【正文】 /（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額凈認(rèn)購(gòu)金額認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期利息）/基金份額初始發(fā)售面值有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息，在基金合同生效后折算為基金份額歸基金份額持有人所有，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方式，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。例二：某投資人投資5萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，則可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：凈認(rèn)購(gòu)金額＝50,000/（1＋0%）＝50,000元認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝50,000－50,000＝0元認(rèn)購(gòu)份額＝（50,000＋5）/＝50,即：投資人投資5萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C 類(lèi)份額，則其可得到50,。三、開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序（一）個(gè)人投資者開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序本程序說(shuō)明僅供投資者參考，具體程序及相關(guān)事宜以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷(xiāo)渠道的認(rèn)購(gòu)程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。中國(guó)建設(shè)銀行（1） 受理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間基金發(fā)售日的9:3017:00（周六、周日營(yíng)業(yè)）（2） 開(kāi)戶(hù)程序及所需材料1) 事先辦妥或持有中國(guó)建設(shè)銀行本地19位儲(chǔ)蓄卡并存入足額開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)資金；2) 投資者到網(wǎng)點(diǎn)提交以下材料，辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)：A. 本人有效身份證件原件（包括：居民身份證、軍官證、士兵證、警官證、文職證等）B. 本人的中國(guó)建設(shè)銀行當(dāng)?shù)?9位儲(chǔ)蓄卡C. 填妥的“個(gè)人證券卡開(kāi)戶(hù)/銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)表”3) 如已開(kāi)立證券卡，可直接持證券卡及本人有效身份證件原件到網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立建信基金管理有限責(zé)任公司的基金賬戶(hù)；如已開(kāi)立基金賬戶(hù)，可直接辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)；4) 開(kāi)戶(hù)同時(shí)可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，需填妥并提交“證券買(mǎi)入（基金認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)）委托單”。中國(guó)工商銀行（1） 受理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間基金發(fā)售日的9:3017:00（2） 開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序1) 向代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)提交以下材料，辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)：A. 本人現(xiàn)時(shí)有效的法定身份證件原件（包括居民身份證、軍人證、護(hù)照等，下同）B. 填妥的《基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》C. 中國(guó)工商銀行牡丹靈通卡或理財(cái)金賬戶(hù)卡投資者可于T+2日以后通過(guò)中國(guó)工商銀行指定的代理基金業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶(hù)確認(rèn)手續(xù)。中國(guó)工商銀行代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，當(dāng)即向投資者提供繳款回執(zhí)；投資者于發(fā)布本基金成立公告后到該行基金代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)手續(xù)。代銷(xiāo)本基金的其他商業(yè)銀行以下程序原則上適用于代銷(xiāo)本基金的其他商業(yè)銀行（交通銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司），僅供投資者參考，具體程序以代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷(xiāo)渠道的認(rèn)購(gòu)程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。 開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序： （1）事先辦妥銀行借記卡并存入足額認(rèn)購(gòu)資金。 （3）提交下列資料辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)： (a) 已辦妥的銀行借記卡； (b) 填妥的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。（5） 注意事項(xiàng)1） 個(gè)人投資者需本人親自到網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)；2） 若有其他方面的要求，以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的說(shuō)明為準(zhǔn)。2. 直銷(xiāo)柜臺(tái)（1） 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間基金發(fā)售日的9：3017：00（周六、周日和節(jié)假日不受理）（2） 申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶(hù)并提交如下材料：A. 本人有效身份證明原件（包括：居民身份證、軍官證、士兵證、警官證、文職證等）B. 銀行活期存款賬戶(hù)C. 填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《開(kāi)放式基金賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》注：其中指定銀行賬戶(hù)是指投資者開(kāi)戶(hù)時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶(hù)，銀行賬戶(hù)名稱(chēng)必須同投資者基金賬戶(hù)的戶(hù)名一致。