【正文】 對，發(fā)現(xiàn)問題要及時了解和處理，并將處理結(jié)果寫入工作日記，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時報告主管。在月終盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)盈虧要及時了解情況，區(qū)分處理，屬于正常消耗范圍內(nèi)的，要填制盈虧報告單進(jìn)行調(diào)賬處理，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時報告。 負(fù)責(zé)酒店所有發(fā)票和正式收據(jù)的銷號工作，根據(jù)發(fā)放記錄，及時與已復(fù)核賬單銷號，發(fā)現(xiàn)漏號、跳號應(yīng)及時查問清楚，對較長時間未出現(xiàn)號碼（包括整本發(fā)票）要認(rèn)真清理，負(fù)責(zé)解決，并將情況報告部經(jīng)理。忠于職守，堅持原則，嚴(yán)于律已，團(tuán)結(jié)互助，努力學(xué)習(xí)。職業(yè)道德良好，行為準(zhǔn)則符合酒店《員工手冊》要求。 熟悉酒店經(jīng)營管理，經(jīng)濟(jì)法、稅法和財經(jīng)制度，紀(jì)律等專業(yè)知識。 具有較強(qiáng)的法制觀念，原則性強(qiáng)，廉潔奉公和通過加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、計劃管理和財務(wù)管理，明顯提高酒店綜合經(jīng)濟(jì)效益的能力。五年以上酒店財會工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上財務(wù)部主管以上級別。 熟悉文秘管理知識，具有一定的財務(wù)知識。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。收銀主管 大專畢業(yè)或財經(jīng)類專業(yè)中專畢業(yè)以上學(xué)歷，會計師職稱。 具有業(yè)務(wù)實(shí)施和組織、管理能力。三年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷。 掌握前臺收銀專業(yè)知識。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。信用催收員 中專畢業(yè)。 具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)實(shí)施和中外文語言表達(dá)能力。二年以上前臺收銀或夜審工作經(jīng)歷。 具有一定的財務(wù)知識。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。采購部經(jīng)理 大專以上學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師以上職稱。 具有業(yè)務(wù)實(shí)施、組織管理、協(xié)調(diào)公關(guān)的能力。五年以上酒店采購工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上采購主管。 掌握市場情況和商品知識和酒店采購管理制度。 通過酒店外語B級考核。財務(wù)會計部經(jīng)理 大專以上財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計師職稱。 掌握財務(wù)管理基礎(chǔ)理論。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。應(yīng)收賬款核算員 中專畢業(yè)。 具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。二年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷。 具有一定的財務(wù)管理基礎(chǔ)理論知識，熟悉有關(guān)財稅政策和制度。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書?？値すべY檔案員 中專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計員以上職稱。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書?？値T 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會計師以上職稱。 熟悉酒店會計核算流程。三年以上酒店財務(wù)會計核算工作經(jīng)歷。 掌握會計核算基礎(chǔ)知識。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書?，F(xiàn)金出納員、銀行出納員 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計員以上職稱。 有按工作規(guī)范做好出納工作的能力。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。電腦系統(tǒng)維護(hù)員 中專以上計算機(jī)專業(yè)畢業(yè)。 具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。二年以上酒店工作經(jīng)歷。 掌握會計理論知識，熟悉酒店成本核算，計劃分析等各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識。 具有組織協(xié)調(diào)、管理的能力。五年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上成本主管。 熟悉本崗位財產(chǎn)物資管理。 通過酒店外語C級考核，取得電腦證書。成本計劃員 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會計師以上職稱。 熟悉酒店成本核算流程。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。成本核算員、材料核算員、票據(jù)復(fù)核員 中專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計員以上職稱。 具有核算帳務(wù)處理能力。二年以上酒店工作、一年以上成本核算工作經(jīng)歷。 掌握財產(chǎn)物資管理專業(yè)知識和會計核算基礎(chǔ)知識。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。四、財務(wù)部工作規(guī)范（一）前臺結(jié)賬收款工作規(guī)范散客結(jié)賬收款工作流程項(xiàng) 目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求入住登記 核查總臺傳來的住客登記單是否有接待員及輸單員的簽名后，打開電腦核對客人姓名、房號、抵離日期、房價、折扣簽字、付款方式等資料是否與住客登記單相符。（2） 現(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)接待員開出的房價、入住天數(shù)等收取預(yù)付金，并開出預(yù)付款收據(jù)。