鋼鐵企業(yè)資金管理工作措施-閱讀頁
2024-10-01 04:45本頁面
【正文】 動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)地做好付款統(tǒng)計(jì)工作，保證資金信息傳遞的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。一是，對(duì)于票據(jù)保證金存款，在全部定期的基礎(chǔ)上，與銀行協(xié)商力爭(zhēng)上浮。三是，根據(jù)銀行利率下降趨勢(shì)，與金融機(jī)構(gòu)溝通，在新增及續(xù)做借款融資時(shí)，力求浮動(dòng)利率，同時(shí)合理選擇續(xù)貸時(shí)間，減少不必要的利息支出。在資金籌措方面，企業(yè)應(yīng)充分了解各融資模式及特點(diǎn)，選用適合本企業(yè)的籌資方式。內(nèi)源籌資資金來源主要包括企業(yè)自有資金、應(yīng)付息稅以及未使用或者未分配專項(xiàng)基金，因其來自于企業(yè)內(nèi)部，不會(huì)產(chǎn)生籌資費(fèi)用，具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)和效率優(yōu)勢(shì)，能夠有效降低時(shí)間成本；外源籌資渠道主要包括權(quán)益籌資、債務(wù)籌資以及混合籌資，會(huì)影響企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)。例如，通過私募或單一資金信托方式取得低成本、長(zhǎng)期限融資，盤活存量資產(chǎn)；推行與購銷業(yè)務(wù)緊密結(jié)合的供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，通過保理業(yè)務(wù)，在推遲貨款支付時(shí)間的同時(shí)，向上游客戶轉(zhuǎn)移財(cái)務(wù)費(fèi)用。企業(yè)應(yīng)對(duì)資金管控、使用、籌措、風(fēng)險(xiǎn)防范和資本運(yùn)作模式等環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理，通過有效的資金管理和控制，疏通資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，保證資金的安全、高效運(yùn)行，降低風(fēng)險(xiǎn)，從而提高企業(yè)效益，確保企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1