出納崗位職責(zé)都有哪些-閱讀頁(yè)
2024-09-02 16:23本頁(yè)面
【正文】 (七 )往來(lái)結(jié)算 、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng) 。 。 ?管理會(huì)計(jì)憑證和賬表 . (十 )綜合分析 。 ?為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見(jiàn)。 企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)命脈，很多情況下比利潤(rùn)表更能真實(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)成果。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負(fù)責(zé)人的親屬或親信擔(dān)任的。 2. 辦理銀行付款手續(xù) (支票、網(wǎng)銀操作 )。 4. 辦理票據(jù)業(yè)務(wù) (支票、本票、 銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等 )。 6. 原始單據(jù)的整理及初審 (部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的 )。 8. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào) 。 10. 發(fā)票認(rèn)證 (部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的 )。 12. 憑證和賬簿的裝訂 。 三、 出納需要掌握的主要技能和知識(shí) 1. 熟悉各類(lèi)銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等 。 3. 掌握財(cái)務(wù)軟件中的資金模塊操作 。 5. 熟悉所在公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，能夠按要求進(jìn)行原始票據(jù)的審核 。 四、 出納崗位可能涉及的單據(jù)和表格 1. 資金日?qǐng)?bào) (銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬 ) 2. 現(xiàn)金流量表 。(不應(yīng)該出納制作，但應(yīng)掌握 ) 4. 發(fā)票登記簿 。 6. 印章使用登記簿 。(銀行賬號(hào)較多時(shí)適用 )。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時(shí)，通過(guò)以下方式努力提高自己： 1. 努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等會(huì)計(jì)制度的財(cái)務(wù)處理要求 。 3. 多與目標(biāo)崗位的同事進(jìn)行學(xué)習(xí)、探討，努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財(cái)務(wù)制度要求 。 5. 報(bào)考職稱(chēng)或 CPA 等專(zhuān)業(yè)證書(shū)考試，不用過(guò)于在乎結(jié)果，學(xué)到新知識(shí)其實(shí)更重要。 資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強(qiáng)的相關(guān)性，因此相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)比較順暢，投、融資知識(shí)的積累和不斷拓展的銀行等金融機(jī)構(gòu)的人脈，也可能會(huì)給專(zhuān)注資金業(yè)務(wù)的 朋友們提供一條通向更高級(jí)財(cái)務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類(lèi)崗位通常在比較大的集團(tuán)公司才會(huì)設(shè)立，因此相對(duì)來(lái)說(shuō)，就業(yè)空間比較小。 出納崗位職責(zé)
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