【正文】 原制造廠、社會協(xié)作和市場修理，其余電器設(shè)備的大中小修理由機(jī)修車間承擔(dān)。第七章 主要原輔材料、燃料供應(yīng) 主要原輔材料、燃料動力供應(yīng)來源與運輸方式項目主要原輔材料、燃料動力等年需要量及供應(yīng)來源表序號名稱單位年用量來源運輸1特種水泥t 3300陽泉特種水泥廠汽車2粉煤灰t 405霍州煤電汽車3輔料t45相關(guān)化工廠汽車3電20市電　4水t 3928棗林村供水工程　 原料來源本項目主要原料為特種水泥、粉煤灰等，水泥主要購買陽泉特種水泥廠的水泥，粉煤灰主要購買霍州煤電公司的，距離近，運輸非常方便，原料供應(yīng)有保障。 供電本項目由離石供電公司城南11萬KV變電站供電，電壓等級10kV，供電距離約2km，采用雙回路供電，廠區(qū)接入棗林村變配電室電源，供電電壓380/220，可滿足本項目用電需要。 能耗品種及指標(biāo)分析本項目耗能品種為電力、和耗能工質(zhì)水，年工作日為270天，日工作24 小時，年用電量為： 24h 270d=20萬kWh本項目用水主要為生產(chǎn)、生活、綠化及場地道路噴灑等用水，, 年工作日為270天，則年用水量為：270=3928t，耗水3928t ，電耗、水耗按GB/T25892008《綜合能耗計算通則》計算本項目綜合能耗。h20水t3928 kgce/t年綜合能耗　　　 節(jié)能措施 節(jié)能方案設(shè)計的指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國節(jié)約能源法》，并落實到實處，積極采用節(jié)能新產(chǎn)品、節(jié)能新技術(shù)。積極采用先進(jìn)的節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門宣布淘汰的落后工藝、落后設(shè)備。本項目采用先進(jìn)的混合攪拌機(jī)，提高產(chǎn)量，節(jié)約電能。 電氣專業(yè)節(jié)能措施車間照明光源采用安全節(jié)能型燈具，照明系統(tǒng)采用集中和分散相結(jié)合的控制方式。根據(jù)用電負(fù)荷的特性和變化規(guī)律，通過運行方式的擇優(yōu)，合理調(diào)整負(fù)荷，實現(xiàn)變壓器經(jīng)濟(jì)運行。 母線上進(jìn)行集中補(bǔ)償，并對大負(fù)荷用電電機(jī)采取就地補(bǔ)償方式以提高系統(tǒng)的功率因數(shù)，降低線損。 建筑專業(yè)節(jié)能措施建筑物節(jié)能措施如下：（1）建筑物的總平面設(shè)計按有利于冬季日照、避風(fēng)和夏季及其它季節(jié)自然通風(fēng)的原則設(shè)計，實現(xiàn)了合理的布局、統(tǒng)一的門窗模數(shù)、很小的建筑體形系數(shù)等，為建筑節(jié)能創(chuàng)造了很好的條件。（3）外窗可開啟總面積大于外窗總面積的12％。砌體結(jié)構(gòu)房屋及廠區(qū)框架結(jié)構(gòu)建筑，圍護(hù)墻采用空心磚砌體，節(jié)點設(shè)計避免各種冷橋的出現(xiàn)。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工指標(biāo)的限值嚴(yán)格執(zhí)行《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB501892005）的規(guī)定。廠房、構(gòu)筑物等所用的建筑材料均采用相應(yīng)的節(jié)能材料，以取得節(jié)能效果。工廠投產(chǎn)后，將安排專人負(fù)責(zé)節(jié)能工作，合理利用，并實行單班能耗考核制度，以切實節(jié)約能源。設(shè)計中合理選用電線、電纜等電能傳輸產(chǎn)品，在經(jīng)過嚴(yán)格計算所在回路的用電負(fù)荷的前提下，達(dá)到既節(jié)約有色金屬，又滿足最大限度的降低線路損耗的目的。 節(jié)水措施采用管內(nèi)壁光滑、阻力小的給水管材，合理選擇管徑以減少管道的阻力損失。盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選擇合理的供水位置，盡量降低能耗。 項目對環(huán)境的影響 施工期環(huán)境影響因素施工棄土及建筑垃圾對周圍環(huán)境的影響。施工期噪聲對環(huán)境的影響。 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響廢氣本項目主要大氣污染物為水泥堆存、轉(zhuǎn)運過程中產(chǎn)生的粉塵，攪拌過程中產(chǎn)生的粉塵。噪聲污染本項目噪聲源主要為生產(chǎn)過程中攪拌機(jī)等產(chǎn)生的噪音，噪聲值在78～110dB(A)之間。 環(huán)境保護(hù)措施 施工期環(huán)境保護(hù)措施施工期固體廢棄物治理在施工過程中，產(chǎn)生的固體廢物主要是建筑垃圾，根據(jù)《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》——2007，確定施工過程中產(chǎn)生的固體廢物為一般固體廢物，不屬于危險廢物。為防止建筑垃圾在外運過程中沿道路遺灑及揚塵對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響，建筑垃圾外運要用苫布覆蓋，避免沿途遺灑。工程施工期間噪聲由于施工機(jī)械噪聲影響的范圍主要在100m 以內(nèi)，施工機(jī)械噪聲能夠滿足《建筑施工場界噪聲限值》（GB1252390）中要求，因此，施工不會對周圍環(huán)境造成影響。項目施工期對環(huán)境產(chǎn)生的影響，均為可逆的、短期的影響。 生產(chǎn)營運期環(huán)境保護(hù)措施廢氣治理水泥粉塵是廠區(qū)排放的主要大氣污染物，是造成大氣污染的主要因素，由于其排放量較大，污染范圍較廣，因而是廠區(qū)環(huán)保工作的重點。噪聲治理本項目噪聲源主要為生產(chǎn)過程中攪拌機(jī)。