【正文】 。 第五章 投資估算與資金來源 20 （ 5）產量指標。 該項目建設區(qū)周圍無工業(yè)污染源，環(huán)境質量較好，環(huán)境容量較大，并遠離生活飲用水源保護區(qū)和自然保護區(qū)，無風景名勝。項目在生產過程中不會產生有毒有害物質，?三廢?產生及 排放量也很少，且經過治理措施后均達標排放，對環(huán)境不會產生有害影響。 本項目計劃采取以下節(jié)能減排措施實現節(jié)能減排： （ 1）設備。 （ 2）建筑。 （ 3）能源。 通過采取以上措施，本項目節(jié)能減排將達到國內同類項目先進水平。 （ 1）施工期環(huán)污染源。施工場地噪聲主要是施工機械設備噪聲，物料裝卸碰撞噪聲及施工人員的活動噪聲。 施工期揚塵：施工期揚塵主要來自土方的挖掘揚塵 及現場堆放揚塵；建筑材料的現場搬運及堆放揚塵；施工垃圾的清理及堆放揚塵；人來車往造成的現場道路揚塵。 施工期固體廢棄物：施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢棄的各種建筑裝修材料。 通過對施工期環(huán)境影響的分析，施工期主要污染為噪聲、揚塵和固廢，為減少其環(huán)境污染，應做到：第一，現場施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和應定點、定位并采取防塵措施，設置 擋風板。第二，施工中做到無高噪聲，吊裝設備噪聲應滿足環(huán)保要求。第五章 投資估算與資金來源 22 第四，建筑垃圾及時清理，文明施工；地塊周圍 樹立高于 3米的簡易屏障，或在使用機械設備旁樹立屏障，減少施工機械的噪音。 項目建成后基本沒有污染物產出。 建設期機構設置及職責 項目建設階段，合作社成立專門的項目建設領導小組，由分管副社長負責該項目的籌建，領導小組下設基建部、辦公室和財務部三個職能部門。辦公室主要負責接待、籌款，人員招聘、培訓。 ***縣農業(yè)綜合開發(fā)辦公室對其建設進行監(jiān)督指導。 合作社總的架構為： 在總經理的領導下，設生產部，負責日常生產和管理；設采購部，負責項目生產所需原材料的購進；設市場開發(fā)部，負責產品銷售和宣傳；設 財務部，負責整體的 資金籌措、組織會計核算、日常財務管理等；設質量管理部，專門管理項目產第四章 項目建設方案 23 基地部 市場部 綜合財務部 采購部 質管部 生產部 總經理 合作社理事會 品的質量；設技術部，負責整個項目的技術研發(fā)、培訓及推廣。 圖 42 項目建成后合作社組織結構圖 本項目新增定員 6人。 表 41 人員配備表 人員名稱 需要人數 備注 技術人員 1 新增 工作人員 5 新增 合計 6 本項目建設期為 6 個月 ，包括規(guī)劃設計、場地準備、 設施 施工、設備購置及安裝、調試、正式投產 。 第五章 投資估算與資金來源 24 圖 43 項目實施進度示意圖 時間 項目 2020年 9月 2020年 4月 9 10 11 12 1 2 3 4 項目報批和論證 － 土建設計 — 土建工程 — — — 設備購置 — 設備安裝 — 人員培訓 — 試 車 — — 投 產 — — 管理措施 重點措施如下： （ 1）建設期間的管理。項目實施過程中引進競爭機制，委托中介機構公開招標，設備采購采取比較方法，確保質量，降低造價；合理安排建設工程，嚴格遵守財務審計制度，努力建成精品工程。 （ 2）建成后管理。 同時，合作社充分發(fā)揮其經營、市場、第四章 項目建設方案 25 品 牌等優(yōu)勢，提高運營效率。 （ 3）正常生產管理。 （ 4）財務管理。合作社實行理事長負責制，配備財務管理人員加強財務管理。 （ 5）銷售管理。 有專門的營銷人員聯(lián)系客戶，與國際市場接軌，保證產品的正常出售。 