借款人財(cái)務(wù)信息表-閱讀頁(yè)
2025-07-15 17:57本頁(yè)面
【正文】 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金27. 現(xiàn)金流入小計(jì)28. 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金29. 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金30. 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金31. 現(xiàn)金流出小計(jì)32. 籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~33.四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響34.五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額35.補(bǔ)充資料：36.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：37. 凈利潤(rùn)38. 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備39. 固定資產(chǎn)拆舊40. 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)41. 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)42. 待攤費(fèi)用減少（減：增加）43. 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）44. 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）45. 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失46. 財(cái)務(wù)費(fèi)用47. 投資損失（減：收益）48. 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）49. 存貨的減少（減：增加）50. 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）51. 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）52. 其他53. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~54.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：55. 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本56. 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券57. 融資租入固定資產(chǎn)58. 其他59.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：60. 現(xiàn)金的期末余額61. 減：現(xiàn)金的期初余額62. 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額63. 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額64. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額表內(nèi)主要公式：5行＝（2 + 3 + 4）行；10行＝（6 + 7 + 8 + 9）行；11行＝（5 － 10）行；17行＝（13 + 14 + 15 + 16）行；21行＝（18 + 19 + 20）行；22行＝（17 － 21）行；27行＝（24 + 25 + 26）行；31行＝（28 + 29 + 30）行；32行＝（27 － 31）行；34行＝（11 + 22 + 32 + 33）行；53行＝（37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52）行；53行＝11行；64行＝（60 － 61 + 62 － 63）行；64行＝34行
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