查報告； c)函調(diào)有關(guān)記錄資料；d)實地檢查過程控制記錄和狀態(tài)。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。第一章 采購部職責(zé)四、采購部崗位職責(zé)負(fù)責(zé)采購部內(nèi)部人員各崗位職責(zé)的制定；負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)物資年、月、周采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。五、物資采購遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，再由采購小組集中討論擇優(yōu)確定采購單位；對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由采購小組討論同意后，方可采購。第二章物資采購管理六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交采購小組討論（大宗商品交經(jīng)理辦公會議討論）。八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項。十、物資采購時，采購單填寫的物品沒有或有短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用部門意見，在使用部門同意并簽字確認(rèn)后方可采購代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。第三章物資驗收入庫管理十二、物資到庫后，采購部采購人員通知倉庫管理員、物資使用部門人員對到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號、質(zhì)量進行檢驗。十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可對外調(diào)劑。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。