【正文】 制可研報告★★項目論證、審批、育苗預(yù)定★設(shè)計及招投標(biāo)等工作★★★設(shè)備采購安裝、水上工程施工、魚苗投放★★★★人員培訓(xùn)★試運營及驗收★第六章 環(huán)境影響評價本項目位于，地形較為平坦。51′－102176。48′－36176。處于青藏高原邊緣地帶，夏季受印度洋季風(fēng)，冬季受西伯利亞寒流影響，形成四季分明的大陸性氣候，年平均降水量為350毫米，一年內(nèi)以靜風(fēng)為多，主導(dǎo)風(fēng)向是東風(fēng)，偏東風(fēng)，其次為西風(fēng)和偏西風(fēng)。噪聲：主要來自施工現(xiàn)場的機械設(shè)備和施工中的運輸車輛，噪聲源強最大90dB(A)。污水：主要來自施工人員無組織排放的生活用水、沖洗施工機械而排放的沖洗污水，其主要污染物是SS、COD、BOD、NH3N等。粉塵：主要來自施工行為和車輛運輸過程中產(chǎn)生的二次揚塵，這將在一定范圍內(nèi)影響環(huán)境空氣質(zhì)量。項目投入正式營運后，主要產(chǎn)生垃圾、生活污水、噪聲等污染物。生活污水：主要來自公共廁所，其量也隨著交易人流的增減而變化，主要污染物是PH、SS、COD、BOD、NH3N等。各用水點安裝水表，以節(jié)約用水。除了用電總計量外，在各主要用電場所設(shè)分計量。單相用電設(shè)備負(fù)荷均勻接于三相網(wǎng)路，供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度不大于5%。因此，養(yǎng)殖基地從環(huán)保角度來看是可行的。第七章 項目組織和管理建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)建設(shè)期間由公司總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)。建設(shè)期間機構(gòu)設(shè)置：公司總經(jīng)理項目主管財務(wù)部生產(chǎn)管理部工程建設(shè)管理部財務(wù)總監(jiān)運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備項目的實施單位是*******，為個體獨資企業(yè)，實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的廠長負(fù)責(zé)制。公司根據(jù)生產(chǎn)勞動定員為29人。項目采用“公司+養(yǎng)殖基地+農(nóng)戶+市場”的模式進行生產(chǎn)與運作。項目實施單位將建立現(xiàn)代養(yǎng)殖場制度，以高效、精干、開拓、靈活的機制運作，基地有長期奮斗目標(biāo)和宏偉藍(lán)圖。種苗引進、魚苗孵化、商品魚出售等各個工序工藝流程等操作規(guī)范；財務(wù)管理制度嚴(yán)格，做到定期審核，賬款分明，?？顚Ｓ?；銷售管理方面制定各種與經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)濟效益掛鉤的工作獎罰制度等，做到人盡其才，物盡其用，以達到最佳運行狀態(tài)。每年舉行5—8次水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)班，聘請專家、教授到基層上課，加大新品種、新技術(shù)的引進推廣力度。、衛(wèi)生與消防為貫徹“預(yù)防為主,消防結(jié)合”的方針,嚴(yán)格采取有效防火措施,防止和減少火災(zāi)危險。養(yǎng)殖基地內(nèi)所有傳動設(shè)備應(yīng)配有防護罩,各種電氣設(shè)備必須各養(yǎng)殖基地設(shè)消防滅火器材及設(shè)施。衛(wèi)生與消毒：養(yǎng)殖場應(yīng)建立出入登記制度,非生產(chǎn)人員不得進入生產(chǎn)區(qū)。養(yǎng)殖場員工每年必須進行一次健康檢查,如患傳染性疾病應(yīng)及時新員工必須持有當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門頒發(fā)的健康證方可上崗。對死亡魚應(yīng)作無害化處理,并做好器具和環(huán)境等的清潔消毒工作。材料價格按2017年當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程材料預(yù)算價格和2017年第一季度指導(dǎo)價執(zhí)行；主要設(shè)備價格參考市場現(xiàn)價和廠家提供的報價單，其它設(shè)備參考《工程建設(shè)全國機電設(shè)備價格匯編》并依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格估算。, 其中：建設(shè)投資282萬元，%,；，%。詳見附表2《建設(shè)投資估算表》。詳見附表3《流動資金估算表》。申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金168萬元。