【正文】 成 本 結(jié) 轉(zhuǎn) 、普通銷售業(yè)務的操作步驟： 依次點擊：業(yè)務 —— 〉供應鏈 —— 〉銷售管理 —— 〉銷售發(fā)貨 —— 〉發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面： 增加新發(fā)貨單步驟： A、單擊表頭 “增加”按扭，按實際業(yè)務發(fā)生情況把表頭表體補充完整。 銷售發(fā)票的生成步驟： A、依次點擊：銷售管理 —— 〉銷售開票 —— 〉銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面： B、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過濾窗口： C、填寫完過濾條件后，點“過濾”，彈出“選擇發(fā)貨單”對話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn)‘ Y’為選中），如下圖所示： D、點“ OK確定”后生成對應發(fā)票，需手工填制發(fā)票號（與真實發(fā)票號相同）如下圖所示： E、確認內(nèi)容準確無誤后，點擊表頭保存，然后復核，此發(fā)票才能結(jié)算； 、銷售退貨業(yè)務： 退貨單生成步驟： A、依次點擊：銷售管理 —— 〉銷售發(fā)貨 —— 〉退貨單； B、單擊表頭“增加”選項，出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口，如下圖； C、填寫完過濾條件后，點“過濾”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發(fā)貨單； D、點“ OK確定”后生成對應退貨單，如下圖所示： E、確認準確無誤后，點擊保存并審核。 （ 7） 、 財務業(yè)務流程 、 期初設(shè)置 、 總賬期初 點總賬 — 設(shè)置 — 期初余額，出現(xiàn)圖 81， 輸入期初余額，點試算，出現(xiàn)期初試算平衡表。點對賬，出現(xiàn)圖 83，點開始。 圖 84 、 采購核算 、 采購結(jié)算 【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對系統(tǒng)中的采購入庫單以及紙制采購入庫單是否已經(jīng)過庫管員審核。 圖 85 圖 86 （發(fā)票選單過濾），出現(xiàn) 過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點過濾，出現(xiàn)發(fā)票列表。 圖 811 。點結(jié)算。 方法二：費用單獨結(jié)算： 813中采購結(jié)算下點費用折扣結(jié)算，點發(fā)票，出現(xiàn) 發(fā)票列表，點確定。 圖 812 圖 813 、 應付款管理業(yè)務流程 、 采購發(fā)票到后，應付單據(jù)報賬業(yè)務 ，圖 814,點應付單據(jù)審核，出現(xiàn)單據(jù)過濾窗口，點確定，出現(xiàn)應付單據(jù)列表。 。 ，輸入付款金額，支票號，賬號，點確定。再點結(jié)算。 ，點應付單據(jù)審核，出現(xiàn)對話框，點包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票，出現(xiàn)應付單據(jù)列表，選擇后審核。 注：如棄付，要先在結(jié)算單列表處刪除結(jié)算，然后在采購發(fā)票處點棄付。 、 核銷業(yè)務 應付管理模塊下： — 手工核銷，出現(xiàn)圖 820，確定，出現(xiàn)核銷對話框，上框是付款，下框是掛賬。 圖 820 圖 821 點擊上框供應商名，本次結(jié)算金額自動填入，點分攤或在下框本次結(jié)算處輸入結(jié)算金額，點保存。 ，出現(xiàn)自動核銷報告。 圖 822 、 轉(zhuǎn)賬業(yè)務 應付管理模塊下 — 轉(zhuǎn)賬： 擇轉(zhuǎn)賬業(yè)務，如應付沖應付，出現(xiàn)對話框，圖 823。 ，點是，即生成憑證，按保存。點并賬對話框的過濾，顯示并賬后的余額。 、 應收款管理業(yè)務流程 、應收掛賬業(yè)務 ：圖 824，點應收單據(jù)審核，出現(xiàn)單據(jù)過濾窗口，填入條件后，按“確定”，出現(xiàn)應收單據(jù) 列表。在選擇欄雙擊審核合格的發(fā)票，點審核，審核人欄出現(xiàn)審核人名，表示已審核。點制單，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，點保存。