【正文】 品管理， 包括 內(nèi)存、鼠標(biāo)等。每年一次對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查整理。在清查過程中，發(fā)現(xiàn)短缺、殘損等情況，分別查明具體情況及 責(zé)任人，單獨(dú)填寫清查記錄，弄清原因，并提交處理意見，寫出清查報(bào)告。 3. 采購人：大廈 本部的固定資產(chǎn)由 招標(biāo)采購部 統(tǒng)一購買。 第三條 固定資產(chǎn)管理流程： 1. 申請(qǐng)：需 使用 固定資產(chǎn)的部門或員工首先填寫 “ 固定資產(chǎn)管理表 ” 。如可以調(diào)配，通知申請(qǐng)人領(lǐng)取，申請(qǐng)人須在固定資產(chǎn)管理表上簽字確認(rèn)。購買由 招標(biāo)采購部 負(fù)責(zé)，要依據(jù)申請(qǐng)人的要求，向三家供貨商 詢價(jià) ，并由 招標(biāo)采購部 經(jīng)理最后確認(rèn)供貨商。 8. 領(lǐng)用：資產(chǎn)購置完成后， 庫房 管理員即可通知申請(qǐng)人辦理領(lǐng)取資產(chǎn)手續(xù)。 9. 內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，如其使用的固定資產(chǎn)仍需使用， 則到 招標(biāo)采購部 在固定資產(chǎn)管理表上辦理部門 劃撥 手續(xù)；如其使用的固定資產(chǎn)不需再使用，則到 招標(biāo)采購部 辦理退還手續(xù)。 第四條 損壞或丟失固定資產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行賠償。 2. 損壞賠償 ： 損壞大廈固定資產(chǎn)，按照損壞程度及修繕費(fèi)用酌情計(jì)算賠付金額。 第六條 固定資產(chǎn)的報(bào)廢： 1. 凈值為零的 或 因損壞不能修復(fù)或因性能達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而失去使用 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 16 頁 價(jià)值的 ， 可以報(bào)廢 。 3. 報(bào)廢的固定資產(chǎn)須交回 庫房 管理員處，由大廈統(tǒng)一處理。 各部門如有閑置資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)辦理退還手續(xù)。 第二章 低值易耗品 第九條 低值易耗品的范圍： 單位價(jià)值在 2,000 元以下 或 使用年限在一年以 下 的非一次性消耗物品。包括低值易耗品的統(tǒng)計(jì)、分析、申報(bào)管理、定期核查、分析、上報(bào)處理等管理工作。 3. 大廈的低值易耗品由 招標(biāo)采購部 統(tǒng)一購買 。 第十一條 低值易耗品管理流程： 1. 申請(qǐng)：使用 低值易耗品的部門或員工首先填寫 “ 低值易耗品管理表 ” 。 2. 招標(biāo)采購部庫房 管理員接到低值易耗品管理表后，要進(jìn)行編號(hào)。如可以調(diào)配，通知申請(qǐng)人領(lǐng)取，申請(qǐng)人須簽字確認(rèn)。購買由 招標(biāo)采購部 負(fù)責(zé)，要依據(jù)申請(qǐng)人的要求，向三家供貨商尋 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 16 頁 價(jià)，并由 招標(biāo)采購部 經(jīng)理最后確認(rèn)供貨商。 6. 領(lǐng)用：購置完成后，申請(qǐng)人即可領(lǐng)用。低值易耗品由 庫房 管理員負(fù)責(zé)保管。 第十二條 員工使用或負(fù)責(zé)保管的低值易耗品損壞或丟失應(yīng)根據(jù)情況酌情賠償。 第十四條 報(bào)廢： 低值易耗品確實(shí)已不能使用，須由 庫房 管理員審核，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十五條 閑置低值易耗品的管理 ： 閑置的低值易耗品由 庫房 管理員統(tǒng)一保管，并根據(jù)申請(qǐng)人的需要進(jìn)行調(diào)配。 第十六條 費(fèi)用管理： 購買、調(diào)配、保養(yǎng)、維護(hù)的費(fèi)用，由使用人或保管人向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，由部門經(jīng)理審批，費(fèi)用申請(qǐng)和費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)部須查驗(yàn)低值易耗品管理表。辦公用品統(tǒng)一由 招 標(biāo)采購部 進(jìn)行管理。 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 16 頁 第十八條 辦公用品的發(fā)放： 大廈員工申請(qǐng)辦公用品，須到 招標(biāo)采購部庫房 管理員處填寫 “ 辦公用品管理表 ” ，在表上要注明種類及數(shù)量 ，每人每次每種物品最多只可領(lǐng)取一個(gè)，特殊情況由個(gè)人申請(qǐng)，部門經(jīng)理審核簽字，庫房管理員核實(shí)后發(fā)放 。 2. 普通崗位：可一次性發(fā)放以下辦公用品：簽字筆一支，筆記本一本 。物業(yè)中心 的非個(gè)人用辦公用品，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)取。庫房 管理員須認(rèn)真填寫辦公用品出庫登記表， 根據(jù)使用情況控制發(fā)放。 供貨商須由 招標(biāo)采購 部經(jīng)理簽字確認(rèn)。 第二十條 財(cái)務(wù)部 每半年進(jìn)行一次辦公用品檢查，檢查內(nèi)容包括入庫登記表與出庫登記表是否相符、辦公用品的購買價(jià)格是否合理、辦公用品的發(fā)放是否符合規(guī)定等。 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 16 頁 出納工作細(xì)則 第一條 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 嚴(yán)禁以白條等不合法的原始憑證抵壓現(xiàn)金。 第四條 嚴(yán)格支票管理制度，對(duì)購買的空白支票，出納應(yīng)登記造冊(cè)，使用支票須有部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后，方可生效。 第五條 根據(jù)收付款憑證，做好銀行存款收付與核對(duì)工作，對(duì) 未達(dá)帳項(xiàng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 第七條 配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。 第九條 出納到銀行存取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)有安全的交通工具或?qū)Ｈ俗o(hù)行方能辦理，以確保資金的安全性