【正文】 簽后存檔備查說明：①、資金會計在核實經(jīng)銷商付款后，據(jù)實通知物流會計。②、如經(jīng)銷商款項不足，則需由往來會計核對經(jīng)銷商是否有可供抵扣的價保、折讓余額。B、退貨業(yè)務(wù)經(jīng)銷商委托代銷退貨退貨申請入庫單銷售退貨單已結(jié)算未結(jié)算分公司銷售部分公司財務(wù)簽署意見分公司商品庫⑴、發(fā)往經(jīng)銷商的商品未收款退貨流程： 退貨申請 簽署意見 入庫單經(jīng)銷商 分公司銷售部 分公司商品庫 分公委托代銷退貨單司財務(wù)部 經(jīng)銷商 說明：①、經(jīng)銷商向分公司銷售部提出退貨申請，填寫退貨申請； ②、分公司銷售部審核經(jīng)銷商退貨申請后簽署意見；如數(shù)量較大，必須報總部銷售部審批。若是促銷商品退貨，則注意要以促銷價退貨。注意：對于在途物資的管理責(zé)任由貨物發(fā)出方負(fù)責(zé)。若在途時間較長，則將此商品先同價調(diào)拔入分公司的在庫途。⑵、分公司發(fā)回總部售后成品流程： 同價調(diào)拔單 同價調(diào)拔單分公司維修部 分公司發(fā)回總部成品部 總部售后中心說明：①、分公司物流會計按分公司售后的商品發(fā)貨清單開出“同價調(diào)拔單”；②、總部商品庫驗收貨物以后開出“商品發(fā)貨確認(rèn)函”，此函同時交分公司物流會計和分公司售后；③、總部商品物流會計見此“商品發(fā)貨確認(rèn)函”開出“同價調(diào)拔單”，確認(rèn)進(jìn)入總部商品庫；④、對不符合退貨要求的退回商品（即：嚴(yán)重破損、不能退貨之列），總部商品庫將做原渠道退回處理。 注意：分公司之間的調(diào)拔，必須通過總公司。此處須注意：必須整套進(jìn)出，不得拆分包裝。因而，應(yīng)在客戶基本信息中添加員工姓名于其他類別下員工目錄中。⑶、發(fā)運存儲遺失及理賠（含盤虧核準(zhǔn)）流程：分公司原單收貨方制原單反向單據(jù)原單出貨方損失責(zé)任單位分公司商品庫庫理賠后申請核銷委托代銷出貨單收集損失證據(jù)獲得核銷批件損失責(zé)任單位委托代銷退貨單總部庫總部制同價調(diào)撥總部報損分公司 說明：①、出現(xiàn)發(fā)運存儲損失時，分公司憑報損憑據(jù)制單，作原發(fā)貨單據(jù)的反向單；②、再從原出貨倉庫中將損失數(shù)量以“委托代銷出貨單”開給責(zé)任單位或個人；③、責(zé)任單位賠付后，財務(wù)經(jīng)理在實際賠付憑單上簽字，向總部申請核銷；④、總部批準(zhǔn)核銷后，分公司物流會計憑總部批件，將原掛出數(shù)量以“委托代銷退貨單”退入相應(yīng)庫；⑤、總部據(jù)批件，將批復(fù)數(shù)量制“同價調(diào)撥單”，從相應(yīng)分公司庫調(diào)回總部庫，⑥、總部在總部庫作“報損單”，并打印件簽字；⑦、“報損單”打印簽字后，傳分公司物流會計及財務(wù)經(jīng)理加簽后，發(fā)責(zé)任單位以作確認(rèn)。批準(zhǔn)后，總部超級用戶代制單據(jù)，并回復(fù)批件。編號原則：① 根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型使用不同的業(yè)務(wù)單據(jù)編號② 不同的分公司使用不同的業(yè)務(wù)單據(jù)編號 單據(jù)采用 業(yè)務(wù)類別編碼—分公司字母編碼(＠＠)—日期編碼(００００)—單據(jù)號編碼(０００)如：上海公司6月9日商品入庫 RSSH0609001001為當(dāng)日某類別業(yè)務(wù)單序號。它為企業(yè)管理軟件在企業(yè)中的成功應(yīng)用提供指導(dǎo)，如同在企業(yè)管理軟件和企業(yè)應(yīng)用之間架起一座橋梁，是軟件產(chǎn)品實現(xiàn)企業(yè)應(yīng)用的登陸艇。 