點現(xiàn)結(jié)，按確定，出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)窗口”，選擇結(jié)算方式，金額，票據(jù)號等內(nèi)容，點確定，銷售發(fā)票左上角出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)”標志，點復核 。 轉(zhuǎn)賬業(yè)務： a選擇轉(zhuǎn)賬業(yè)務，如應付沖應付，出現(xiàn)對話框 . ，雙擊表體出現(xiàn)轉(zhuǎn)出戶余額，手工填入并賬金額，按確定。否，再制單處理處制單（即使不生成憑證，并賬業(yè)務也已完成）。 ，點其他處理 — 取消操作，選擇操作類型，確定即可。 。存貨核算模塊 — 日常業(yè)務 — 采購入庫單（其余單據(jù)相同步驟），圖 826，進行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，圖 828。 圖 827 圖 828 ：點財務核算 — 生成憑證，出現(xiàn)圖 829，點選擇，出現(xiàn)查詢條件對話框，圖 8301，選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表 ,如 圖 8302，（如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點確定。點生成，即生成憑證。 圖 829 圖 8301 圖 8302 圖 831 ，在業(yè)務核算 — 恢復記賬處恢復記賬。 。 (a)期末出入庫所有業(yè)務辦完后，作采購月結(jié)，銷售月結(jié)，庫存月結(jié)。圖 832。如圖 834。出現(xiàn)圖 831。點保存。如圖 ，同上。 圖 、 銷售出庫 選擇銷售出庫單，步驟同材料出庫。開始填制憑證，點保存。出現(xiàn)憑證點審核，在憑證下審核處出現(xiàn)審核人名，表示已審核。如圖 844所示。 圖 845 、記賬 如圖 846，點憑證 — 記賬，出現(xiàn)記賬窗口，點下一步，點記賬，出現(xiàn)圖 847期初試算結(jié)果平衡，然后開始記賬。 圖 46 圖 847 圖 848 、 期末處理 — 結(jié)轉(zhuǎn)定義 — 期間損益，出現(xiàn)圖 849，定義完，點確定。 圖 850 、 對結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證進行審核、記賬 、 對賬 點期末 — 對賬，出現(xiàn)對賬窗口，如圖 851，選擇是否對賬，點試算，出現(xiàn)試算平衡表。 圖 851 圖 852 、 恢復記賬前狀態(tài) 在實際記賬過程中出現(xiàn)以下情況的，需要 恢復記賬前狀態(tài) ： （ a）記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動調(diào)用 恢復記賬前狀態(tài) 恢復數(shù)據(jù)，然后您再重新記賬。 （ c）在第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。 【操作方法】 ，按下 Ctrl+H鍵，顯 示【憑證】菜單中的【恢復記賬前狀態(tài)】功能，再次按下 Ctrl+H鍵隱藏此菜單。 (b)上個月初狀態(tài)：恢復到上個月初未記賬時的狀態(tài)，例如如果登錄時間為 ，則系統(tǒng)提示可恢復到 2020年 5月初狀態(tài)。 ，您可以根據(jù)需要不必恢復所有的會計科目，將需要恢復的科目從 不恢復的科目 選入 恢 復的科目 ，即可只恢復需要恢復的科目。 （ 8） 、 廢料業(yè)務流程 、 入庫業(yè)務 步驟 業(yè)務 U8 操作方法 執(zhí)行者 ① 填制其他入庫單 業(yè)務→供應鏈→庫存管理→入庫業(yè)務→其他入庫單。 廢料庫庫管員 ② 審核其他入庫單 業(yè)務→供應鏈→庫存管理→入庫業(yè)務→其他入庫單。 廢料庫庫管員 ③ 記賬、做憑證 參照財務流 程操作。表頭倉庫為廢料庫，出庫類別為廢料銷售出庫，部門為辦理廢料出庫的部門。核對無誤后單擊“審核”按鈕。 會計核算中心會計員 ④ 應收單賬 參照財務流程操作。 、 概述 經(jīng)理、投資者、債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營狀況的定期信息。 