污水處理生活污水經(jīng)化糞池處理后排入污水管網(wǎng)，冷卻用水循環(huán)使用，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。生活垃圾屬于一般固體廢物，集中收集、袋裝化，由建設(shè)單位送至當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。它具有較好的調(diào)溫、調(diào)濕、改善小氣候、凈化空氣、減弱噪聲等功能。 環(huán)境影響評價綜上所述，本項目營運期嚴(yán)格落實以上各項污染防治對策，從環(huán)境保護(hù)角度看，本建設(shè)項目可行。 勞動安全措施（1）防塵對廠區(qū)工藝設(shè)備除加強(qiáng)密封外，均設(shè)置了負(fù)壓除塵系統(tǒng)，可有效控制粉塵飛揚。在生產(chǎn)車間設(shè)車間控制室，工人在正常生產(chǎn)情況下在控制室監(jiān)控生產(chǎn)過程，盡量避免人的操作，減少接觸粉塵的機(jī)會。（2）噪聲控制按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》的規(guī)定，工人在生產(chǎn)車間每班連續(xù)接觸噪聲的限值為85dB（A），接觸噪聲時間減半時，噪聲限值可增加3dB（A）。在工廠的總體布置時，辦公室和需要安靜的工作間盡量遠(yuǎn)離噪聲源，同時加強(qiáng)車間周圍和道路兩旁的綠化。（4）防火廠區(qū)內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物的火災(zāi)危險性均屬丁類；廠內(nèi)設(shè)有沿建筑物環(huán)繞布置的消防給水系統(tǒng)；在重要車間和廠所根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》設(shè)置干式滅火裝置。照明配電箱采用帶漏電保護(hù)的自動開關(guān)。廠區(qū)內(nèi)對高于15 米的建筑物和構(gòu)筑物均與避雷針相連。在需要跨越皮帶、螺旋輸送設(shè)備的地方設(shè)置人行天橋。凡集中控制的電力傳動設(shè)備，均在現(xiàn)場設(shè)有強(qiáng)制性聲光開車信號和緊急停車按鈕，只有在發(fā)出開車信號后，方能啟動遙控的電力設(shè)備，防止誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。（7）職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為了對全廠職工安全衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理和教育，將設(shè)專門的安全環(huán)保部門。為工人配備必要的防護(hù)用品，如口罩、手套、絕緣鞋、防噪音耳塞等勞保用品。 消防本項目防火等級為丁類，建筑物耐火等級為二級。本項目各車間室內(nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，并配備干式滅火器。沿道路設(shè)置室外地下式消防栓，間距不大于120m，設(shè)有DN100 和DN65 的栓口。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)本項目由呂梁市離石區(qū)騰達(dá)新型節(jié)能建材有限公司負(fù)責(zé)承建，項目建成投產(chǎn)后實行由董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)如下：總經(jīng)理辦公室財務(wù)部生產(chǎn)部供銷部后勤部生產(chǎn)車間設(shè)備部質(zhì)檢部董事長 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次本項目年工作日為270天，生產(chǎn)工人為三班工作制，每班工作8小時；辦公室、管理部門等實行白班工作制（兼值班制）。 職工工資福利根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平，確定職工年平均工資福利為24000 元/年（其中含保險、福利等項）。 培訓(xùn)計劃本項目擁有較為先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)流程，技術(shù)水平較高，生產(chǎn)人員和管理人員(包括技術(shù)人員)必須具備較強(qiáng)的工作能力，因此需在該項目投產(chǎn)之前，進(jìn)行必要的人員培訓(xùn)工作。對一般生產(chǎn)工段的巡檢工可派到同類型生產(chǎn)廠進(jìn)行跟班培訓(xùn)，同時對他們進(jìn)行一般理論知識、操作技能、安全技術(shù)等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)時間半個月。第十二章 項目工期及實施進(jìn)度 編制依據(jù)和原則項目建設(shè)內(nèi)容及承擔(dān)單位的要求；項目建設(shè)的常規(guī)步驟及法定程序；項目具體建設(shè)內(nèi)容的實際工作進(jìn)度及情況；項目審批部門的統(tǒng)籌工作計劃。本項目建設(shè)期要進(jìn)行地質(zhì)勘查，并開展施工圖設(shè)計。在建設(shè)期間應(yīng)優(yōu)先建設(shè)主要生產(chǎn)車間，在依次進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。前期準(zhǔn)備階段包括：可研編制、初步設(shè)計及審批。項目實施階段：工程設(shè)計、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試。項目完成階段：人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)、正試投產(chǎn)。為節(jié)省工期，以上各實施階段在工期安排上有重疊。