某裝飾公司財務主管工作手冊-閱讀頁
2025-07-10 13:16本頁面
【正文】 合 計核準： 制表：說明：此表每月底由出納填寫，會計主管核準，5日前報總經(jīng)辦。合同類別指的是包工包料或包工不包料。以合同簽訂日期為準。在發(fā)放工資時財務必須出示給設計師當事人審核。附表十五：經(jīng)典公司工程直接費提成預提款項審批表姓名： 單位：人民幣序工 程 名 稱工程直接費提%50%提成款出納會計簽名日期說明：此表由出納負責，合同簽訂后即填寫，會計主管復核，由總經(jīng)理審批，領款人簽名。此表不得涂改，考慮清楚后再填寫。此表累計使用，直至填滿再接新表，月度做小計，年終做總結(jié)。附表十七：銀行存款收、支報告單上期余額： 月份： 收 入支 出期未余額日期來 源金 額日 期用 途金額審核： 制表： 說明：此表用于出納每日上報總經(jīng)辦銀行收支情況表附表十八：單項工程備忘錄（財務部）工程地址：合同造價：業(yè)主姓名：聯(lián)系電話：付款方式：現(xiàn)金 支票 現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳項目經(jīng)理：聯(lián)系電話：預計施工費：繳納設計定金：開工日期：竣工日期：設計師：決算員：繪圖員：第一期工程款金額：付款時間：實際支付工程款金額：付款時間：第二期工程款金額：付款時間：實際支付工程款金額：付款時間：追款記錄第一次：時間：第二次：時間：第三次：時間：第四次：時間：第三期工程款金額：付款時間：實際支付工程款金額：付款時間：追款記錄第一次：時間：第二次：時間：第三次：時間：第四次：時間：結(jié)算工程款金額：付款時間：實際支付工程款金額：付款時間：追款記錄第一次：時間：第二次：時間：第三次：時間：工程結(jié)算直接費：實際增（減）比率：設計師提成：占直接費比率：工程結(jié)算施工費：實際增（減）比率：占工程直接費比率：施工費押金：是否有業(yè)務提成：占總造價比率：工程毛利：占總造價比率：說明：出納必須詳細填寫此表；特別是追款記錄必須每一次追款都要寫明事由，第一次追款時間為合同簽訂時間，每二次追款時間為與施工組長商議的時間，第三次追款為與設計師、預算員商議的時間，第四次追款時間為陳小姐主持追款會議討論的時間。 工程毛利：工程直接費設計提成（業(yè)務提成）。附表二十：經(jīng)典公司 年度未完工程統(tǒng)計表序設計師項目經(jīng)理預算造價工程收入工程直接費配送撥付現(xiàn)金撥付說明：此表由出納填寫，統(tǒng)計未完工程。附表二十二：經(jīng)典公司辦公用品購、發(fā)、存月報表填報人：序品 名規(guī)格型號數(shù)量單位單價上期庫存本期發(fā)放期未庫存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合 計說明：此表行政文員填報，月度終30日報報務、總經(jīng)辦各一份附表二十三： 經(jīng)典公司辦公用品發(fā)放明細統(tǒng)計月報表填報人：序姓 名發(fā)放用品品名 規(guī)格型號數(shù)量單位單 價發(fā)放數(shù)量金額備注說明：此表由行政文員填報，月度終30日報總經(jīng)辦、財務各一份。附表二十五：經(jīng)典公司打印機使用明細統(tǒng)計月報填報人：序部 門經(jīng)手人業(yè)務事項規(guī)格型號打印數(shù)量備 注 說明：此表由前臺文員登記填報，月終30日報總經(jīng)辦、財務一份。
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