【正文】 。做好生產(chǎn)設(shè)備的綜合保養(yǎng)，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏，節(jié)約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。二、主要節(jié)能措施本項(xiàng)目能源和含能工質(zhì)主要有電能、水、煤等。針對本項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn)，將采取下列措施。合理布置工藝路線，做到物流通暢，運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。值班室內(nèi)集中控制全廠區(qū)的照明燈具，以達(dá)節(jié)電目的。通過項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，采取科學(xué)管理，提高生產(chǎn)效率等綜合措施，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。每天工作時(shí)間項(xiàng)目主要耗水指標(biāo)見下表：序號用途用水量備注1生活用水2綠化用水3合計(jì)二、節(jié)水措施積極采用先進(jìn)可行的節(jié)水技術(shù)，提高水的循環(huán)使用率，降低水消耗。加強(qiáng)計(jì)量在自來水總管入口處設(shè)置總表，車間和建筑物的引水管設(shè)置二級水表，在車間內(nèi)各主要用水點(diǎn)設(shè)置三級水表。對職工加強(qiáng)節(jié)水意識教育。加強(qiáng)安全措施，主要是防火與防盜，嚴(yán)格按照GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)范要求設(shè)計(jì)，室內(nèi)設(shè)置消火栓。一、設(shè)計(jì)依據(jù)與要求為確保項(xiàng)目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動(dòng)條件，保護(hù)職工的安全和健康，項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)將按照國家有關(guān)政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，考慮職工勞動(dòng)與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施防火、防爆、防毒（1）配置便攜式干粉滅火器10臺（2） 配備防爆、防毒等的服裝、面罩供5套生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域等需特種消防的部位均按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》等進(jìn)行設(shè)防，配備火災(zāi)報(bào)警和滅火器材，在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的場所的電氣設(shè)施均為防爆型。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報(bào)警滅火設(shè)施。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Ω。所有入孔、安裝孔、地坑等均設(shè)欄桿或蓋板，凡離地面2m以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護(hù)欄的走道或平臺。主廠房內(nèi)按規(guī)定設(shè)有參觀走道，在各個(gè)操作區(qū)內(nèi)設(shè)有安全標(biāo)志。安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。其它措施本設(shè)計(jì)中的建、構(gòu)筑物均按《民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)防。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時(shí)影響生產(chǎn)。其他有關(guān)措施主操作控制室、電氣儀表室、計(jì)算機(jī)室等均設(shè)有空調(diào)；電氣儀表室、水泵房設(shè)有通風(fēng)設(shè)施，消除室內(nèi)余熱；夏季配有防暑降溫飲料。安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作使用。第二節(jié) 消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》《中華人民共和國消防法》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162006)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ14090)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》(GB503522005)《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ2287)二、消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：總圖總圖設(shè)計(jì)中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時(shí)各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時(shí)進(jìn)行安全施救。設(shè)計(jì)中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本項(xiàng)目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級負(fù)荷供電。消防給水廠區(qū)供水為城市自來水供水，設(shè)為一路消防給水專用管道；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40米設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120m，室內(nèi)消火栓不大于30m。第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個(gè)，下設(shè)生產(chǎn)部、動(dòng)力設(shè)備部、銷售部、采購供應(yīng)部、品質(zhì)管理部、財(cái)務(wù)部、企管部等部門，部門經(jīng)理和副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)。針對本項(xiàng)目，承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實(shí)資金，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目籌建小組，籌建組按資金使用計(jì)劃執(zhí)行。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見圖101：董事長總經(jīng)理生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部企管部動(dòng)力設(shè)備部采購供應(yīng)部質(zhì)量部銷售部圖101 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖第二節(jié) 勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)一、勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。其中管理人員 23人；生產(chǎn)及輔助工人 110人。管理人員應(yīng)具有?？埔陨蠈W(xué)歷，并有一定的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；生產(chǎn)工人應(yīng)為職業(yè)技術(shù)院校畢業(yè)生或具有一定生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的下崗職工。 培訓(xùn)內(nèi)容：產(chǎn)品加工技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備事故維修技術(shù)、必要的安全消防知識等。二、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段進(jìn)度安排本項(xiàng)目帶可行性研究報(bào)告批復(fù)后，抓緊主要設(shè)備的訂貨和初步設(shè)計(jì)工作，盡量縮短設(shè)備供貨和安裝時(shí)間，土建盡早提前施工，目的是實(shí)現(xiàn)采購、施工的合理交叉，縮短總的建設(shè)周期。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見下表： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間 階段201020112012121234567891011121前期審批及初步設(shè)計(jì)工程設(shè)計(jì)和招標(biāo)工程施工設(shè)備采購設(shè)備安裝、調(diào)試工程竣工驗(yàn)收投入試運(yùn)行三、項(xiàng)目實(shí)施管理采用工程項(xiàng)目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。