【正文】 建筑工程費(fèi)用根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)專業(yè)提供的技術(shù)資料按其結(jié)構(gòu)形式及使用功能并結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ惭b同類工程標(biāo)準(zhǔn)按平方米造價指標(biāo)估算 設(shè)備購置費(fèi)用參考國內(nèi)訂貨報價及市場詢價設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和設(shè)備安裝費(fèi)用按行業(yè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算 投 資總額為基本建設(shè)投資＋全部流動資金 72020 萬元 項(xiàng)目建設(shè)總投資 1736 萬元其中固定資產(chǎn) 1605 萬元土建 587 萬元設(shè)備 1018萬元其他投資 131 萬元流動資金 277 萬元 93 資金來源 全部投資 2020 萬元全部由企業(yè)自籌 第十章 財務(wù)評價 101 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1011 單位成本估算依據(jù)可變成本由建設(shè)單位提供 1012 生產(chǎn)成本及費(fèi)用估算 原輔材料及能源消耗費(fèi)用見下表 表 101 單位萬元 序號 產(chǎn)品名稱 型 號 材質(zhì) 單位 數(shù)量 單耗 kg 總耗 單價 金額 一 原材料 178500 86096 1 鋸齒螺紋接箍 312〃 N80 件 4000 7 280 097 2716 2 鋸齒螺紋接箍 412〃 N80 件 30000 11 3300 097 32020 3 鋸齒螺紋接箍 412〃 35CrMn 件 10000 11 1100 075 8250 4 鋸齒螺紋接箍 512〃 N80 件 2500 15 375 097 3638 5 鋸齒螺紋接箍 7〃 N80 件 2020 28 560 097 5432 6 油管接箍 278〃 37Mn5 件 20200 5 1000 069 6900 7 油管接箍 312〃 37Mn5 件 10000 6 600 069 4140 8 套管 238〃 20CrMn 件 20200 16 320 130 4160 9 套管 278〃 20CrMn 件 50000 20 1000 130 13000 10 套管 3〃 20CrMn 件 30000 15 450 130 5850 二 輔助材料 663 2770 1 鹽酸 31 件 178500 002 357 008 029 2 侵鍍金屬液 t 5825 206 12 1750 2100 3 熱處理機(jī)油 20 t 1100 1000 11 045 050 4 電焊條 20CrMn t 197 2020 394 150 591 小計 88866 三 能源 2610 1 電 萬 Kw 180 080 1440 2 運(yùn)輸柴油 t 30 110 330 3 供暖煤 t 1050 008 840 91500 1013 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年 2020 年 1 月份投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn) 90 第 2 年達(dá)到 100 項(xiàng)目計算周期按 11 年 102 固定資產(chǎn) 總投資固定資產(chǎn)形成率－殘值 折舊費(fèi) 使用年限 式中土建固定資產(chǎn)形成率按 95 折舊為 20 年凈殘值為 5 設(shè)備固定資產(chǎn)形成率按 90 折舊為 20 年凈殘值為 10 年折舊額為 60 萬元 103 無形及遞延資產(chǎn) 土地征用費(fèi)道路綠化設(shè)計費(fèi)開辦費(fèi)按 10 年攤銷年攤銷額為 13 萬元 104 生產(chǎn)成本估算 1042 人員工資及福利 按 40 人估算年人均工資 15 萬元年工資總額為 60 萬元 1043 設(shè)備維修 設(shè)備維修按折舊額的 50 估算土建維修按折舊額的 30 估算年維修額為 27 萬元 1044 其他費(fèi)用按分項(xiàng)計算法估算年其他費(fèi)用為 80 萬元 105 財務(wù)效益分析 1051 銷售收入 項(xiàng)目銷售收入見下表 表 102 銷售收入估算表 單位萬元 序號 產(chǎn)品名稱 型 號 材 質(zhì) 單位 數(shù)量 單價元 金額 1 鋸齒螺紋接箍 312〃 N80 件 4000 190 7600 2 鋸齒螺紋接箍 412〃 N80 件 30000 200 60000 3 鋸齒螺紋接箍 412〃 35CrMn 件 10000 200 20200 4 鋸齒螺紋接箍 512〃 N80 件 2500 460 11500 5 鋸齒螺紋接箍 7〃 N80 件 2020 820 16400 6 油管接箍 278〃 37Mn5 件 20200 57 11400 7 油管接箍 312〃 37Mn5 件 10000 62 6200 8 套管 238〃 20CrMn 件 20200 37 7400 9 套管 278〃 20CrMn 件 50000 37 18500 10 套管 3〃 20CrMn 件 30000 35 10500 合計 16950 1052 銷售稅金及附加 銷售稅金及附加按 17估算正常年份估算為 