（4） 支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請客人出示身份證或有效證件，查對后做好記錄，同時開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及號碼。（6） 轉(zhuǎn)賬結(jié)算：應(yīng)核對轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊中有否客人姓名，并檢查付款授權(quán)書中接待單位的認(rèn)可簽字及同意轉(zhuǎn)賬的項(xiàng)目，超出轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目范圍的也要收取預(yù)付金。（8） 預(yù)付金收取后應(yīng)在登記單上簽名，并注明種類和金額，一聯(lián)同其他單據(jù)放入房間帳卡內(nèi)，另一聯(lián)退總臺，總臺接待員看到收款員的簽名，即將房間鑰匙交給客人。B、收到未聯(lián)機(jī)的帳單后，也應(yīng)按上述要求認(rèn)真核對帳單和登記單， 再打開電腦，將帳單內(nèi)容輸入客人賬戶，并將帳單插入客人的 房間帳卡內(nèi)。結(jié)賬（1） 客人結(jié)賬時，應(yīng)主動禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)賬后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員（或服務(wù)中心）檢查該客人房間的小酒吧等其他項(xiàng)目消費(fèi)情況，催開消費(fèi)單據(jù)或用電話報賬。B、檢查取出的帳卡資料內(nèi)有無附件，有否賓客同意轉(zhuǎn)賬單。D、打開電腦核對客人的全部帳單是否已輸入賬戶，特別要檢查那 些未能與總臺結(jié)賬聯(lián)機(jī)的費(fèi)用發(fā)生點(diǎn)。F、向客人收回預(yù)收款收據(jù)，并核對，如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失， 而查核確有預(yù)收款的，請客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。（3） 結(jié)賬后在客人入住登記單上蓋上“以結(jié)賬”章，并在電腦里 做“CHECKOUT”，關(guān)閉國內(nèi)外長途電話，防止漏帳。（2） 采用封包交款的，應(yīng)將核對無誤后填制的交款單連同現(xiàn)金支票，信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好。（3） 把已離店結(jié)賬或掛帳的帳單以及預(yù)付單據(jù)等按現(xiàn)金支票、信用卡等分類整理，并計算出每一類合計金額。團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作流程如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變化時，銷售部應(yīng)及時前來更改或取消，對取消的團(tuán)隊(duì)收取費(fèi)用，應(yīng)要求銷售部寫明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費(fèi)用，應(yīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。接到團(tuán)隊(duì)通知后，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)的登記，即打印出到店團(tuán)房價表，與資料卡進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯，應(yīng)及時與有關(guān)人員核對無誤后，開出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡、到店團(tuán)隊(duì)通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊(duì)帳卡中。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款金額，并在該團(tuán)離店前一小時與陪同聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個人應(yīng)付款項(xiàng)。長包房結(jié)賬工作流程項(xiàng)目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求結(jié) 賬（1） 每天整理長包房發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用帳單，并分別插入住房帳卡中，每月最后一天分別打出當(dāng)月長包房的房費(fèi)、餐費(fèi)、電話費(fèi)等分項(xiàng)明細(xì)賬單，確認(rèn)后做賬目壓縮，并通過電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。（3） 通知單交給長包房時，應(yīng)請簽字給回執(zhí)，同時了解長包房何時能付款。（4） 款收到后，并給收款收據(jù)，并連同編制的當(dāng)天交款報告一并交總收款處。（2）每月核對合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)，注意長包房的離店時 間，為結(jié)賬做好準(zhǔn)備，如有新入店客人，應(yīng)及時與銷售部 聯(lián)系，拿到合同資料后，須核對電腦中房價、日期等有關(guān) 資料，按合同規(guī)定催收客人預(yù)付金，收到后開出預(yù)收款收 據(jù)，并打入電腦中的定金戶退定金時，要核對預(yù)收款收據(jù)， 并有負(fù)責(zé)人簽字后方可辦理有關(guān)結(jié)賬手續(xù)。（4） 每月上旬做一份長包房欠款情況表。（5） 收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。其他零星收款工作流程其他零星收入是指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房用品、紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。其余工作如上述收款流程。 請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填寫國籍、姓名、護(hù)照號、房號及日期。 根據(jù)客人所兌外幣，填寫在客人已填寫的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號及金額，按當(dāng)日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價，計算出應(yīng)兌人民幣金額。旅行支票兌換 請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國籍、姓名（簽名）、護(hù)照號、房號及日期。 查看旅行支票初簽與復(fù)簽的簽字字體是否相同，如有疑問，要請客人在支票背面重新背書或查看客人護(hù)照上的簽名。 根據(jù)計算出金額付給客人人民幣，將兌換水單第二聯(lián)交給客人作為憑證，第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。 