雖然“RWXERP分銷管理系統(tǒng)”秉承了管家婆的“簡單、傻瓜化、易操作”的優(yōu)點，但是，任何ERP管理軟件在企業(yè)中的應(yīng)用都是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程。 企業(yè)要想用好企業(yè)管理軟件必須進(jìn)行系統(tǒng)實施。因為企業(yè)管理軟件能否成功應(yīng)用受諸多環(huán)節(jié)和諸多因素的影響，事先不進(jìn)行充分的準(zhǔn)備和周密的計劃是不可能成功的，即不進(jìn)行系統(tǒng)實施是不可能成功的。為保證企業(yè)建立新的信息系統(tǒng)的成功，在實施動員會中必須加強(qiáng)以下實施關(guān)鍵因素：1. 更新傳統(tǒng)的觀念和認(rèn)識，與國際先進(jìn)的管理思想接軌。3. 明確項目的成功實施是雙方的共同利益和責(zé)任。5. 建立明確的階段目標(biāo)和業(yè)務(wù)處理需求。7. 建立層次結(jié)構(gòu)合理、功能齊全、職責(zé)明確的項目組織結(jié)構(gòu)。9. 按照各自的職責(zé)及時解決實施過程中出現(xiàn)的問題。11. 定期檢查項目進(jìn)度與階段目標(biāo)及階段成果。2）、業(yè)務(wù)流程整理和新業(yè)務(wù)流程定義項目實施組和實施顧問先對RWX公司提供的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析。如果此業(yè)務(wù)流程與客戶的實際情況差異較大，則在對客戶的實際情況進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定出完全符合客戶實際的新的業(yè)務(wù)流程。 互聯(lián)網(wǎng)和局域網(wǎng)實施：服務(wù)器需要通過ADSL接入互聯(lián)網(wǎng)，分支機(jī)構(gòu)需要能夠上網(wǎng)；局域網(wǎng)需要連通，供總部各業(yè)務(wù)部門使用。4）、編碼規(guī)則定義在ERP管理中，對基本信息和單據(jù)都必須進(jìn)行編碼。在下面的產(chǎn)品簡介中，有關(guān)于商品、客戶、供應(yīng)商、倉庫等編碼的詳細(xì)說明。系統(tǒng)初始化一周內(nèi)客戶方：具體操作人員服務(wù)方：實施顧問（定期檢查進(jìn)度）包括基本信息、期初所有數(shù)據(jù)的錄入。第一階段試運行一周客戶方：具體操作人員服務(wù)方：實施顧問（定期檢查進(jìn)度）以公司的實際業(yè)務(wù)為依據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，同時，對第一階段的管理運作標(biāo)準(zhǔn)和制度不斷完善和修正。前提是每個操作員知道自己應(yīng)該怎樣操作，操作后系統(tǒng)發(fā)生那些變化。3）、業(yè)務(wù)梳理“管帳”軟件和“管理”軟件最大的區(qū)別就在于是否具有對業(yè)務(wù)過程的管理，要讓全部涉及該系統(tǒng)的人員在一套數(shù)據(jù)使用，就必須分清楚各業(yè)務(wù)崗位的職責(zé)范圍。業(yè)務(wù)梳理過程中，我們需要把公司各業(yè)務(wù)部門、門店、辦事處、分公司、供貨商、代理商等看成一個“廣義的大公司結(jié)合”，只是各操作員的權(quán)限不同而已。管轄范圍：可以設(shè)置一個職員的倉庫管轄范圍、商品管轄范圍、客戶管轄范圍、供貨商管轄范圍、職員管轄范圍、銀行賬戶管轄范圍、費用管轄范圍、收入管轄范圍等。比如說，上海的工作人員就只能在上海的管轄范圍內(nèi)（倉庫管轄范圍、商品管轄范圍、客戶管轄范圍、供貨商管轄范圍、職員管轄范圍、銀行賬戶管轄范圍、費用管轄范圍、收入管轄范圍等）操作，而不能操作廣東的業(yè)務(wù)。比如一個銷售員，只給他一個銷售員應(yīng)該具有的權(quán)限，而不能給他庫管員的權(quán)限。綜上所述，比如，上海辦事處的銷售員，可以給他分配一個權(quán)限，讓他只能銷售“上海倉庫的某一類商品，給上?？