128萬元所得稅按 25估算正常年份估算為 103 萬元詳見損益表 76 106 盈利能力分 析 計算項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 2032 大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 13 計算財務(wù)凈現(xiàn)值 i 13 632 萬元投資回收期為 543 年不含建設(shè)期詳見現(xiàn)金流量表 77 107 投資利潤率 投資利潤率為 2047 投資利稅率為 2683 108 不確定分析 以生產(chǎn)能力利潤率表示盈虧平衡點(diǎn) BEP 2131695－ 942－ 128 34＜ 70 表明該項(xiàng)目有很大的抗風(fēng)險能力 109 敏感分析 通過現(xiàn)金流量表計算內(nèi)部收益率為 2132 原則是建設(shè)期短的項(xiàng)目內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率近 2 倍可不做敏感分析 該項(xiàng)目投資利潤率為 2047＞ 10投資利稅率為 2683＞ 13內(nèi)部收益率 2132＞13 高于行業(yè)規(guī)定的指標(biāo)投資回報率較好投資回收期為 543 年含建設(shè)期回收期比較短風(fēng)險性小盈虧平衡點(diǎn)為設(shè)計生產(chǎn)能力的 34＜ 70 該項(xiàng)目具有很大的抗風(fēng)險能力因此建設(shè)該項(xiàng)目是可行的建議建設(shè)單位抓緊實(shí)施爭取早日達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo) 第十一章 社會效益評價 111 適應(yīng)我國石油設(shè)備外向發(fā)展的需要 本項(xiàng)目生產(chǎn)的鉆采設(shè)備配件在設(shè)計上科技含量高技術(shù)配套完善可靠性高運(yùn)行平穩(wěn)節(jié)能效果顯著該項(xiàng)目技術(shù)領(lǐng)先提升了我國石油鉆采設(shè)備的節(jié)能降耗減排的技術(shù)水平使我國石油鉆采設(shè)備走向了國際市場 通過自主創(chuàng)新我國鉆采設(shè)備制造技術(shù)已日趨成 熟我國正逐漸成為全球石油鉆探設(shè)備制造基地今后我國石油鉆采設(shè)備的重點(diǎn)是拓展國際市場國家政策鼓勵自主創(chuàng)新推動生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步國家十一五規(guī)劃將石油天然氣勘探鉆采設(shè)備制造行業(yè)作為重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)在政策上給予鼓勵和優(yōu)惠近幾年國際石化通用機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)能向我國轉(zhuǎn)移發(fā)達(dá)國家企業(yè)將設(shè)備生產(chǎn)包至我國我國石油鉆探設(shè)備企業(yè)在吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上自主創(chuàng)新在短時間內(nèi)掌握了石油鉆探設(shè)備制造的核心技術(shù)我國石油鉆探設(shè)備人工成本低平均比國外同類低 30 左右有的甚在國際上價格競爭優(yōu)勢明顯我國石油國際化經(jīng)營為國產(chǎn)石油鉆探設(shè)備拓寬了市場截至 2020 年底我國石油企業(yè)與 30 多個國家累計簽訂石油合同項(xiàng)目 40 余個帶動了石油鉆探設(shè)備走向國際市場今年石油鉆采裝備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入增幅將在 65％以上我國石油鉆采設(shè)備的重點(diǎn)是拓展國際市場由于國產(chǎn)原油量不會有太大增長而石油機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)實(shí)際需求量因此國內(nèi)鉆采設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)必須尋求新的市場據(jù)了解世界原油生產(chǎn)國特別是石油輸出國大多不具備石油裝備的制造能力長期依靠國際市場采購美國一直是石油裝備國際市場的主要占有者西方國家的石油裝備價格很高不但一些亞非拉產(chǎn)油國在尋找替代的貨源一些西方的石油公司為了 降低成本也在尋找替代的貨源一些用量較大的設(shè)備如井口裝置采油樹抽油機(jī)潛油泵石油工具石油管材等都是我國成熟產(chǎn)品近年來國際市場份額不斷擴(kuò)大石油鉆采設(shè)備石油鉆采設(shè)備石油鉆采設(shè)備 石 油 鉆 采 配 件 加 工 項(xiàng) 目 可行性研究報告 ２３ 施 工 圖 探傷檢驗(yàn) 焊接成型 調(diào)直組對 排版下料 工藝設(shè)計 工藝裝備 回火處理 裝配調(diào)試 產(chǎn)品檢驗(yàn) 機(jī)械加工 表面處理 性能實(shí)驗(yàn) 包裝出廠 整體檢測 總經(jīng)理 財務(wù)統(tǒng)計 部 產(chǎn)品銷售部 經(jīng)營管理部 開發(fā)設(shè)計部 綜 合 辦公室 產(chǎn)品 檢驗(yàn)室 動力車間 機(jī)加 車間 。