其中：，鋪底流動資金78萬元。 總投資估算依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》(財建[2002]394 號)；《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》；其它相關(guān)服務(wù)費用收取標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定項目承辦企業(yè)提供的技術(shù)資料、相關(guān)專業(yè)提供的估算資料等； 總投資估算說明 建設(shè)投資估算說明建筑工程費估算建筑物工程量由土建專業(yè)提供。設(shè)備購置費估算本項目設(shè)備購置費一部分根據(jù)廠家詢價、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》標(biāo)價估算。工程建設(shè)其他費用估算工程建設(shè)其他費以工程費用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》等有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。建設(shè)投資構(gòu)成分析本項目建設(shè)投資構(gòu)成分析參見建設(shè)投資構(gòu)成分析表。 資金籌措方案，擬申請山西省中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金100萬元。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務(wù)價格的選定本項目在整個計算期內(nèi)采用預(yù)測的固定價格，計算銷售收入和原輔材料、燃料動力及人工費用。產(chǎn)品增值稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的5%計算，教育費附加按增值稅額的5%計算。年增值稅平均86萬元，銷售稅金及附加9萬元。 投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷安排本項目設(shè)計投產(chǎn)期為1 年，第2 年達(dá)產(chǎn)100%。 財務(wù)效益分析 銷售收入估算銷售收入估算表序號產(chǎn)品年產(chǎn)量（m3)單價（元/t)年銷售收入（萬元）1復(fù)合發(fā)泡水泥保溫板15000550825　合計　　825 產(chǎn)品成本費用估算產(chǎn)品成本構(gòu)成總成本=外購原材料費+外購燃料動力費+工資及福利費+折舊、攤銷費+修理費+利息支出+其它費用經(jīng)營成本=總成本費用折舊費攤銷費利息支出成本估算依據(jù)及說明（1）外購原、輔材料及動力量根據(jù)設(shè)計的產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價參照現(xiàn)行市場價格(不含稅價)和運費預(yù)測估算。（3）折舊及攤銷：根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，建（構(gòu)）， 年提取折舊，凈殘值率取5%，；無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)不計留殘值，無形資產(chǎn)按10 年平均攤銷，遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷，攤銷費為5萬元。（5）其他費用：指制造費用、銷售費、管理費和財務(wù)費中分別扣除折舊費、修理費和攤銷費之后的部分?？偝杀竟浪泐~本項目正常年（第2年）。 主要財務(wù)指標(biāo)計算及分析利潤分配銷售收入扣除營業(yè)稅金及附加和總成本費用后即為利潤總額。盈利能力分析（1）、靜態(tài)投資收益率指標(biāo)分析投資利潤率=／=％投資利稅率=／=％ （2）、動態(tài)投資收益率指標(biāo)分析經(jīng)計算動態(tài)投資收益率指標(biāo)如下：項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %項目投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 %稅前投資回收期（含建設(shè)期1 年）稅后投資回收期（含建設(shè)期1 年）不確定分析（1）盈虧平衡分析達(dá)產(chǎn)年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點：本項目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為：825元；；；銷售稅金及附加9萬元。（2）敏感性分析在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資和生產(chǎn)負(fù)荷。敏感性分析表變化范圍%產(chǎn)品價格產(chǎn)品產(chǎn)量經(jīng)營成本建設(shè)投資15 10 5 0 5 10 15 計算結(jié)果表明：銷售價格和經(jīng)營成本變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，希望廠家加強(qiáng)內(nèi)部管理，進(jìn)行成本核算，努力拓寬市場，以達(dá)到預(yù)期效益的實現(xiàn)。從不確定性分析看，項目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力和市場競爭能力，因此本項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，希望有關(guān)部門給予大力支持，使項目盡快建成投產(chǎn)，確保項目效益的實現(xiàn)。因此，本項目是可行的。同時，建議項目建設(shè)單位在獲得批準(zhǔn)立項后，進(jìn)一步落實建設(shè)資金，抓住時機(jī)，加快建設(shè)，力爭早日建成產(chǎn)生