有限公司匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案-bondpitchbook-閱讀頁
2025-03-14 13:00本頁面
【正文】 差支撐人民幣匯率 ； ? 中國將是國際投資在 2023年關(guān)注的重點(diǎn)之一。 20230108 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案 20230108 方案一：遠(yuǎn)期售匯鎖定付匯成本 ? 對(duì)于貴司未來的日元付匯，確定每月付匯現(xiàn)金流。 ? 遵循原則： ? 把握時(shí)機(jī)，時(shí)效性、有效授權(quán) ? 分批簽訂 ? 遠(yuǎn)期售匯鎖定成本的理念是規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)不利的風(fēng)險(xiǎn)，并不是單純與即期價(jià)格去比較。 ? 根據(jù)資金安排，通過對(duì)美元兌日元匯率的走勢(shì)分析，選擇合適時(shí)點(diǎn)，分批簽訂遠(yuǎn)期外匯買賣協(xié)議，鎖定買入日元成本，規(guī)避未來市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 把握美元兌人民幣匯率區(qū)間波動(dòng)的特點(diǎn)，選擇低點(diǎn)簽訂遠(yuǎn)期售匯協(xié)議，最大限度節(jié)省購匯成本。 20230108 案例分析： ? 背景：客戶在將 2023年 3月 4日知道將于 2023年 6月 8日有日元付匯需求，金額為 10億日元。 20230108 案例分析： ? 方案二： ? 貴司在 2023年 3月 4日，與我行簽訂買入 10億日元賣出美元的 3個(gè)月遠(yuǎn)期外匯買賣協(xié)議，鎖定價(jià)格為 ，付出美元金額為 。 ? 3月 25日，在美元對(duì)日元即期匯率達(dá)到 ，再次鎖定遠(yuǎn)期買入日元價(jià)格為 ，付出美元金額為。 20230108 案例分析： ? 通過上述操作，實(shí)際上，已經(jīng)鎖定日元購匯成本如下： ? （ ） *＝ ? 比起方案一的 幣，節(jié)省幅度達(dá)到 ％。 20230108 案例分析結(jié)論： ? 由于金融危機(jī)導(dǎo)致的外匯市場(chǎng)較為波動(dòng)，通過波段的外匯買賣操作，可以為企業(yè)爭(zhēng)取到更低的日元購匯價(jià)格，最大程度上降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本。 ? 可以解決貴司急于支付一筆日元資金，但日元較貴的時(shí)候。 20230108 方案三：巧妙借入弱勢(shì)貨幣 方案測(cè)算 20230108 美元兌日元匯率的波動(dòng)情況 20230108 企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理建議 ? 金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，匯率市場(chǎng)大幅波動(dòng)，對(duì)企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。 ? 中國銀行將竭誠為您服務(wù)，協(xié)助您做好匯率風(fēng)
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