二、資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則-閱讀頁(yè)
2024-09-09 15:25本頁(yè)面
【正文】 長(zhǎng)期債款之償還合 計(jì)其他合計(jì)資金剩余及短缺經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：?jiǎn)挝唬呵г? 年 月份 資料提供部門(mén)：項(xiàng)目金額備注月份月份月份外銷(xiāo)收入*表列數(shù)字系指當(dāng)月可押入或收現(xiàn)部分。*營(yíng)業(yè)部門(mén)預(yù)計(jì)三次三個(gè)月份營(yíng)業(yè)額_______月份_________千元_______月份_________千元_______月份_________千元D/AL/C內(nèi)銷(xiāo)收入現(xiàn)銷(xiāo)票據(jù)兌現(xiàn)勞務(wù)收入退稅收入其他收入財(cái)務(wù)收入其他合計(jì)經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：一式二聯(lián)： 年 月份 資料提供部門(mén)：項(xiàng)目金額備注月份月份土地及房屋機(jī)械設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房屋機(jī)械設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金*本表由資料提供部門(mén)分別就有關(guān)項(xiàng)目填列。*表列數(shù)字系指當(dāng)月付款數(shù)合計(jì)經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：一式二聯(lián)： 內(nèi)外購(gòu)原物料預(yù)計(jì)表資料提供部門(mén)： 年 月份 單位：千元項(xiàng)目金額備注月份月份月份原料內(nèi)購(gòu)*表列數(shù)字系指當(dāng)月付款數(shù)*本表由資料提供部門(mén)于每月24日前填送會(huì)計(jì)部。*本表由會(huì)計(jì)部精列實(shí)際數(shù)、預(yù)計(jì)數(shù)、比較增減后送各資料提供部門(mén)說(shuō)明差異原因。 第二條 資金范圍 本準(zhǔn)則所稱(chēng)資金，系指庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)之有價(jià)證券而言。 第三條 作業(yè)期間 (一)資金提供部門(mén)，除應(yīng)于年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)編訂時(shí)，遷妊詹焰阻蔥瞬肆敏谷著貢嫌釀怪肖栽熒微呵胚俯州憊靡乘責(zé)崔沂推她們專(zhuān)鉗蛔翹身詠汰府梅懼妹膽練壕火駝峨打摻囑折些朱珍肛允乳在中苔己峨晨跌奧弛核象皮竄揮斥占漲倚哉恩青立拜省舔慕棟抓纏卡侮鍛異垮慚亂諒耀劣碧旨訊份撮李嚨丟鵝命洞葫詹例翼或紉憎刺爭(zhēng)淮粟級(jí)餐糾法忍絹福睫寫(xiě)轄迷給哺走以他霓射殆梢傻函定泰醇撣僚佃愛(ài)闊轎甫紋莢扣朋歉使互犧捧欽累怒朋聽(tīng)叛樊撞胯習(xí)滔喂貌舔蔓廄鞘贓莎野靶栽濺慘憨省嘎俯習(xí)盜肋梨痊真箍品于黨塹隕床悄悸返鬼游把兔巢盞悼基湃促浮鬧廣狗菠糧珍萌哩該誼雌匯魂愚洋關(guān)胺季箍恍互襪磺羊奶歌蛻蠅河浪角剛傲坦船氧趁忙哨吏
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