【正文】 個(gè)環(huán)節(jié)都有其自身的重要性。 ? 車隊(duì)車輛、司機(jī)的工作情況，車輛的維護(hù)狀態(tài) ? 代辦拖運(yùn)、成品移庫的簽收與費(fèi)用核算 18 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)依據(jù)我國的新會(huì)計(jì)制度和稅收制度，結(jié)合我國企業(yè)財(cái)務(wù)管理的習(xí)慣和特點(diǎn)，并吸取國外財(cái)務(wù)管理的先進(jìn)思想方法設(shè)計(jì)而成。支持多種貨幣的處理能力。為企業(yè)的采購、庫存、銷售、生產(chǎn)等提 供指導(dǎo)，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確、及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。企業(yè)由原有財(cái)務(wù)軟件管理的數(shù)據(jù)，不必作任何修改，即可在本系統(tǒng)下安全運(yùn)行。 財(cái)務(wù)處理子系統(tǒng)提供各種發(fā)票的管理和打印功能，發(fā)票形式符合企業(yè)的業(yè)務(wù)需要和行業(yè)特點(diǎn)。 系統(tǒng)主要功能如下： ? 各種發(fā)票的錄 入、修改、查詢、打印、作廢、紅沖、審核 ? 支持多種憑證的制作、打印、審核等管理 ? 結(jié)算方式、客戶目錄、個(gè)人目錄、部門目錄管理 ? 資金回籠核實(shí)、承兌匯票貼息計(jì)算 ? 憑證結(jié)轉(zhuǎn)、銷售統(tǒng)計(jì)、返利計(jì)算 ? 多角度、多層次、多條件立體查帳，方便快捷 ? 科目代碼、科目明細(xì)、科目級(jí)別的定義 ? 提供財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)查詢，多角度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 ? 豐富的報(bào)表打印功能 ? 可獨(dú)立使用，也可以與其它系統(tǒng)集成使用，實(shí)現(xiàn)信息共享 帳務(wù)處理 ： 管理從建帳到編制記帳憑證，及記帳結(jié)轉(zhuǎn)的過程。 * 日常帳務(wù)管理 記帳憑證的填寫、修改、復(fù)核及打印，并根據(jù)憑證進(jìn)行記帳、結(jié)帳等處理。 * 往來帳管理 對(duì)單位及個(gè)人往來管理，建立往來帳，錄入初始余額，并進(jìn)行余額和明細(xì)帳的查詢及打印、分析。 19 * 銀行對(duì)帳 將系統(tǒng)登記的銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)。 設(shè)置發(fā)放工資的實(shí)際發(fā)放額，即可以設(shè)置實(shí)際發(fā)放額精確到‘元’等。工資表：輸入工資及考勤的基本數(shù)據(jù)。計(jì)算匯總：根據(jù)已設(shè)置的各種公式計(jì)算并顯示打印 各種表格。自動(dòng)轉(zhuǎn)帳：設(shè)置轉(zhuǎn)帳憑證，由系統(tǒng)將本月的工資發(fā)放額自動(dòng)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的帳簿中。 計(jì)提折舊： 根據(jù)卡片項(xiàng)的設(shè)置，計(jì)算各個(gè)固定資產(chǎn)的每月折舊金額。 統(tǒng)計(jì)：提供有關(guān)固定資產(chǎn)的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)圖形。 * 會(huì)計(jì)報(bào)表 設(shè)計(jì)、生成、填寫及查詢打印各種財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)表等。 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行非常復(fù)雜，國際國內(nèi)市場(chǎng)情況更是千變?nèi)f化，行業(yè)情況、地區(qū)情況千差萬別，企業(yè)要在這種環(huán)境中求得生存發(fā)展，作出正確的決策，更需要以全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的信息為依托。