燃氣公司-財務支出管理規(guī)定-閱讀頁
2025-06-21 18:19本頁面
【正文】 報財務部。 4日前將總經(jīng)理簽批后的資金預算下發(fā)至各成員企 業(yè)、職能部門，各單位財務部門監(jiān)督執(zhí)行。 5 財務支出簽批 所有財務支出必須由經(jīng)辦人填寫必要的單據(jù)，部門主管領導審核業(yè)務的真實性，財務部門的主管領導審核業(yè)務及票據(jù)的合規(guī)性后，經(jīng)授權簽批人簽批后報銷。 、招待費用款項，由經(jīng)辦人填制招待費申請表和經(jīng)費開支申報表（逐項填寫），按本規(guī)定所列程序辦理審核與簽批。 各成員企業(yè)總經(jīng)理的費用支出一律由專業(yè)集團總經(jīng)理簽批。 6 監(jiān)督檢查 專業(yè)集團財務部對所屬成員企業(yè)的財務支出情況每年必須檢查二次，并出具檢查報告，對重大問題上報集團財務金融中心。 7罰則 ，按《 xx集團財務制度》對審核人、簽批人進行處理。 8 附則 。
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