項目投產前，根據生產技術要求，邀請專家和有關技術人員對員工進行專門技術培訓。 （ 7）勞動安全、衛(wèi)生與消防。項目投產后，嚴格按國家勞動法、衛(wèi)生法和其它有關法律法規(guī)進行勞動保護、安全衛(wèi)生管理，確保不出現安全、質量、衛(wèi)生等問題。 概算主要依據為： （ 1）國家發(fā)展改革委和建設部聯(lián)合頒布的《建設項目經濟評價 方法與參數》（第三版）； （ 2）農業(yè)部規(guī)劃設計院與建設部標準定額研究所共同編制的《農業(yè)項目經濟評價方法與手冊》（第二版）； （ 3）國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室有關投資規(guī)定； （ 4）建設單位提供的設計范圍及本項目的設計資料。 總投資估算 第五章 投資估算與資金來源 27 依據上述依據和原則 ,項目按鋪底流動資金概算如下：項目總投資 118萬元。 建設投資 建設投資的范圍：建設投資包括建筑工程、儀器設備 購置與安裝工程投資等。 具體構成如下： （ 1）建筑工程。 新建設施高溫大棚 6棟，總面積 8160平方米，投資 61萬元。 改造高溫大棚 4 棟，總面積 5440平方米，投資 4萬元。 新建連體拱棚，總面積 ，投資 18 萬元。共計購安卷簾機 6臺，投資 3萬元。 流動資金（含鋪底流動資金） 本項目按全部流動資金 30％估算鋪底流動資金。詳見附表 3。也無財務費用 。其中： 第五章 投資估算與資金來源 28 中央財政資金 申請中央財政補貼資金 40萬元。 自籌資金及來源 合作社自籌資金 60萬元。全部參與本項目開發(fā)。 銀行貸款及籌措 項目無銀行貸款。 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié) 項目財政資金全部為財政補貼資金。詳見表 51 表 51 財政資金使用明細表 序號 項目 投資（萬元） 其中：財政投資（萬元 ） 1 土建工程 95 58 新建高溫大棚 61 58 改造高溫大棚 4 大拱棚 18 管理房 12 2 設備投資 3 第五章 投資估算與資金來源 29 卷簾機 3 3 其他費用 20 流動資金 20 合計 118 58 財政補助資金的管理 按照國家農業(yè)開發(fā)財政補貼資金使用規(guī)定，實行報賬提款和跟蹤制度，設立專戶，?？顚Ｓ?，嚴格按計劃使用，并加強資金使用監(jiān)督管理，確保有效資金發(fā)揮最大效用。 合作社自籌資金 60 萬元，主要用于設施大棚建設、設備購置及鋪底流動資金投入等。 第六章 效益分析 30 第六章 效益分析 項目投入產出情況 （ 1）采用的依據和方法。 本項目經濟評價的主要參數如下： 項目計算期 10年，其中建設期 ，生產期 。 根據 財政部、國家稅務總局 有關規(guī)定，本項目免征 所得稅。 （ 2）銷售（營業(yè)）收入和銷售（營業(yè)）稅金及附加估算。 項目達產后，每年可生產優(yōu)質蔬菜 15萬公斤，按每公 斤 5 元的銷售價格計算，項目正常生產期內，可實現年銷售收入 75 萬元。 本項目沒有增值稅，項目沒有銷售稅金及附加。 （ 3）成本估算。每公斤蔬菜成本為 2元。 主要是種子、肥料、農藥等。拱棚需蔬菜種子、種苗 萬元。 肥料 ：正常 生產期內年使用土雜肥 100 方， 90 元 /方，硫酸鉀600公斤， /公斤；磷肥 500公斤， 1元 /公斤；鉀肥 250公斤 ,元 /公斤。 B． 燃料及動力費用： 主要為灌溉水電費用，具體計算如下： 每年灌溉 60次，每次 50 元，年灌溉水電費用 3 萬元。 項目長期 定員 6 人 。 D．固定資產折舊。見附表 42。 本項目無遞延資產攤銷和無形資產攤銷 F．