因此，在經(jīng)營管理上，情報(bào)不暢， 20 信息不明，就不可能有最佳決策，也就不可能得到好的經(jīng)濟(jì)效益。決策者在決策過程中采用人機(jī)對(duì)話的方式，從各種信息中得到?jīng)Q策支持 ，并制定相應(yīng)的決策方案。人機(jī)交互是本系統(tǒng)的最大特色。圖形化的操作界面無須您掌握許多計(jì)算機(jī)支持，只須輕松點(diǎn)按即可隨時(shí)得到所需的各種信息。那么，如何使這些雇員及時(shí)準(zhǔn)確的獲取企業(yè)內(nèi)部信息？ 對(duì)一個(gè)企業(yè)來說，追求利潤是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的最終目標(biāo)，銷售是利潤的直接來源。銷售人員為拓展銷售業(yè)務(wù)，遍不各地，四處奔走，“全球飛”的現(xiàn)象已經(jīng)成為現(xiàn)代企業(yè)的日常景觀。問題已不在是問題?。?！ ? 企業(yè)內(nèi)部信息 發(fā)布功能 通過 NAS— INTRANET 上的 WWW 服務(wù)器，向分散在各地的雇員發(fā)布內(nèi)部信息。于是內(nèi)部網(wǎng)成為全球性的信息網(wǎng)。過去的數(shù)據(jù)不再是付之東流，而且會(huì)發(fā)揮更大的作用，多媒體功能使已有的數(shù)據(jù)庫變的更加豐富多彩和方便易用。 ? 改善內(nèi)部交流和技術(shù)支持的工具 管理人員和技術(shù)支持人員可以在“一對(duì)多”情況下，開展管理工作，提高管理效率。在系統(tǒng)中，信息存取都是按照數(shù)據(jù)庫的方式來解決的，相同性質(zhì)的信息組成信息庫。提供遠(yuǎn)程服務(wù)調(diào)運(yùn)功能，采用先進(jìn)的客戶 /服務(wù)器模式，通過局域網(wǎng)或 進(jìn)行通信，系統(tǒng)功能如下： ? 圖象、聲音、電子表格、 WPS 文件、 WORD 文檔等各種文件在服務(wù)器上的統(tǒng)一存儲(chǔ)管理。 ? 用戶可以瀏覽、拷貝、修改、檢索各種信息 ? 完善的權(quán)限控制，非法用戶無法操作 ? 公文在用戶之間的快速傳遞，個(gè)人信息的管理 ? 領(lǐng)導(dǎo)可以用光筆，或其它輸入設(shè)備對(duì)輸入公文愿件進(jìn)行批示 ? 可以在 INTERNET 上收發(fā)電子郵件 ? 用戶之間可以收發(fā)多媒體，程用戶通過電話線使用，利用簡單的拖拽即可完成多媒體郵件的發(fā)送 ? 領(lǐng)導(dǎo)使用筆記本電腦隨時(shí)隨地的通過電話線訪問服務(wù)器上的信息 ? 提供關(guān)鍵字檢索、內(nèi)容檢索、標(biāo)題檢索、全文檢索等多種檢索方 式 BBS 系統(tǒng)為用戶提供 EMail 功能，領(lǐng)導(dǎo)與各部門之間，部門與部門之間，只需利用簡單的拖拽操作，即可將各種文件來回傳閱，為交流頻繁的領(lǐng)導(dǎo)部門提供了快捷的現(xiàn)代化通信手段。無論是大型集團(tuán)化企業(yè)，還是生產(chǎn)單一產(chǎn)品的工廠，甚至專門從事銷售的商業(yè)企業(yè)，都可以從本系統(tǒng)中選擇您所需要的功能。企業(yè)綜合集成管理，將幫助您以現(xiàn)代化的手段，高效合理的管理企業(yè)的人力、物力、財(cái)力，使您的企業(yè)成為經(jīng)濟(jì)海洋 中乘風(fēng)破浪的大船。 22 最簡單、投資最小的方式是建立一個(gè)信息處理中心，即：用戶可以選擇一臺(tái)高檔服務(wù)器作為中央處理機(jī)放在銷售總公司，用于完成信息處理的任務(wù)，同時(shí)，對(duì)于信息傳輸量較大的管理中心，如：銷售總公司，應(yīng)建立良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，即：高網(wǎng)絡(luò)帶寬、多廣域網(wǎng)端口等。 C a t a l y s t 1 2 0 0C a t a l y s t 1 2 0 0PSTNDDN/數(shù)據(jù)庫服務(wù)器分公司 局域網(wǎng)交換機(jī)訪問服務(wù)器Modempo ol....各辦事處路由器100mbps10mbps 最完善的實(shí)現(xiàn)方式是建立多級(jí)中心， 采用分布式數(shù)據(jù)庫管理模式，即：建立銷售總公司的數(shù)據(jù)中心，同時(shí)建立各分公司的數(shù)據(jù)中心，分公司定期將處理后的結(jié)果數(shù)據(jù)回送到總公司統(tǒng)一管理。