【正文】 鋁液 t 45000 鎂錠 t 325 硅錠 t 225 ２０ 化工原料 t 10000 添加劑等 t 5000 電 Kwh 6000 萬(wàn) 3.7 煤 t 1350 天然氣 m3 125 萬(wàn) 水 t 75 萬(wàn) 4 生產(chǎn) 年工作日 日 335 主要生產(chǎn)部門工作制 班 2 班工作時(shí)間 h 12 5 勞動(dòng)定員 1600 生產(chǎn)工人 人 1500 管理及技術(shù)人員 人 100 6 投資總額 萬(wàn)元 51277 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 41277 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 10000 7 年均銷售收入 萬(wàn)元 120210 達(dá)產(chǎn)年 8 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 85890 達(dá)產(chǎn)年 9 年均所得稅 萬(wàn)元 2885 10 年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 5858 11 內(nèi)部收益率 % 12 投資回收期 年 含建設(shè)期 第三章 總圖運(yùn)輸 總平面布置 總平面布置原則 ２１ （ 1）總平面布置力求做到明確，動(dòng)力負(fù)荷集中、工程管線順暢、人貨分流、環(huán)境安全衛(wèi)生、生產(chǎn)管理方便、符合當(dāng)?shù)爻鞘幸?guī)劃要求。 （ 3）建筑構(gòu)物的布置盡量結(jié)合地形、風(fēng)向、地質(zhì)、地貌、生產(chǎn)工藝 和當(dāng)?shù)厥┕l件合理布局，節(jié)約投資。 項(xiàng)目由 新增廠房及新增設(shè)備等組成。 總建筑面積 147500㎡。 運(yùn)輸及廠區(qū)道路 項(xiàng)目廠區(qū)道路主出入口與工業(yè)區(qū)道路相接。 道路路面采用城市型砼路面。 ２２ 職工衛(wèi)生用水： 35L／人班 消防用水：室內(nèi)消火栓 10L／ s，室外消火栓 20L／ s，同時(shí)火災(zāi)次數(shù) 1次，火災(zāi)延時(shí) 2 小時(shí)。廠區(qū)進(jìn)水總管為 DN300，供水壓力－ Mpa。 生產(chǎn)廠房和庫(kù)房?jī)?nèi)合理布置消火栓，經(jīng)保證任一著火點(diǎn)都有兩股水同時(shí)到達(dá)。 （ 5）生產(chǎn)用水 根據(jù)工藝專業(yè)提供的條件，設(shè)備冷卻水進(jìn)水溫度 28186。 C。 由于生產(chǎn)用水水質(zhì)為軟化水，需建 5 m3／ h的軟化水站一座生產(chǎn)補(bǔ)充水。 ２３ （ 1）生產(chǎn)用水 無(wú)直接排放生產(chǎn)用水。 （ 2）生活廢、污水 生活廢、污水日排放量為 25 m3。 （ 3）雨水排放 廠區(qū)雨水由總圖專業(yè)設(shè)雨水溝，匯集后經(jīng)雨水暗渠排入工業(yè)區(qū)雨水管網(wǎng)。 本工程供電電源為單回路 380V，低壓室專用回路以放射方式供電。 電氣自動(dòng)控制 所有電氣設(shè)備均采用集中與就地兩種方式控制，所有現(xiàn)場(chǎng)控制箱內(nèi)設(shè)有集中就地選擇開(kāi)關(guān)。 ２４ 線路安裝、照明、防雷、接地 （ 1）廠房?jī)?nèi)線路安裝以電纜橋架敷設(shè)為主，橋架未覆蓋處局部穿鋼 管保護(hù)。 （ 2）廠房根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境設(shè)置三防型工廠燈，輔助建筑采用熒光燈。 （ 4）所有電氣設(shè)備安裝支架、構(gòu)架、電纜橋架、電氣設(shè)備外殼等均應(yīng)可靠接地， R≤ 4Ω。 以上參數(shù)引入控制室 實(shí)現(xiàn)集中顯示與控制，檢測(cè)控制參數(shù)進(jìn)入 DCS系統(tǒng)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)總線與設(shè)在車間的遠(yuǎn)程 I/O站相連。 天然氣 根據(jù)工藝專業(yè)提供的條件，天然氣最大用量為 1500Nm3／ h， 擬從 華商能源有限公司供氣主管接入。 擬建廠房 9個(gè)車間，車間跨度為 24~28米，吊車額定起重量為 5~20T?？偨ㄖ娣e為 147500m2，最大的中柱荷載約 1200KN，最大的邊柱荷載約 800KN。 