合作投資協(xié)議范本-閱讀頁
2025-05-29 13:35本頁面
【正文】 行董事和總經(jīng)理倆人共同簽字后才可在財務室申請報銷。三、由＿＿＿＿出任出納，負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料，管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。五、會計和出納每月定期向董事會或董事會成員匯報財務狀況，做到帳目清楚，日清月結(jié)。合同的延續(xù)或終止由全體股東商議決定通過。三、協(xié)議履行地；北京
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