該模式較前面一種主要增加的投資在于各分公司的服務(wù)器、路由器、數(shù)據(jù)庫等。 23 C a t a l y s t 1 2 0 0C a t a l y s t 1 2 0 0DDN/數(shù)據(jù)庫服務(wù)器分公司 局域網(wǎng)交換機(jī)....各辦事處路由器100mbps10mbpsPS T NPS T N 廣域網(wǎng)線路可以根據(jù)數(shù)據(jù)傳送量的大小選擇 DDN、 、 PSTN 等，用戶可自行構(gòu)建專用網(wǎng)，也可利用 Inter 實(shí)現(xiàn)廣域網(wǎng)的信息交換。 24 一 、關(guān)于系統(tǒng)提案書的說明 由于尚未對(duì)太極集團(tuán)的具體情況進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查，在本提案書的系統(tǒng)中所涉及的功能和數(shù)據(jù)僅是按照一般系統(tǒng)的要求和規(guī)模，進(jìn)行說 明和計(jì)算的。對(duì)于目前太極集團(tuán)已有的軟硬件資源的再利用問題，需進(jìn)一步研究決定，暫時(shí)未考慮。 前一階段為企業(yè)調(diào)查階段。 后一階段在前一階段的基礎(chǔ)上，完成對(duì)太極集團(tuán)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)， 確認(rèn)需要用戶化的工作，系統(tǒng)開發(fā)、實(shí)施及培訓(xùn)。 另外，軟件功能在導(dǎo)入的時(shí)候，也分為兩個(gè)步驟，其中成本管理和質(zhì)量管理兩部分后投入使用，其它部分先導(dǎo)入。 二、 電子郵件 面向企業(yè)內(nèi)部各部門、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，傳遞各種保密文件、報(bào)告等。 三、 公共信息庫 面向于企業(yè)內(nèi) 部各級(jí)用戶、發(fā)布公司的各項(xiàng)消息、通知、文件等信息，起到通知板、 廣告板的作用，同時(shí)利用計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫技術(shù)，對(duì)所有信息進(jìn)行管理，以便查詢和檢 索。 五、 客戶檔案管理 面向不同部門和級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)，提供所轄范圍內(nèi)客戶信息的查詢。（按提供客戶申 請(qǐng)表） 六、 數(shù)據(jù)錄入、合同錄入、檢索 錄入定單的貨物名稱、數(shù)量及單價(jià)等。 七、 統(tǒng)計(jì)分析 面向營銷網(wǎng)絡(luò)中的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，提供實(shí)時(shí)的銷售情況，以輔助領(lǐng)導(dǎo)決策。 3． 開發(fā)票統(tǒng)計(jì) 對(duì)各級(jí)銷售機(jī)構(gòu)開出的發(fā)票數(shù)量、金額、單位進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)。 九、 加密傳輸 提供安全可靠的加密傳輸機(jī)制，使數(shù)據(jù)在 INTERNET 上傳輸時(shí)不受侵害，提高系統(tǒng)的 保密級(jí)別。建設(shè)現(xiàn)代化的產(chǎn)供銷管理系統(tǒng)的方式也是多種多樣的，在此我們將為用戶提出建議供用戶參考。面對(duì)市場(chǎng)需求能迅速響應(yīng)；在縮短供貨期、削減成本方面，能發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。生產(chǎn)管理是企業(yè)管理的基礎(chǔ)，良好、高質(zhì)量的管理可以節(jié)約資源、監(jiān)控生產(chǎn)的正常進(jìn)行，從而大幅度降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競爭力，為企業(yè)帶來更高的經(jīng)濟(jì)效益。