修理費用。 G．利息支出。沒有利息支出。 第六章 效益分析 32 按新增 15 萬公斤優(yōu)質蔬菜計算，項目生產期內，年均實現銷售收入 75 萬元，總成本費用 ，盈余總額 。 項目投資利潤率為 38%；項目 銷售利潤率為 60%。按項目完成后全部產出計算，項目共計產出 15萬公斤優(yōu)質蔬菜。 可分配盈余及分配情況 按照合作社章程提取 10%的盈余公積金后，按可分配盈余的 60%向社員返還盈余的原則，項目生產期內年均返還盈余 ，入社戶均 2558元。該項目建成達產后，對于地方經濟的發(fā)展有著很大的推動作用，將會全面提高人們的生活水平和生活質量，以及身體健康水平。 項目建成后，不僅經濟、社會效益增加顯著，更重要的是生態(tài)效益得到顯著提高。 合作共贏的合作社的建立，提高了農業(yè)生產組織化程度，改變了農民一家一戶參與市場競爭的弱勢地位，增強了抵御市場風險的能力，更重要的是能按現代農業(yè)標準組織產業(yè)化經營、規(guī)模化種植，提高了農產品的市場競爭力，進而促進了農民增收和農村和諧程度的提高。通過開展產業(yè)化經營，形成了?一村一品，一品一社?的產業(yè)組織格局，提升了農民市場談判地位。 農民專業(yè)合作社的發(fā)展，完善了統(tǒng)分結合的雙層經營體制，促進了生產發(fā)展，有利于加快農業(yè)勞動力轉移，增加農民收入，利于農業(yè)科技成果的推廣應用，促進農業(yè)標準化、品牌化建設。通過專業(yè)合作社的龍頭組織，使全縣的種植業(yè)走上品第六章 效益分析 34 種良種化、種植集約化、產業(yè)化、質量標準化的健康道路，為解決?三農?問題起到了極其重要的帶頭示范作用。農民專業(yè)合作社在引導和組織農民參與農業(yè)產業(yè)化經營方面具有獨特的優(yōu)勢。 農民專業(yè)合作社具有獨立的市場主體地位，明晰的產權制度和規(guī)范的內部運行機制。從事種植業(yè)的農民通過合作社聯(lián)合起來，擴大生產規(guī)模，促進農業(yè)的專業(yè)化、規(guī)?；?、標準化、機械化生產經營，也可以通過合作社從事農產品加工，提高農產品的附加值。 輻射帶動能力分析 ***縣 ***蔬菜種植專業(yè)合作社積極引導更多的社員自愿加入該組織。 ***縣 ***蔬菜種植專業(yè)合作社通過土地承包、規(guī)?；洜I，解決項目區(qū) 6 人就業(yè)，解放了部分的勞動力，使更多的農村勞動力從 第六章 效益分析 35 事第二、三產業(yè)，從而增加了農民家庭的收入，加快了致富的步伐。 輻射帶動作用表現在：一是為農民搞好農業(yè)生產結構調整，實現了農民增收， 達到了農業(yè)生產標準化、產業(yè)化、規(guī)?；玫貐⑴c市場競爭。三是直接享受無償農業(yè)技術培訓和新品種推廣，整體提高農業(yè)技術水平。 農民增收、農業(yè)增效評價 本項目建成后，社員規(guī)模進一步擴大，可帶動周邊 7 個村 280戶農民參與蔬菜種植，帶動基地面積 500 余畝，增加農民收入 300萬元，使更多的農戶走上靠種植蔬菜發(fā)家致富的 路子，使更多農戶受益。 通過本項目實施，項目區(qū)的農民將在 合作社 的帶領下 抱團取暖進入市場，根據市場需求，有機的組織起來，從而使農產品 更具競爭優(yōu)勢， 大大提高農業(yè)生產的市場化、組織化程度，對當地農業(yè)、經濟起到促進作用。 通過項目的實施，基地全面推行國家無公害農產品標準化生產技術，根據技術規(guī)程要求，統(tǒng)一供應良種，統(tǒng)一供應生產資料，統(tǒng)一病蟲害防治，統(tǒng)一收購，從而減輕病蟲害危害，減少了農藥的使用量，保護了生態(tài)環(huán)境。