其中建設(shè)投資114萬元，主要從企業(yè)經(jīng)營的虹鱒魚及商品魚銷售等收入中籌集，自籌資金企業(yè)有能力籌措。 其他本項目無其他資金。詳見附表4：《財政資金使用明細(xì)表》。資金使用實行縣級報賬制，確保發(fā)揮資金效益。報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。財務(wù)價格根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。項目計算期項目計算期為10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年。生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定投產(chǎn)后第1年達到0%, 第2年達到70%，第三年達到100%。其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。表91 其他計算參數(shù)匯總表名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊建筑物20年，設(shè)備15年，其他5年平均年限法,凈殘值率5%無形資產(chǎn)銷售5年平均攤銷工資及福利費15人，平均16666元/福利費占工資比例14%修理費10%年折舊費用為基數(shù)其他費用　指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資的其余部分。 銷售（營業(yè)）稅金及附加除個人所得稅外，鮮活農(nóng)產(chǎn)品按國家有關(guān)政策，不存在稅金和其他附加稅。表92 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）備注1原輔材料　　　 　飼料公斤12 投餌比為1：防疫公斤1 　育苗尾 　2燃料、動力及水公升　　60%成活率燃料公斤　　　動力度　　　　水立方　　　　3工資福利公斤1　4制造費用　　　　　5副產(chǎn)品回收　　　　　6運費及裝卸只　　　7單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本　 　 項目總成本估算經(jīng)估算。 經(jīng)營成本估算達產(chǎn)年（第3年），詳見附表5《成本費用測算表》。稅后靜態(tài)投資回收期（PP′）=（含建設(shè)期1年）。詳見附表8《項目投資現(xiàn)金流量表》。 盈虧平衡分析以產(chǎn)品生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）%。％（達產(chǎn)年數(shù)據(jù)），％以上，即經(jīng)營成本和銷售定價不便的前提下，就可以保本。財務(wù)敏感性分析表變動因素15%10%5%05%10%15%銷售收入%%%%%%%經(jīng)營成本%%%%%%%固定資產(chǎn)投資%%%%%%%由以上敏感性分析可以看出，本項目最敏感的因素分別為銷售收入和經(jīng)營成本，只要是關(guān)鍵因素如銷售收入下降10％，經(jīng)營成本上升10%時，其建設(shè)項目的內(nèi)部收益率就會相應(yīng)下降、財務(wù)凈現(xiàn)值就會減少、投資回收期就會延長，歸根結(jié)底就是經(jīng)濟效益下降，尤其是銷售收入下降和經(jīng)營成本上升的影響較為嚴(yán)重。項目達產(chǎn)年，年出售虹鱒魚300噸，實現(xiàn)銷售收入1800萬元。第十章 社會效益分析，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一直以種植農(nóng)作物為主，設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展緩慢。這幾年在各級政府的大力支持下，孵化基地建設(shè)商品化生產(chǎn)才起步。通過本項目的實施，將向廣大農(nóng)民傳授現(xiàn)代化水產(chǎn)養(yǎng)殖模式以及養(yǎng)殖技術(shù)，提高農(nóng)民生產(chǎn)技能，為農(nóng)民拓寬發(fā)家致富的路子。養(yǎng)殖基地主要建設(shè)內(nèi)容為周長為160米的HPDE深水抗風(fēng)浪網(wǎng)箱12個，需購進養(yǎng)殖設(shè)備等。 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制項目實施能直接帶動養(yǎng)殖戶80戶參與水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)，有利于農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整和養(yǎng)殖規(guī)模的擴大。通過上述計算，養(yǎng)殖戶增收方面，養(yǎng)殖戶有很高的盈利能力，基地的建設(shè)具有很強的參與和吸引力。