合同信用管理制度-閱讀頁
2025-06-01 12:55本頁面
【正文】 合同履約管理1．法定代表人全面負責合同的履行。新任法定代表人應當繼續(xù)履行前任法定代表人依法訂立的合同。如發(fā)現問題，合同承辦人要及時處理，必要時經單位負責人同意，可現場考核合同標的情況和對方當事人的履約能力。對不符合制度的標的應在法定期限內及時提出書面異議。對合法有效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內結算。 5，凡與合同有關的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據留存。我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關的法律文書時，應當連同信封一并收存。6，信用(合同)管理員負責監(jiān)督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合同簽訂與履行情況臺帳。 2．對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協議。 3，我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有關證據，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。 5．我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協議。 2．信用(合同)管理機構負責建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資金、電話、信用標準(對客戶資信情況進行要求的最低標準)、信用等級內容的表單，并及時進行動態(tài)更新。4．對客戶實行跟蹤管理，補充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況進行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據年審報告及時調整客戶信用等級與授信額度。6．各業(yè)務人員應及時收集客戶信息并向信用(合同)管理機構反饋；信用(合同)管理機構應定期將客戶信用狀況評價結果反饋公司各相關部門。檔案資料包括以下內容： ●談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；●對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復印件；●對方當事人履約能力證明資料復印件；●對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件；●我方當事人的法定代表人的授權委托書的原件和復印件；●對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件；●雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；●登記、鑒證、公證等文書資料；合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議；●標的驗收記錄；交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。信用(合同)管理員負責建立和保存合同管理臺帳。信用(合同)管理員對合同檔案資料核實后一個月內移交檔案室歸檔。各公司及部門應于每年的一月十日前將管轄范圍內上一年度信用(合同)管理情況分析報告報送信用(合同)管理機構。6．客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。7．配備大專以上學歷，具有數據庫檢索服務的能力和經驗的人員任專(兼)職檔案管理員。應收賬款與商賬追收管理制度1．建立應收賬款帳目，明確應收貨款，分期應收賬款和應收票據的數額、期限、應付款人等內容。 3．對應收賬款加強日常監(jiān)督，根據實際情況每周或每月打印出會計賬上全部接近到期的應收賬款記錄進行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。5. 設計商帳追收工作流程，包括內勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。2．本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現形式與糾正措施表現形式：●個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；●產品合格率未達標●拖欠貨款 ●其他。3．合同糾紛處理●發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應立即報告分管領導或法定代表人，并通報信用(合同)管理機構，提供材料。 ●合同糾紛發(fā)生后，可以通過協商、調解、仲裁、訴訟等方式解決?！癜l(fā)現對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人報告并向公安機關報案。 ●解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協議書、調解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復印件，自發(fā)出或收到之日起十日內，由承辦人送交信用(合同)管理機構備案?！窈贤m紛發(fā)生后，應當依法采取一切措施，積極收集、整理有關證據?！裣蚍ㄔ禾峁┰甲C據時，必須先行復制，并請求法院的承辦人員出具證據收執(zhí)。 合同印章和合同檔案管理制度 合同印章管理制度 合同章是企業(yè)對外簽訂合同時代表公司履行義務。2. 合同章嚴禁攜帶外出使用，簽訂合同盡可能在公司履行蓋章行為。4. 外出攜帶帶有印簽的合同內容僅限于對方最后簽字蓋章內容，其他條款一律注明，不能有空白，否則合同印章管理人員有權拒絕蓋章。對于材料設備合同，合同經辦部門附分期付款計劃，財務部負責監(jiān)控階段付款計劃的執(zhí)行，嚴格掌控付款計劃的執(zhí)行 合同檔案包括合同原件、合同審批記錄、合同簽收記錄、《合同執(zhí)行情況評估表》等，由辦公室負責收集、整理、歸檔。 我公司提供的合同存檔文本一律標準格式，以其他公司合同文本簽訂的合同我公司依據分類及順序重新編號管理。 客戶風險評估、授信及應急處理制度 信用（合同）管理機構加強與各業(yè)務部門的聯系溝通，幾時掌握客戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級劃分為A、B、C、D四個等級，分別制定不同信用等級所對應的信用額度、信用期限、信用折扣。 信用（合同）管理機構負責制定客戶信用申請表、客戶調查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準信函等表格，受理客戶信用申請；采用對客戶進行走訪、調查、向有關部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調查表，對客戶進行信用評級，報主管副總審批后，確定信用等級，并及時回復客戶。 對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)嚴重給予信用等級降級處理，對惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用及時清結的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務往來。28
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