確保本項(xiàng)目在費(fèi)用、進(jìn)度、質(zhì)量等各方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計(jì)資料的提供將在商務(wù)合同中明確。有關(guān)設(shè)備采購的服務(wù)細(xì)節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。二、具體招標(biāo)內(nèi)容建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍（1）主要設(shè)備（2）建筑工程及安裝工程 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)難度較小的項(xiàng)目招標(biāo)單位可自行招標(biāo)，對自行不能進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理招標(biāo)，擬采用公開招標(biāo)方式。投標(biāo)商還應(yīng)具有良好的信譽(yù)和近三年與本工程相似工程的業(yè)績?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南》項(xiàng)目承辦單位提供的投資估算基礎(chǔ)資料。按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算。經(jīng)估算，其中：。其中：。建設(shè)投資。 安裝工程費(fèi)不單獨(dú)計(jì)算，已含在設(shè)備購置費(fèi)和建筑工程費(fèi)用中。其費(fèi)用的估算按照國家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。（不含建設(shè)期利息）以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資。項(xiàng)目計(jì)劃總投資以上兩項(xiàng)合計(jì)為項(xiàng)目計(jì)劃總投資。資金來源：項(xiàng)目總投資全部為企業(yè)自籌資金。一、基本假設(shè)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)；項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價(jià)格變化；當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。本項(xiàng)目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期為11年，計(jì)算期12年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為第3年。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為12%。四、總成本費(fèi)用估算采用成本費(fèi)用要素法分類測算。②燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定。職工平均工資按1500元/，福利費(fèi)為工資總額的14%，%計(jì)取。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機(jī)械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮。無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)詳見附表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)詳見附表8。⑥利息支出按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將建設(shè)期內(nèi)發(fā)生的長期借款利息和運(yùn)營期內(nèi)的流動(dòng)資金借款利息，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。其他制造費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利費(fèi)的20%計(jì)提；其他管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利費(fèi)10%計(jì)提；其他營業(yè)費(fèi)用按銷售收入的3%計(jì)提。⑦總成本費(fèi)用，其中。六、銷售價(jià)格 由于本項(xiàng)目產(chǎn)品的不固定性，銷售價(jià)格的估算時(shí)綜合考慮，鋼結(jié)構(gòu)按1萬元/噸的銷售價(jià)格計(jì)入，預(yù)計(jì)年銷售收入3400萬元。盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤15%計(jì)算。利潤估算詳見附表11《利潤和利潤分配表》八、財(cái)務(wù)評價(jià)盈利能力分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算詳見附表13《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》和附表14《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》，據(jù)此計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：評價(jià)主要指標(biāo)：（1）靜態(tài)指標(biāo)① 投資利潤率（年均） %② 投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅后） （2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)① 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅前）② 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （所得稅前）③ 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后）④ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （所得稅后）根據(jù)《利潤及利潤分配表》和《建設(shè)投資估算表》，可計(jì)算出以下指標(biāo)：216。不確定性分析（1）盈虧平衡分析BEP=年固定成本/ (銷售收入可變成本銷售稅金及附加)100%=%經(jīng)計(jì)算，%時(shí)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營即可保本，由此可見，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，但在以后的生產(chǎn)經(jīng)營中也要制定科學(xué)的規(guī)模效應(yīng)，加大產(chǎn)量才能保證企業(yè)最大化的獲利。5%計(jì)算結(jié)果如下：序號項(xiàng)目不確定因素變化率（%）全部投資內(nèi)部收益率（稅前）敏感度系數(shù)全部投資內(nèi)部收益率（稅后）敏感度系數(shù)　基本情況　　　1建設(shè)投資增加5% 2建設(shè)投資減少5% 3產(chǎn)品售價(jià)提高5% 4產(chǎn)品售價(jià)降低5% 13 5原料價(jià)格提高5% 19 6原料價(jià)格降低5% 7經(jīng)營成本增加5% 8經(jīng)營成本降低5% 經(jīng)以上分析可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中銷售價(jià)格最為敏感，其次是經(jīng)營成本和原材料價(jià)格，建設(shè)投資影響較小。為了達(dá)到降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的目的，項(xiàng)目建設(shè)過程中，應(yīng)加強(qiáng)基建管理，杜絕浪費(fèi)，減少基建開支。設(shè)計(jì)中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。項(xiàng)目的實(shí)施，充分利用當(dāng)?shù)氐牡乩?、勞?dòng)條件，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步。該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)以上對該項(xiàng)目進(jìn)行的全面考察論證，認(rèn)為：項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，項(xiàng)目所采用的技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、方案可行，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著，該項(xiàng)目切實(shí)可行?？紤]到本行業(yè)受市場訂單的影響較大，因此企業(yè)在建設(shè)初期就應(yīng)加大市場的