虹鱒魚養(yǎng)殖已成為*******主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，通過向周邊農(nóng)村帶動，全縣新建養(yǎng)殖點8個，網(wǎng)箱達278個，養(yǎng)殖規(guī)模達60萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值3600萬元，扣除成本后增加收入2467萬元，人均增收2500元，同比增長24%。項目建成以后人均收入同比增長1000元，增長率為：%。公司以結(jié)對子的形式，增加成員。虹鱒魚養(yǎng)殖項目經(jīng)濟效益顯著。表101 財務(wù)評價經(jīng)濟指標(biāo)匯總原有、增量、全部總投資序號名稱單位指標(biāo)備注一公司現(xiàn)狀情況　　　1原有產(chǎn)能情況　　　　年存欄虹鱒魚噸105035萬尾　帶動農(nóng)戶戶10養(yǎng)殖戶10戶　提供就業(yè)崗位個14　1公司現(xiàn)有投資萬元　　固定資產(chǎn)萬元　　輔底流動資金萬元2現(xiàn)有主要技術(shù)指標(biāo)　　　　養(yǎng)殖場占地面積畝80　　水域面積公頃500　3主要經(jīng)濟指標(biāo)　　　　銷售收入萬元　　所得稅萬元養(yǎng)殖業(yè)免稅　凈利潤　萬元　　投資利潤率%　二項目建成后總的情況—公司總的　　　1產(chǎn)能情況　　　　年存欄虹鱒魚噸50　年孵化虹鱒魚噸150　帶動農(nóng)戶戶80　提供就業(yè)崗位個291公司投資萬元　固定資產(chǎn)萬元　　輔底流動資金萬元2現(xiàn)有主要技術(shù)指標(biāo)　　　　養(yǎng)殖場占地面積畝　　水域面積畝3000　3主要經(jīng)濟指標(biāo)　　　　銷售收入萬元1800　　所得稅萬元0養(yǎng)殖業(yè)免稅　凈利潤　萬元　　投資利潤率%　三新增項目實施—增量部分　　測算增量部分1新增產(chǎn)能情況　　　　年新增存欄虹鱒魚噸300　帶動農(nóng)戶戶80　新增就業(yè)崗位個15　1公司新增投資萬元　　固定資產(chǎn)萬元　　輔底流動資金萬元2現(xiàn)有主要技術(shù)指標(biāo)　　　　養(yǎng)殖場占地面積畝80　　水域面積公頃500　3主要經(jīng)濟指標(biāo)　　　　新增銷售收入萬元1800　　所得稅萬元養(yǎng)殖業(yè)免稅　凈利潤　萬元　　投資利潤率%　附 錄一、附表：附表：建設(shè)單位基本情況表附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表31：流動資金估算表（種養(yǎng)殖項目）附表32：流動資金估算表（非種養(yǎng)殖項目）附表4：資金籌措與使用計劃表附表5：總成本費用費用表附表51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計算表附表10：財政資金使用計算表二、附圖：1．地理位置示意圖2．養(yǎng)殖場區(qū)平面圖3．HDPE深水抗風(fēng)浪網(wǎng)箱平面圖、立體圖、剖面圖4．其他附圖三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告附件3：土地使用證明（加工及流通設(shè)施等用地）或土地租賃、承包協(xié)議（養(yǎng)殖、種植項目用地）附件4：環(huán)保部門出具的意見或證明材料（養(yǎng)殖項目、加工項目）附件5：自籌資金來源證明附件6：企業(yè)信用等級證明（若項目涉及銀行貸款）附件7：項目產(chǎn)品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)證書附件8：無公害、綠色、有機產(chǎn)品認(rèn)證證書（若現(xiàn)有產(chǎn)品為相應(yīng)產(chǎn)品的項目）附件9：新技術(shù)、新工藝證明材料附件10：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件11：報告中企業(yè)及項目情況介紹涉及的相關(guān)證明材料（包括：QS、HACCP、GMP、GAP等，龍頭企業(yè)證書，商標(biāo)注冊證書及獲得國家、地方著名商標(biāo)等證書，企業(yè)獲得的各類榮譽證書等）建設(shè)單位基本情況表單位名稱*******單位性質(zhì)有限責(zé)任公司注冊時間：2014年1月6日證件*******法定代表人姓名通訊地址電話傳真電子郵箱郵政編碼索生寧經(jīng)營收入單位土地及固定資產(chǎn)現(xiàn)狀（與本項目有關(guān)的）土地有無自有土地：80畝房產(chǎn)現(xiàn)有房產(chǎn)面積：600平方米主要設(shè)備共有儀器設(shè)備：71臺（套） 備注：（說明詳細(xì)的設(shè)備型號、規(guī)格）技術(shù)力量單位總?cè)藬?shù)人；技術(shù)人員2人；中級以上（含中級）2人；副高以上（含副高