【正文】 合計(jì)129,967,160,643,貨幣資金期末數(shù)較期初數(shù)減少30,676,，%，減少的主要原因系公司本期業(yè)務(wù)規(guī)模拓展擴(kuò)大。應(yīng)收票據(jù)期末余額較期初余額增加28,166,，%，增長(zhǎng)幅度較大的主要原因系公司本期銷售增長(zhǎng)。（2）期末欠款單位前五名情況：?jiǎn)挝幻Q欠款金額欠款時(shí)間欠款原因無(wú)錫永安超市9,805,45年貨款上海三角地總公司鐵馬商場(chǎng)1,891,半年以內(nèi)貨款上海萬(wàn)有全集團(tuán)富南商廈有限公司742,半年以內(nèi)貨款上海中亞食品有限公司673,半年以內(nèi)貨款好來(lái)化工中山有限公司上海分公司373,半年以內(nèi)貨款合計(jì)13,486,應(yīng)收賬款欠款前五名的合計(jì)欠款金額為13,486,，%。（4）本年度實(shí)際沖銷的應(yīng)收賬款：欠款人名稱性質(zhì)沖銷金額沖銷理由是否涉及關(guān)聯(lián)交易（5）期末應(yīng)收賬款中應(yīng)收持本公司5％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位上海華聯(lián)商廈股份有限公司432,。（3）其他應(yīng)收款中本年度全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備或計(jì)提比例達(dá)到40％以上的說(shuō)明：上海時(shí)裝(集團(tuán))公司浦東分公司已歇業(yè)，公司對(duì)其應(yīng)收款項(xiàng)按100％計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。（五）預(yù)付賬款：（1）賬齡分析：期末數(shù)期初數(shù)賬齡金額占總額比例(%)金額占總額比例(%)半年以內(nèi)24,991,10014,661,半年以上150,合計(jì)24,991,10014,811,100（2）期末欠款單位前五名情況：?jiǎn)挝幻Q欠款金額欠款時(shí)間欠款原因上海莊臣有限公司6,155,半年以內(nèi)預(yù)付貨款上海家化商銷有限公司2,199,半年以內(nèi)預(yù)付貨款上海捷強(qiáng)煙草糖酒集團(tuán)配銷中心1,800,半年以內(nèi)預(yù)付貨款上海冠生園食品供銷公司1,770,半年以內(nèi)預(yù)付貨款廣州寶潔有限公司748,半年以內(nèi)預(yù)付貨款合計(jì)12,675,（3）預(yù)付賬款中無(wú)持有本公司5％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位欠款。（六）存貨及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備：期末數(shù)期初數(shù)項(xiàng)目金額跌價(jià)準(zhǔn)備金額跌價(jià)準(zhǔn)備庫(kù)存商品236,880,283,999,原材料791,1,564,在途物資3500,低值易耗品16,782,14,254,合計(jì)254,454,303,318,期末無(wú)成本大于市價(jià)情況，未提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。長(zhǎng)期股權(quán)投資：A、成本法核算的其他股權(quán)投資：被投資單位名稱投資期限投資金額占注冊(cè)資本比例新上海商業(yè)城10年100,％上海金照國(guó)際貿(mào)易有限公司20年3,000,％上海華聯(lián)國(guó)際信托貿(mào)易有限公司(注1)25年500,％上海交電家電商品聯(lián)銷集團(tuán)銷售公司98年起260,％小計(jì)3,860,被投資單位名稱期初數(shù)本期投資增減額期末數(shù)新上海商業(yè)城100,100,上海金照國(guó)際貿(mào)易有限公司3,000,3,000,上海華聯(lián)國(guó)際信托貿(mào)易有限公司(注1)500,500,上海交電家電商品聯(lián)銷集團(tuán)銷售公司260,260,小計(jì)3,860,3,860,B、權(quán)益法核算的對(duì)子公司股權(quán)投資：被投資單位名稱投資占被投資單位期初余額起止期注冊(cè)資本比例上海華聯(lián)南昌有限公司（注3）2001－2021%8,500,000上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司%上海華聯(lián)超市如皋蘇中有限公司%上海華聯(lián)超市鹽城有限公司%小計(jì)8,500,被投資單位名稱本期權(quán)益增減額本期合計(jì)其中：投資成本確認(rèn)收益上海華聯(lián)南昌有限公司（注3）8,500,8,500,上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司9,000,9,000,上海華聯(lián)超市如皋蘇中有限公司9,000,9,000,上海華聯(lián)超市鹽城有限公司4,700,4,700,小計(jì)14,200,14,200,被投資單位名稱本期權(quán)益增減額差額攤銷分得利潤(rùn)初始投資上海華聯(lián)南昌有限公司（注3）上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司9,000,上海華聯(lián)超市如皋蘇中有限公司9,000,上海華聯(lián)超市鹽城有限公司4,700,小計(jì)22,700,被投資單位名稱本期權(quán)益增減額累計(jì)增減合計(jì)上海華聯(lián)南昌有限公司（注3）上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司9,000,上海華聯(lián)超市如皋蘇中有限公司9,000,上海華聯(lián)超市鹽城有限公司4,700,小計(jì)22,700,C、權(quán)益法核算的對(duì)合營(yíng)企業(yè)股權(quán)投資：被投資單位名稱投資起止期占被投資單位注冊(cè)資本比例上海華冷制冷設(shè)備有限公司2001－202130％小計(jì)本期權(quán)益減額被投資單位名稱期初余額本期合計(jì)其中：投資成本上海華冷制冷設(shè)備有限公司106,小計(jì)106,本期權(quán)益減額被投資單位名稱確認(rèn)收益發(fā)差額攤銷分得利潤(rùn)上海華冷制冷設(shè)備有限公司106,小計(jì)106,期末余額被投資單位名稱初始投資累計(jì)增減合計(jì)合計(jì)上海華冷制冷設(shè)備有限公司150,63,213,小計(jì)150,63,213,注：（1）公司對(duì)上海華聯(lián)國(guó)際信托貿(mào)易有限公司不具有重大影響，故采用成本法核算。長(zhǎng)期債權(quán)投資：債券種類面值年利率金額到期日1987年電力建設(shè)債券45,無(wú)利率45,2002年7月合計(jì)45,45,（九）固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊：項(xiàng)目期初數(shù)本期增加重分類增加原值房屋及建筑物116,768,13,473,機(jī)器設(shè)備221,889,20,552,電子設(shè)備48,569,14,407,運(yùn)輸設(shè)備33,611,1,980,家具用具3,033,838,合計(jì)423,872,51,251,累計(jì)折舊房屋及建筑物7,719,1,656,機(jī)器設(shè)備68,032,6,232,電子設(shè)備5,382,3,465,運(yùn)輸設(shè)備7,237,1,093,家具用具516,1,862,合計(jì)88,888,14,310,項(xiàng)目重分類減少本期減少期末數(shù)原值房屋及