復(fù)核收到的外幣同付出的人民幣的兌換金額，將兌付的人民幣金額與庫存現(xiàn)金軋平后，方可將所有外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定做成封包，在規(guī)定時間內(nèi)將封包送交中國銀行，換回兌付出的人民幣。（三）各營業(yè)點(diǎn)收銀規(guī)范內(nèi)容與要求 餐廳收銀工作規(guī)范（1）上崗后簽到查閱交接本，處理好上班未完成事項(xiàng)，備足賬單發(fā)票、 零錢、整理崗位衛(wèi)生，檢查電腦情況，簽到、制卡機(jī)調(diào)到當(dāng)天日期。（3）客人消費(fèi)結(jié)束后，根據(jù)客人所點(diǎn)菜、酒水單，用收銀機(jī)打出客人消 費(fèi)賬單，并認(rèn)真核對后，讓服務(wù)員送給客人并收款。B、若住店客人簽字的，應(yīng)立即核對房卡和電腦，并輸入帳中。D、客人用信用卡付帳時必須識別真?zhèn)危藢κ欠癖恢垢?，并查看有效期? 身份證及簽名是否符實(shí)，超銀行規(guī)定限額的必須要取得授權(quán)后方可接 納，并將授權(quán)號碼注明。（4）下班前，必須做好當(dāng)班的餐廳營業(yè)時間及成本統(tǒng)計。 餐廳收款核算流程夜審審核 核對打印收款報告現(xiàn)金下班打印報告 支票送封包交出納收銀員將帳單事情就餐人數(shù)及食品飲品等輸入收銀機(jī)用餐完畢收銀員打印帳單給客人宴會預(yù)訂餐廳服務(wù)員開一式三連取菜單信用卡收銀員核對取代單并蓋章帳單轉(zhuǎn)總臺轉(zhuǎn)入客人房間帳轉(zhuǎn)寓客帳廚房憑取菜單發(fā)菜應(yīng)收款轉(zhuǎn)外客帳酒水間憑取菜單發(fā)酒水帳單一聯(lián)現(xiàn)金收款給客人記賬客人轉(zhuǎn)總臺帳單一聯(lián)轉(zhuǎn)夜審隨同取菜單食品成本控制員 審核 完畢 與取菜單廚房聯(lián)核對（四）收入稽核工作規(guī)范項(xiàng) 目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求夜審工作 核查酒店當(dāng)日前臺及各收銀點(diǎn)交來的各種帳單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊全，所有的單據(jù)必須準(zhǔn)確，真實(shí)記載名稱、數(shù)量、金額，并輸入電腦。 核查各營業(yè)點(diǎn)的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈送是否符合規(guī)定。 負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。 負(fù)責(zé)核對收銀員的帳單，收款收據(jù)，雜項(xiàng)支出，信用減免使用是否正確，及所有單據(jù)必須聯(lián)號試用，不得跳號跳頁，作廢帳單是否三聯(lián)齊全。 核對結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，并對日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求，在做夜審前調(diào)整完畢，并寫明各部位調(diào)帳核減原因。1完成各營業(yè)部位的成本報表。1做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。1整理各類報表，做好夜審記錄及審核過程中發(fā)現(xiàn)收款工作 中存在的問題，并及時報告日審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)盡快處理解決。 每日與總出納收回收銀員的投幣，復(fù)核收銀員所做的報表是否與投幣款額一致，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，并通知有關(guān)部門或當(dāng)事人糾正。 核對總臺及各營業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、帳單、報表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整，有否錯漏、虛假、帳單、發(fā)票合計數(shù)與報表是否相符。 檢查各營業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報表是否相符。 檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批。根據(jù)核對后的各項(xiàng)收入編制憑證，并及時做電腦匯帳后與 原始電腦結(jié)賬單或營業(yè)點(diǎn)收入明細(xì)表一起交總稽核員。1每日把審核過的各類原始帳單，報表按日期、序號存放， 并妥善保存。（五）信用催帳工作規(guī)范 接受前臺轉(zhuǎn)來的應(yīng)收外客帳，進(jìn)行整理、催收、銷賬，同時掌握同酒店有關(guān)的旅行社公司等客戶信息情況，提供給銷售部、前廳部做參考。 掌握客戶的欠款動態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關(guān)客戶的信用情況及時提供給銷售部，前廳部。 負(fù)責(zé)處理疑難問題并及時與有關(guān)部門做好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。 編制住店客人信用超限額情況報告。（1） 對用現(xiàn)金結(jié)算的超限額客人，應(yīng)填寫結(jié)賬通知書，由信用催收員送到客人房間催收。（3） 對不受信用限額限制，但欠賬余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合酒店的有關(guān)規(guī)定，對長住客人應(yīng)檢查是否按合同規(guī)定的結(jié)算日期開單結(jié)賬，重點(diǎn)檢查有無超過結(jié)算日期尚未付款的情況，對有合同的非長住客人應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒有合同的應(yīng)檢查其限額待額待遇是否有正式批準(zhǔn)單，是否符合規(guī)定的手續(xù)，對由當(dāng)?shù)貑挝淮鸀榻Y(jié)賬的住客，應(yīng)檢查與代結(jié)賬的單位有否簽訂合同，手續(xù)是否完備。（2） 每天晚上應(yīng)檢查經(jīng)發(fā)催收信后的付款情況，如果客人還未付款，應(yīng)進(jìn)行電話催款，并將客人答應(yīng)的交款日期時間記在交班簿上。掛賬客戶的信用催收工作 信用復(fù)核（1） 對于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、機(jī)關(guān)等單位提出的掛收結(jié)算申請進(jìn)行復(fù)核：申請單位的詳細(xì)資料是否齊全，有無酒店銷售部門簽署的意見，以往在本店的消費(fèi)記錄和付款情況，掛賬最高累計限額及期限。 轉(zhuǎn)賬審核（1）審核轉(zhuǎn)來的轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)，檢查其有關(guān)委托資料是否齊全， 對協(xié)議單位的賬單，還應(yīng)審核其優(yōu)惠折扣是否與合同一致。（3）按照單位賬號或明細(xì)科目，將賬單的日期、號碼、金額等 內(nèi)容輸入電腦或匯入各賬戶中，收到款項(xiàng)后及