20xx企業(yè)會計年度工作計劃-閱讀頁
2024-09-15 23:26本頁面
【正文】 及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。 今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目及時按照預(yù)定 的計劃成立。 我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存 款業(yè)務(wù)達(dá) 205 筆，總金額達(dá) 2100 億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬元。 財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴(yán)格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。 做好應(yīng) 對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成 交易。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。因法人更改，變更自有戶印鑒。 另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。由于 5 月其它工作的需要，移交至其他同事。 2024 年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強(qiáng)財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。以下是我就財務(wù)人員 工作計劃 的詳細(xì)內(nèi)容。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情 況報告。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 . 做好正常出納核算工作。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項 工作計劃 ，以最大限度地報務(wù)于公司。 我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的 事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個
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