表 51 總能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗 能源品種 折標(biāo)煤系數(shù) 實(shí)物消耗量 折合標(biāo)煤消耗 總量 單耗 總量 t/a 單耗 kg/t 煤 1350t/a 27kg/t 1215 27 電 6000 萬(wàn) kWh/a 1200kWh/t 7350 420 天然氣 175 萬(wàn) m3/a 25m3/t 1600 32 小計(jì) 10165 479 原產(chǎn)品綜合能耗見(jiàn)表 52 所示。 項(xiàng)目節(jié)能措施 （ 1） 本項(xiàng)目所選設(shè)備為國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè) 備，做到產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)高效率、能源低消耗。氧化車間采用 120 萬(wàn)大卡的離心機(jī)及大功率散熱器；槽液循環(huán)管道，管道尺寸為 4寸，建四個(gè)容量為 30m3的大水池，在水池上分別建兩個(gè) 200 m3的冷卻塔。 采用 高效大旋風(fēng)分離系統(tǒng) ,最大程度降低 了 粉末消耗 ，配套全新的立式噴 ２７ 涂木紋生產(chǎn)線，采用最先進(jìn)的 獨(dú)特抽風(fēng)設(shè)計(jì) ,上粉高 ,節(jié)約 噴涂 粉末 ，節(jié)能顯著，年節(jié)電 24 萬(wàn) KWh。 （ 2） 生產(chǎn)工藝流程要合理安排，降低原材料消耗，以節(jié)省運(yùn)輸能耗。 各個(gè)車間全部使用節(jié)能燈代替?zhèn)鹘y(tǒng)的白熾燈，可以大量的節(jié)約能源，降低成本，項(xiàng)目建設(shè)完畢，年節(jié)電量約為 3萬(wàn)KWh。 （ 5） 加強(qiáng)設(shè)備日常維護(hù)檢修工作，防止供水設(shè)備跑、冒、滴、漏情 況的產(chǎn)生。 ２８ （ 2） 堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計(jì)中積極采用節(jié) 能型、低噪音的先進(jìn)高效設(shè)備。處理 后的污染物排放，必須符合國(guó)家或地方的有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬建在平果工業(yè)區(qū)內(nèi)。 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)，加強(qiáng)“三廢”的治理，做好環(huán)境保護(hù)的工作。生活廢水為糞便類污水和洗滌廢水，日排放量合計(jì)為 30 t 。 生產(chǎn)廢水為酸性廢水、酸性廢水、含 Al 離子廢水，經(jīng)污水處理站中和到PH= 并除去其金屬離子后，達(dá)標(biāo)回用或排放。 （ 3） 廢氣 主要熔鑄燃燒天然氣產(chǎn)生煙氣和粉塵，經(jīng)收塵處理后排放， 本項(xiàng)目在各車間設(shè)有低噪音軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)排氣，以改善車間內(nèi)的空氣質(zhì)量。各主要設(shè)備噪聲值見(jiàn)下表 61。 b. 在設(shè)備安裝時(shí)采取加填、緊固、減震措施，以防震減噪。 綠化 綠化具有較好的調(diào)溫、調(diào)濕、吸灰、吸塵、凈化空氣、減弱噪聲等功能。 廣西平果華興鋁業(yè)有限公司 是一家有著先進(jìn)生產(chǎn)理念的民營(yíng)企業(yè) ，為使生產(chǎn)廠區(qū)有一個(gè)較好的生產(chǎn)環(huán)境，在廠區(qū)道路兩旁及建筑物周圍都設(shè)計(jì)進(jìn)行了綠化。 周圍環(huán)境的影響分析 本工程采用成熟、可靠、先進(jìn)的燃燒系統(tǒng)，煙氣中的煙塵經(jīng)收塵凈化處理后，排放達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。 噪聲設(shè)備安裝消音器、設(shè)置減振基礎(chǔ)或?qū)⒃肼曉O(shè)備布置在室內(nèi)，將噪、隔聲的作用是明顯的，加之噪聲強(qiáng)度隨距離的增加而衰減后，設(shè)備噪聲對(duì)周圍環(huán)境影響不大。 環(huán) 境管理與監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作實(shí)行一級(jí)機(jī)構(gòu)、二級(jí)管理。 