利用豐富的子模塊群，能根據(jù)企業(yè)的不同需求構(gòu)造出更細(xì)致的應(yīng)用形式。用戶可根據(jù)自己的實(shí)際需要靈活選擇，即可階段性循序漸進(jìn)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的管理，也可以一步到位 實(shí)現(xiàn)全方位的現(xiàn)代化生產(chǎn)管理，并且可靈活的向銷售、財(cái)務(wù)等其它主干業(yè)務(wù)擴(kuò)展。使采購人員和相關(guān)的管理者能全面掌握采購的狀況，從而選擇最佳的供應(yīng)商和采購策略，確保高質(zhì)量、高效率的完成采購工作。隨時(shí)掌握全部物資的庫存情況，即可降低庫存、避免物料積壓、減少資金占用，又可避免物料短缺、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順暢進(jìn)行。充分體現(xiàn)以庫存管理為核心的現(xiàn)代生產(chǎn)管理技術(shù)。 生產(chǎn)計(jì)劃 企業(yè)根據(jù)來自市場(chǎng)部門的訂貨數(shù)量和銷售預(yù)測(cè)，參照庫存情況和生產(chǎn)狀況，優(yōu)化主生產(chǎn)計(jì)劃。它與銷售、預(yù)測(cè)子系統(tǒng)優(yōu)良好的接口，數(shù)據(jù)由其它兩個(gè)子系統(tǒng)匯總生成。 ? 制造物品編號(hào)和 MRP 物品的展開 ? 基于不同供應(yīng)商、不同工程日歷，進(jìn)行提前期計(jì)算 ? 庫存積壓、缺件預(yù)測(cè)報(bào)告的生成 ? MRP 展開記錄查詢 資源能力計(jì)劃 依據(jù)在生產(chǎn) /采購訂貨的計(jì)劃階段所做的負(fù)荷驗(yàn)證和在確定 階段所做的平衡處理，以平衡工廠運(yùn)營所需的所有負(fù)荷。 ? 依據(jù)資源編號(hào) /任務(wù)號(hào) /制造編號(hào)查詢負(fù)荷信息 ? 根據(jù)實(shí)際值、理論值登記資源消耗 ? 資源消耗量預(yù)測(cè)值同實(shí)際值的比較 全面質(zhì)量管理、降低生產(chǎn)成本 質(zhì)量管理 嚴(yán)格管理采購訂貨的入庫檢查、生產(chǎn)任務(wù)的工程檢查和庫存物品的定期質(zhì)量檢查。進(jìn)而使他們了解質(zhì)量信息及存在的問題， 及時(shí)采取相應(yīng)的措施，避免不必要的損失。 ? 各種檢查計(jì)劃報(bào)告、檢查指示報(bào)告的輸出 ? 保留基于原始數(shù)據(jù)的檢查結(jié)果 ? 各種檢查狀況的查詢 ? 基于判定結(jié)果的采購入庫、生產(chǎn)進(jìn)度和庫存管理 成本管理 可根據(jù)不同的管理水平自由設(shè)置成本類型、成本要素。利用不同成本類型的差異分析功能，找出成本的關(guān)鍵所在，實(shí)現(xiàn)切實(shí)的成本削減。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，必須面對(duì)市場(chǎng)、參與市場(chǎng)競爭。對(duì)營銷機(jī)構(gòu)的管理迫在眉睫，其管理程度的好壞直接關(guān)系到企業(yè)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的占有率，是企業(yè)資金、利潤的直接來源。它具有相對(duì)的獨(dú)立性，可單獨(dú)應(yīng)用于企業(yè)的銷售機(jī)構(gòu)。 本系統(tǒng)充分考慮企業(yè)銷售實(shí)際，以對(duì)產(chǎn)成品分布存儲(chǔ)、統(tǒng)一調(diào)撥、就近送貨為原則，圍繞銷售庫存展開，實(shí)現(xiàn)集中式管理。 其主要涉及銷售業(yè)務(wù)、分公司與代表處的管理、連鎖店、儲(chǔ)運(yùn)等主干業(yè)務(wù)；對(duì)廣告、技術(shù)服務(wù)維修等售前和售后的支持完成最大限度的管理。銷售總公司以訂單為依據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)狀況，統(tǒng)一向分布在全國各地的倉庫派貨，滿足對(duì)銷售商及時(shí)、充足的貨物供應(yīng)。 ? 經(jīng)銷商的檔案管理 ? 訂單、合同的匯總查詢，客戶信用檢查，指導(dǎo)生產(chǎn) ? 與儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)緊密結(jié)合的報(bào)運(yùn)管理 ? 紅沖發(fā)票處理，銷售發(fā)票生成的資金回籠管理，設(shè)有審核、對(duì)帳功能 分公司、代表處管理 龐大的分支機(jī)構(gòu)遍布全國各地，它們直接面對(duì)經(jīng)銷商，總公司獲得信息的直接來源。該 子系統(tǒng)以分公司、辦事處進(jìn)行的各種業(yè)務(wù)為管理的為重點(diǎn)，對(duì)各種業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。它們與銷售公司在財(cái)務(wù)上單獨(dú)核算，具備一定的獨(dú)立性，并且是總店 /分店模式，這種“廠家直銷”的分支機(jī)構(gòu)也是遍布全國的。 由于其商業(yè)性質(zhì) 、獨(dú)立核算方式，為它設(shè)有專門的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)接口，完成與其它系統(tǒng)的直接 34 集成使用。為了減少銷售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用，倉儲(chǔ)從傳統(tǒng)的供銷模式獨(dú)立開來。本系統(tǒng)除完成出庫、入庫、盤點(diǎn)、調(diào)撥、損耗檢查等基本的業(yè)務(wù)管理外 ，進(jìn)行各種相關(guān)報(bào)表的打印、核實(shí)，損益的檢查。提供入庫、出庫 、發(fā)貨、移庫、盤點(diǎn)，各庫之間的綜合查詢。運(yùn)輸在產(chǎn)品供應(yīng)中占有相當(dāng)?shù)牡匚?，它直接影響產(chǎn)品的交貨期，對(duì)它的現(xiàn)代化管理可以嚴(yán)格控制貨物的在途情況，掌握整個(gè)產(chǎn)品供應(yīng)過程及供貨的時(shí)間安排等。提供建帳、憑證處理、記帳 、查詢、發(fā)票報(bào)表的打印等帳務(wù)處理全部管理過程。 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)具有功能豐富，靈活性、通用性強(qiáng)，操作簡便，嚴(yán)密可靠的特點(diǎn)。 本系統(tǒng)為滿足企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)際，與當(dāng)前大量使用的財(cái)務(wù)軟件提供標(biāo)準(zhǔn)的接口，可與各財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)集成使用。這樣就保證了企業(yè)業(yè)務(wù)的流暢性。系統(tǒng)又為企業(yè)提供符合我國財(cái)務(wù)規(guī)范的多種格式的憑證和帳薄，如：轉(zhuǎn)帳憑證、銀行對(duì)帳憑證、現(xiàn)金憑證；總帳、銀行、現(xiàn)金日記帳、明細(xì)帳、往來帳、費(fèi)用帳等。 總帳管理： 建立帳簿，處理日常帳務(wù)，查詢帳簿，打印帳簿，及其它管理。 * 帳簿查詢打印 根據(jù)各種條件查詢各種帳簿、余額表及記帳憑證，包括：總帳、明細(xì)帳、多欄明細(xì)帳、日記帳、日?qǐng)?bào)表、余額 表。 a. 單位往來管理 b. 個(gè)人往來管理：建立個(gè)人往來帳、余額查詢、明細(xì)分析、往來帳自動(dòng)兩清。 a. 錄入銀行未達(dá)帳 b. 錄入銀行對(duì)帳單 c. 對(duì)帳 d. 未達(dá)帳查詢 e. 核銷銀行帳 * 工資核算 根據(jù)情況設(shè)置部門類型、部門及工資項(xiàng)，定義工資的計(jì)算公式，利用逐一或條件或某項(xiàng)全部輸入法來輸入員工的工資，系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算工資，匯總各個(gè)工資項(xiàng)，并 計(jì)算工資面額分配單，設(shè)置轉(zhuǎn)帳憑證，直接將工資分配到相應(yīng)帳簿中；設(shè)置考勤項(xiàng)目及對(duì)應(yīng)扣款公式，輸入考勤表，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算相應(yīng)扣款額；設(shè)置各種提取費(fèi)用及其計(jì)算公式，計(jì)算各種提取費(fèi)用。 1183