、 月末結(jié)帳流程 各 模 塊 月 末 結(jié) 賬 流 程采 購 管 理 結(jié) 賬 銷 售 管 理 結(jié) 賬應 付 款 管 理 結(jié) 賬 應 收 款 管 理 結(jié) 賬庫 存 管 理 結(jié) 賬存 貨 核 算 期 末 處 理存 貨 核 算 月 末 結(jié) 賬固 定 資 產(chǎn) 月 末 結(jié) 賬 薪 資 管 理 月 末 結(jié) 賬總 賬 月 末 結(jié) 賬當 月 所 有 憑 證 記 賬 當 月 所 有 憑 證 審 核 、 月末結(jié)賬截圖說明 、 采購管理月末結(jié)賬說明 說明： 當采購管理模塊當月業(yè)務 處理完畢后，賬套管理員進入采購管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖 1 所示），進入月末結(jié)賬窗口（如上圖 2 所示），雙擊選擇標記下方所要結(jié)賬的月份（如上圖 3 所示），出現(xiàn)“選中”標志后點擊“結(jié)賬”按扭（如上圖 4 所示），結(jié)賬成功后“未結(jié)賬”標識（如上圖 5 所示）變?yōu)椤耙呀Y(jié)賬”。 、 庫存管理月末結(jié)賬說明 說明： 當采購管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務處理完畢，庫存管理模塊業(yè)務也已處理完成，賬套管理員進入庫存管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖 1 所示），進入月末結(jié)賬窗口（如上圖 2 所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖 3 所示），點擊“結(jié)賬”按扭（如上圖 4 所示），結(jié)賬成功后“否”標識（如上圖 3 所示）變?yōu)椤笆恰薄? 、 存貨核算月末結(jié)賬說明 說明： 當庫存管理模塊月末結(jié) 賬業(yè)務處理完畢，存貨核算模塊業(yè)務也已處理完畢，賬套管理員進入存貨核算模塊雙擊“業(yè)務核算”按扭首先選擇“期末處理”（如上圖 1 所示），進入期末處理窗口（如上圖 2所示），選擇要進行期末處理的倉庫，也可點擊“全選”按扭對所有倉庫進行期末處理，選中倉庫后，點“確定”按扭（如上圖 5 所示）來完成倉庫的期末處理業(yè)務。 、 應付款管理月末結(jié)賬說明 說明： 當采購管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務處理完畢，應付款管理模塊業(yè)務也已處理完畢，賬套管理員進入應付款管理模塊雙擊“期末處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖 1 所示），進入月末處理窗口（如上圖 2所示），雙擊選擇要進行期末處理的月份（如上圖 3 所示），出現(xiàn)“ Y”標志后，點“下一步”按扭（如上圖 4 所示） ,進入下一月末處理窗口（如上圖 5 所示），當所有處理類型的處理情況均為“是”時（如上圖 6 所示），點擊“完成”（如上圖 7 所示）來完成月末處理業(yè)務。 、 固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說明 說明： 當固定資產(chǎn)模塊當月業(yè)務處理完畢后， 賬套管理員進入固定資產(chǎn)模塊雙擊“處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖 1 所示），進入月末結(jié)賬窗口（如上圖 2 所示），確認無誤后點擊“開始結(jié)賬”按扭（如上圖 3 所示），進入“整理卡片數(shù)據(jù)”界面（如上圖 4 所示），整理完畢后顯示對賬結(jié)果界面（如上圖 5所示），確認無誤后，點擊“確定”（如上圖 6 所示），然后顯示固定資產(chǎn)月末結(jié)賬成功完成窗口（如上圖 7 所示），點擊“確定”（如上圖 8 所示）后，顯示固定資產(chǎn)下次操作提示窗口（如上圖 9 所示），點確定（如上圖 10 所示）后退出。 、 總賬月末結(jié)賬說明 說明： 當前面所有模塊月末結(jié)賬業(yè)務處理完畢，總賬模塊業(yè)務也已處理完畢，賬套管理員進入總賬模塊雙擊“期末”按扭選擇“結(jié)賬”（如上圖 1 所示），進入結(jié)賬窗口（如上圖 2 所示），點擊“下一步”（如上圖 3 所示），進入下一結(jié)賬界面（如上圖 4 所示），點擊“對賬”（如上圖 5 所示）開 始對賬，對賬完畢后顯示下一結(jié)賬窗口（如上圖 7 所示），無誤后點擊“下一步”（如上圖 8 所示）進入結(jié)賬的月度工作報告界面（如上圖 9 所示），點擊“下一步”（如上圖 10 所示）進入完成結(jié)賬界面，點擊“結(jié)賬”按扭完成當月結(jié)賬工作。 ? 月末結(jié)賬之前用戶一定要進行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯誤，將造成無法挽回的后果。 ? 不允許跳月結(jié)賬，只能從未結(jié) 賬的第一個月逐月結(jié)賬；不允許跳月取消月末結(jié)賬，只能從最后一個月逐月取消。 ? 月末結(jié)賬后將不能再做已結(jié)賬月份的業(yè)務，只能做未結(jié)賬月的日常