第七章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 編制原則 貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，創(chuàng)造適宜的勞動(dòng)條件與環(huán)境，保障職工的安全衛(wèi)生與健康，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《企業(yè)過(guò)程安全衛(wèi)生 要求總則》 GB12801－ 91 （ 2）《工業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB67－ 85 （ 3）《關(guān)于生產(chǎn)建筑工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（勞動(dòng)部勞字（ 1998） 48號(hào)） （ 4）《有色金屬工廠安全規(guī)程》 （ 5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 （ 6）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ19－ 87 （ 7）《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB90781996 主要防護(hù)措施 （ 1） 總圖布置中，各建筑物間距與信道符合消防要求。 （ 3） 各工藝設(shè)備均留有一定操作空間，相互之間留有一定安全操作 間距；車間內(nèi)布置足夠?qū)挼陌踩诺?；機(jī)械設(shè)備暴露的旋轉(zhuǎn)部分及電機(jī)軸處均設(shè)有防護(hù)罩或防護(hù)擋板；當(dāng)機(jī)器發(fā)生誤動(dòng)時(shí)，機(jī)械能自動(dòng)停車，以防止機(jī)械傷害的發(fā)生。 （ 5） 制定嚴(yán)格的操作規(guī)程，各崗位工人嚴(yán)格按安全規(guī)程操作生產(chǎn)。 （ 7） 生產(chǎn)場(chǎng)地及信道合理選用照明燈具 ，以保證生產(chǎn)及生活采光要 求。 （ 9） 夏季采用風(fēng)扇、軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)，并對(duì)一線生產(chǎn)人員發(fā)放防暑降 溫防護(hù)用品。 （ 11） 正確、合理使用勞動(dòng)保護(hù)用品。設(shè)計(jì)包括防雷接地，保護(hù)接地極等。按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)室外消火栓給水系統(tǒng)。 室外沿消防車道布置室外消火栓，消火栓按間距不大于 120m，距路邊 2m，滿足廠區(qū)水消防水量要求，整個(gè)系統(tǒng)為低壓制，火災(zāi)時(shí)由城市消防車前來(lái)施救。 第八章 勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 （ 1）生產(chǎn)人員 生產(chǎn)班組分三個(gè)班組，三班兩倒，具體崗位如下： 熔鑄車間 50 擠壓車間 200 氧化電泳 100 噴涂車間 250 深加工車間 350 倉(cāng)庫(kù) 30 后勤 30 質(zhì)檢、化驗(yàn)、時(shí)效、水處理 30 搬運(yùn) 20 保衛(wèi) 20 維修 20 合計(jì) （ 2）非生產(chǎn)人員 ３３ 技術(shù)及管理人員 100 人。 工作制度 年工作日 335 天，每班工作 12 小時(shí)。年。 第九章 投資估算與資金籌措 工程概況 廣西平果華興鋁業(yè)有限公司 工業(yè)鋁型材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告估算總投資額為 50177 萬(wàn)元。 編制依據(jù)及方法 （ 1）本估算依據(jù)的設(shè)備表及建筑安裝工程量由各設(shè)計(jì)專業(yè)提供。 （ 3）建筑安裝工程費(fèi)按類似工程造價(jià)指標(biāo)估算。 主要設(shè)備見(jiàn)附表 21 固定資產(chǎn)投資估算見(jiàn)表 91。 根據(jù)業(yè)主設(shè)想和國(guó)家有關(guān)政策約束，本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款 9000萬(wàn)元，其余 41177 萬(wàn)企業(yè)自籌。 總投資與資金籌措 本項(xiàng)目總投資由項(xiàng)目建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成。 項(xiàng)目總投資與資金籌措見(jiàn)表 93 項(xiàng) 目 建設(shè)期(a) 投產(chǎn)期 (a) 達(dá)產(chǎn)期(a) 合計(jì) ３５ 1 2 3 4 1. 投 資總額 建設(shè)投資 40177 40177 建設(shè)期貸款利息 777 777 流動(dòng)資金 2021 8000 10000 合 計(jì) 40954 2021 8000 50954 2. 