（4） 認(rèn)購(gòu)資金的劃撥個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)：賬戶(hù)戶(hù)名：建信基金管理有限責(zé)任公司開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行北京德勝支行銀行賬號(hào)：11001016600059111888（5） 注意事項(xiàng)1） 投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)要注明所購(gòu)買(mǎi)的基金名稱(chēng)或基金代碼；基金名稱(chēng)：建信安心回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金A類(lèi)基金份額代碼：000105； C類(lèi)基金份額代碼：0001062） 投資者T日提交開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)查詢(xún)確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)；3） 投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)查詢(xún)認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)。（二）機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序本程序說(shuō)明僅供投資者參考，具體程序以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷(xiāo)渠道的認(rèn)購(gòu)程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。中國(guó)建設(shè)銀行（1） 開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)的時(shí)間基金發(fā)售日的9:30－17:00（中午及周六、周日、節(jié)假日不受理）（2） 開(kāi)戶(hù)程序及所需材料1） 事先辦妥或持有中國(guó)建設(shè)銀行的機(jī)構(gòu)活期存款賬戶(hù)；2） 由被授權(quán)人到開(kāi)戶(hù)會(huì)計(jì)柜臺(tái)辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)，開(kāi)立中國(guó)建設(shè)銀行龍卡證券卡及建信基金管理有限責(zé)任公司基金賬戶(hù)，并提交以下材料：A. 機(jī)構(gòu)活期存款賬戶(hù)的印鑒卡及印鑒、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)社團(tuán)法人證書(shū)及復(fù)印件、軍隊(duì)或武警開(kāi)戶(hù)許可證及復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證及復(fù)印件。（3） 認(rèn)購(gòu)所需材料A. 被授權(quán)人有效身份證件原件B. 證券卡C. 填妥的“證券買(mǎi)入（基金認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)）委托單”（4） 注意事項(xiàng)1） 機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)到原機(jī)構(gòu)活期存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)會(huì)計(jì)柜臺(tái)辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)；2） 若有其他方面的要求，請(qǐng)以《中國(guó)建設(shè)銀行證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)客戶(hù)操作指南》為準(zhǔn)。2) 開(kāi)戶(hù)同時(shí)可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，需填妥并提交以下材料：A. 中國(guó)工商銀行客戶(hù)自助卡B. 填妥的《基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《基金申/認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》并加蓋預(yù)留印鑒中國(guó)工商銀行網(wǎng)上銀行和電話(huà)銀行可同時(shí)受理基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，具體情況可通過(guò)該行網(wǎng)站、客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（95588）查詢(xún)。（3） 注意事項(xiàng)1) 機(jī)構(gòu)投資者在中國(guó)工商銀行進(jìn)行本基金買(mǎi)賣(mài)使用的資金賬戶(hù)必須是唯一的；2) 機(jī)構(gòu)投資者在代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)基金時(shí)，其指定的銀行存款賬戶(hù)必須有足額的認(rèn)購(gòu)資金；3) 機(jī)構(gòu)投資者指定的銀行存款賬戶(hù)須是中國(guó)工商銀行客戶(hù)自助卡中的人民幣結(jié)算賬戶(hù)；4) 機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金申請(qǐng)須在本公司公布的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)辦理；5) 工行代銷(xiāo)具體事宜，請(qǐng)以中國(guó)工商銀行公告為準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金份額發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。 提交下列資料辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)： （a）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件； （b）加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)（申）購(gòu)申請(qǐng)表。（5） 注意事項(xiàng)1） 若有其他方面的規(guī)定或要求，以代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的說(shuō)明為準(zhǔn)；2） 投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)要注明所購(gòu)買(mǎi)的基金名稱(chēng)和基金代碼：基金名稱(chēng)：建信安心回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金A類(lèi)基金份額代碼：000105； C類(lèi)基金份額代碼：000106獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以各家獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。（3） 機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交填妥的《開(kāi)放式基金賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并加蓋預(yù)留交易印鑒（如有）。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)或本公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)。本基金登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行注冊(cè)登記。五、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效基金募集期限屆滿(mǎn)，本基金具備基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自募集期限屆滿(mǎn)之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日予以公告。（四）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)以及網(wǎng)上交易平臺(tái)。本公司網(wǎng)