專項資金托管協(xié)議(三方簽署版)-閱讀頁
2025-06-14 01:28本頁面
【正文】 日期： 年 月 日乙方（蓋章）法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）日期： 年 月 日丙方（蓋章）法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）日期： 年 月 日 附件1:資金到賬通知書 （甲方）： （乙方）：茲于 年 月 日，□甲方/□乙方的專項資金已由我行托管，該專項資金托管專用賬戶的戶名、賬號、托管專項資金金額，與編號為 的《專項資金托管協(xié)議》一致。特此通知。我方特此授權(quán)下列人員于協(xié)議有效期內(nèi)，簽發(fā)本協(xié)議項下的《委托付款通知書》、《終止協(xié)議通知書》、《托管業(yè)務變更申請書》、《延長托管期限申請書》等：受權(quán)簽發(fā)人簽字或個人印章樣式：預留有效業(yè)務章名稱及樣式： 授權(quán)單位（簽章）日期： 年 月 日 附件3委托付款通知書劃款時間： 年 月 日 單位：元托管協(xié)議編號:付款戶名：收款戶名：付款賬號：收款賬號：開戶行：開戶行：大寫金額：小寫金額：用途及備注： 簽發(fā)人：預留印章： 年 月 日 托管人指令執(zhí)行情況指令處理崗辦理審批意見：經(jīng)辦：復核：負責人： 部門印章或開戶行公章年 月 日開戶行辦理結(jié)果（分行集中設(shè)置指令處理崗的情況下）：經(jīng)辦： 復核：負責人： 開戶行公章 年 月 日 附件4終止協(xié)議通知書廣發(fā)銀行股份有限公司 分行：甲方 和乙方 ，于 年 月 日與貴行簽訂了《專項資金托管協(xié)議》（協(xié)議編號： ）。甲、乙雙方對由此而產(chǎn)生的一切法律后果負責，與貴行無關(guān)?，F(xiàn)我方 對款項支付存在異議，申請延長托管期限至 年 月 日，延長期的托管費由我方承擔。申請人： （簽章） 日期： 年 月 日 附件7托管監(jiān)督標準表序號監(jiān)督項目釋義是否選擇具體標準1定向收款賬號甲方或乙方只能從該賬戶將資金存入托管賬戶。3單日劃款拒絕金額（或比例）甲方或乙方在單日申請支付托管資金金額（或比例）不得大于或等于該數(shù)值。附件8 托管報告參考樣式XX年第X季度托管報告（20xx年x月x日—20xx年x月x日）致 （甲方、乙方）：根據(jù)貴方與我行簽訂的編號為“ ”的托管協(xié)議，我行（以下稱“本托管人”）就托管賬戶戶名為 ，賬號為 ，托管協(xié)議約定托管金額為 元（大寫）的專項資金進行了托管，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下： 本報告期內(nèi)，本托管人在xx專項資金的托管過程中，嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)、xx協(xié)議和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害xx企業(yè)利益的行為，完全盡職盡責地履行了托管人應盡的義務。3. 托管人對報告期內(nèi)本專項資金托管的服務說明 本報告期內(nèi)，本托管人嚴格根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、xx協(xié)議和托管協(xié)議的規(guī)定，對xx專項資金的流轉(zhuǎn)提供了如下服務（勾選，可增加服務內(nèi)容）：基礎(chǔ)服務： 增值服務： 定制服務：□賬戶管理 □交易監(jiān)督 □信息咨詢□資金保管 □信息披露 □業(yè)務輔導□資金清算 □托管報告 □資金融通□理財方案：本報告期內(nèi)，該托管賬戶總共發(fā)生 筆資金流轉(zhuǎn)，涉及金額 元，相關(guān)資金流水及用途如下：（1） ；（2） ；（3）
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