蛻簟?，而不能銷售其他地方的商品，也不能進(jìn)行庫存等其他業(yè)務(wù)的操作。4）、產(chǎn)品培訓(xùn)使項目組每個成員對“RWXERP分銷管理系統(tǒng)”的每個功能模塊都熟悉，知道如何運用。K. 業(yè)務(wù)模擬測試做好環(huán)境及人員的準(zhǔn)備工作后，在基本掌握軟件功能的基礎(chǔ)上，將必要的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，組織項目小組進(jìn)行實戰(zhàn)模擬，也稱會議室模擬，并最終驗收。1）、系統(tǒng)配置、 成本算法、單據(jù)采用形式（稅率格式、折扣格式、普通格式）、審核機(jī)制、單據(jù)的配置、稅率等項的設(shè)置。盡量與實際產(chǎn)品相符。4）、檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 需要錄入的銷售、采購等單據(jù)的準(zhǔn)備。以便驗證在進(jìn)行上述設(shè)置后是否能達(dá)到預(yù)期的目的。軟件部分：與其它應(yīng)用軟件系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)接口軟件的準(zhǔn)備。對實施方案的遺漏做修改，并進(jìn)行了測試，完成實施方案的最后定稿，得到用戶的確認(rèn)。M. 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換運行這一階段可以按平行依次實施或一步到位，也可以分階段實施。1）、系統(tǒng)配置 根據(jù)企業(yè)的實際情況，對系統(tǒng)配置進(jìn)行設(shè)置。2）、操作員權(quán)限 根據(jù)實際情況，設(shè)定每位“RWXERP分銷管理系統(tǒng)”使用者的權(quán)限。這部分?jǐn)?shù)據(jù)一定要準(zhǔn)確無誤。N. 運行維護(hù)1）、輔助客戶建立內(nèi)部支持體系ERP的運行最終是客戶自己的系統(tǒng)，外部的咨詢顧問只是提供階段性的輔助服務(wù)。RWX公司利用豐富的實施經(jīng)驗，會輔助客戶建立有效的內(nèi)部支持體系，使問題解決的速度大大提高；而且一定范圍內(nèi)，新進(jìn)最終用戶的培訓(xùn)都可以由客戶內(nèi)部支持體系來承擔(dān)。3）、Internet 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)我們可以通過遠(yuǎn)程登陸的方式登陸客戶的系統(tǒng)了解具體情況，為客戶提供更方便的服務(wù)。在線傳訊不中斷別人手上的工作，給人思考和緩沖；減少電話噪音；減少電話的資源占用；若是異地，還能節(jié)約費用。l 版本信息版本信息是指目前使用的這套系統(tǒng)的包括版本信息在內(nèi)的一些基本信息。2) 總部可以實時監(jiān)測和控制分公司和營業(yè)部的業(yè)務(wù)；監(jiān)測庫存狀況等，規(guī)范并細(xì)化倉庫管理，有效控制各類庫存資源；使整個公司的流動資金占用大幅度減少、各種采購、銷售計劃趨向合理化、市場預(yù)測、企業(yè)決策的及時和準(zhǔn)確；3) 各分公司和營業(yè)部與總部的對帳、與商業(yè)單位的對帳，都可以在一套數(shù)據(jù)里面，避免多套帳“拉鋸式”地對帳，大大提高企業(yè)運轉(zhuǎn)效率，同時又避免出差錯；4) 加大對商業(yè)單位管理和控制力度，增加商業(yè)單位數(shù)據(jù)獲取渠道，提高對商業(yè)單位的管理，減少死呆賬。 5) 支持移動辦公。集團(tuán)整個業(yè)務(wù)可以“牢牢抓住”，管理“游刃有余” l 辦公信息交流方面公司以前的信息交流依賴于傳真、電話。利用BBS論壇，將加強(qiáng)公司整體的交流，克服了辦公時間不統(tǒng)一帶來的不便。 50 / 50