出納崗位說明-閱讀頁
2024-10-15 21:22本頁面
【正文】 它出納工作。情況1：李強(qiáng)借現(xiàn)金20000元用于出差？將涉及什么單據(jù)？情況2：李強(qiáng)出差期間在當(dāng)?shù)刭徺I計算機(jī)2臺，取得增值稅發(fā)票，價稅合計10000元，機(jī)票金額3000元，住宿2000元，招待費6000元，出差返回后到財務(wù)部辦理相應(yīng)財務(wù)手續(xù)。月初合理預(yù)估本月資金狀況，資金閑置時及時理財，提前準(zhǔn)備銀行貸款事宜，避免出現(xiàn)資金閑置、資金短缺等情況的發(fā)生。二、對待同仁和善，視同事為家人。三、樂觀積極向上的心態(tài)，雖然工作繁雜，月底工作壓力很大，但能夠釋放壓力，抗壓力較強(qiáng)。部門主管：直屬主管：本人簽字：第五篇：出納崗位說明書1負(fù)責(zé)填制收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)2辦理完畢收付業(yè)務(wù)，加蓋收付訖章，填制憑證后，單據(jù)及時轉(zhuǎn)給相關(guān)會計，不得壓票，及時取回各種銀行單據(jù)，對賬表等，返給相關(guān)會計3定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”4建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)5按月進(jìn)行現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬與總賬的核對，保證賬賬、賬款相符6負(fù)責(zé)妥善保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，保管有關(guān)印章，各類支票、發(fā)票和收據(jù)等7辦理銀行開戶、清戶、變更、年檢等相關(guān)工作配合會計處理其它財務(wù)相關(guān)工作
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