資金籌措 自有資金 (資本金 ) 42277 2021 8000 10075 建設(shè)投資 40177 40177 建設(shè)期貸款利息 777 777 流動(dòng)資金 2021 8000 10000 國(guó)內(nèi)銀行貸款 9000 9000 合 計(jì) 40177 2021 8000 50177 第十章 成本費(fèi)用與財(cái)務(wù)分析 成本與費(fèi)用 成本與費(fèi)用估算說(shuō)明 （ 1）原料來(lái)源及其計(jì)價(jià) 項(xiàng)目生產(chǎn)用原料為外購(gòu)鋁水、鎂錠、硅錠。 （ 2）輔助材料計(jì)價(jià) 輔助材料價(jià)格均以廣西地區(qū)現(xiàn)行的含稅價(jià)格估算。 （ 4）工資及福利費(fèi) 根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有的工資水平，職工的人均工資及福利費(fèi)水平按 18000 元 /人 .a 計(jì)。 （ 6）管理費(fèi)用 管理費(fèi)用包括無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷和其它管理費(fèi)用，其中 無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)分別按 10 年和 5年攤銷 ，該項(xiàng)目的其它管理費(fèi)用按 20 萬(wàn)元 /a 計(jì)。 （ 8）銷售費(fèi)用 根據(jù)國(guó)內(nèi)同類企業(yè)及鋁型材現(xiàn)在的銷售費(fèi)用水平，銷售費(fèi)用按其銷售收入的 %計(jì)。 達(dá)產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用為 34356 萬(wàn)元 /a，經(jīng)營(yíng)成本 為 33209 萬(wàn)元 /a。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 廣西平果華興鋁業(yè)有限公司 工業(yè)鋁型材項(xiàng)目 為新建項(xiàng)目，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)均直接采用總量數(shù)據(jù)。 （ 2） 銷售稅金及附加 銷售稅金及附加見(jiàn)附表 102。 達(dá)產(chǎn)年平均應(yīng)交增值稅 4535 萬(wàn)元 /年 。 （ 4） 盈余公積金及公益金 按稅后利潤(rùn)的 10% 和 5% 分別計(jì)取項(xiàng)目的盈余公積金和公益金。 項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn) 年均利潤(rùn)總額為 13657萬(wàn)元 /年，年均稅后利潤(rùn)為 9150 萬(wàn)元 /年，年均可供分配利潤(rùn) 9157 萬(wàn)元 /年，計(jì)算期內(nèi)累計(jì)可供分配利潤(rùn) 59892 萬(wàn)元。 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR： 所得稅后 :% ； 所得稅前 :% ； 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） FNPV： 所得稅后： 33687萬(wàn)元； 所得稅前： 57150萬(wàn)元； 全投資回收期 Pt： 所得稅后： 年； 所得稅前： 年。 （ 1） 貸款償還 該項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款 9000萬(wàn)元，貸款年利率為 %，貸款償還期限經(jīng)估算為 （含建設(shè)期），貸款償還資金來(lái)源為：可用于還款的折舊費(fèi)；可用于還款的攤銷費(fèi)；可用于還款的未分配利潤(rùn)。 （ 2） 資金來(lái)源與運(yùn)用 資金來(lái)源與運(yùn)用表見(jiàn)附表 10－ 7，由表中看出，項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)除還清銀行貸款外，尚有盈余資金。 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析依據(jù)和計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表 105?？梢钥闯觯卷?xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。與一般鋁制品企業(yè)相比，公司利潤(rùn)主要由兩部分構(gòu)成：（ 1） 工業(yè) 鋁 型材 生 產(chǎn)成本與 原材料 市場(chǎng)價(jià)格之間的差額；（ 2）鋁制品加工費(fèi)用。鋁 水、 煤 、天燃?xì)?及電力采購(gòu)成本波動(dòng)將直接導(dǎo)致公司 工業(yè)鋁型材 生產(chǎn)成本相應(yīng)波動(dòng)，進(jìn)而影響公司