【正文】 一、項(xiàng)目選址本項(xiàng)目建設(shè)地址位于**市長(zhǎng)壽區(qū)桃花新城。大陸性季風(fēng)氣候顯著，即冬暖，春旱、初夏多雨，盛夏炎熱伏旱頻繁，秋多陰雨，無霜期長(zhǎng)?！?。℃，出現(xiàn)在1975年12月。區(qū)氣象站大于0℃℃，日平均氣溫穩(wěn)定通過10℃的平均初日是3月9日，平均終日是11月27日，間隔264天，℃，日平均氣溫穩(wěn)定通過12℃的平均初日是3月25日，平均終日是11月15日，間隔236天：℃，平均無霜期331天。，略高于年降水量。年相對(duì)濕度為80%，其中，一月最大為83%，七月最小為70%。（二）水文條件擬建場(chǎng)地區(qū)無常年性地表水體。（三）工程地質(zhì)工程地質(zhì)條件線路位于川東弧形褶皺帶之黃草峽背斜北西翼，巖層呈單斜產(chǎn)出，巖層產(chǎn)狀為：280＜6~8176。巖體中見兩組構(gòu)造裂隙：L1產(chǎn)狀為70~85176。呈閉合狀，延伸1~5m，~5m；L2產(chǎn)狀為215~235176。~63176。層面裂隙和兩組構(gòu)造裂隙均未見泥化夾層分布，結(jié)構(gòu)面較粗糙。沿巖層層面及裂隙形成大小不規(guī)則，寬1~20mm的溶隙。第五章 項(xiàng)目規(guī)模及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模該項(xiàng)目擬新建市政次干道路17條，道路總長(zhǎng)19191米。道路基本上分布為八橫九縱：一橫道路：長(zhǎng)1885米，寬30米，砼路面；二橫道路：長(zhǎng)1693米，寬30米，砼路面；三橫道路：長(zhǎng)1163米，寬18米，砼路面；四橫道路：長(zhǎng)1147米，寬18米，砼路面；五橫道路：長(zhǎng)1485米，寬30米，砼路面；六橫道路：長(zhǎng)1945米，寬30米，砼路面；七橫道路：長(zhǎng)492米，寬18米，砼路面；八橫道路：長(zhǎng)480米，寬24米，砼路面；一縱道路：長(zhǎng)1359米，寬30米，砼路面；二縱道路：長(zhǎng)1367米，寬30米，砼路面；三縱道路：長(zhǎng)1384米，寬40米，砼路面；四縱道路：長(zhǎng)1413米，寬18米，砼路面；五縱道路：長(zhǎng)1414米，寬28米，砼路面；六縱道路：長(zhǎng)278米，寬18米，砼路面；七縱道路：長(zhǎng)258米，寬18米，砼路面；八縱道路：長(zhǎng)292米，寬18米，砼路面；九縱道路：長(zhǎng)1136米，寬30米，砼路面。二、設(shè)計(jì)原則1．按照規(guī)劃確定的線路走廊進(jìn)行平面布線，結(jié)合既有道路現(xiàn)狀和已建建筑，合理設(shè)置平曲線，保證線形的順暢，充分利用既有道路，減少拆遷，盡可能節(jié)省工程造價(jià)。3．合理利用地形設(shè)計(jì)道路縱坡及支擋結(jié)構(gòu)以降低工程造價(jià)，方便道路兩側(cè)用地開發(fā)。公交系統(tǒng)考慮到規(guī)劃區(qū)交通及人流量，本次設(shè)計(jì)中根據(jù)規(guī)劃區(qū)功能性質(zhì)，設(shè)置了若干劃線式停車港，停車港長(zhǎng)60m。路面設(shè)計(jì)由于水泥混凝土路面施工工藝較簡(jiǎn)單，使用年限較長(zhǎng)，造價(jià)相對(duì)較低，故采用城市道路常用的水泥混凝土路面結(jié)構(gòu)。路基設(shè)計(jì)填方邊坡上部8m為1：，8m16m為1：，16m以下為1：2。挖方邊坡坡率采用為1：，挖方8m、。（二）無障礙設(shè)計(jì)為了方便殘疾人使用城市道路設(shè)施，根據(jù)《無障礙設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ502001）的要求，本次設(shè)計(jì)在人行道上，以及公交車站、人行過街地道、道路交叉口處設(shè)置盲道，單面或三面坡緣石坡道，供殘疾人使用。通過管網(wǎng)平差高處確定給水管徑，力求經(jīng)濟(jì)合理。（三）雨水管道設(shè)計(jì)雨水量計(jì)算公式：Q=qψ式中：Q——設(shè)計(jì)雨水量（L/S） q——暴雨強(qiáng)度（L/Sha)式中：P——暴雨重現(xiàn)期，取P=2年 t——地面集水時(shí)間（min），取t=5min平面布置雨水管道敷設(shè)在設(shè)計(jì)道路的兩側(cè)。本次設(shè)計(jì)的雨水管道的管徑為d300—1200mm。雨水支管的設(shè)置雨水管道一般兩、三個(gè)檢查井預(yù)留一個(gè)雨水支管，雨水支管管徑為d600，坡度i=。鋼筋砼管管材應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“混凝土和鋼筋混凝土排水管”（GB/T118361999）的技術(shù)要求。（四）污水管道設(shè)計(jì)平面布置污水管道敷設(shè)在設(shè)計(jì)道路的東側(cè)和南側(cè)，本次設(shè)計(jì)的污水管道管徑為d500—1200mm。管材的選用污水管道采用承插式鋼筋砼II級(jí)管，橡膠圈接口，管材應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“混凝土和鋼筋混凝土排水管”（GB/T118361999）的技術(shù)要求。五、道路照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)本項(xiàng)目道路照明路燈均采用雙側(cè)對(duì)稱的布置方式，沿兩側(cè)人行道布置。為了體現(xiàn)當(dāng)?shù)氐某鞘酗L(fēng)貌，達(dá)到城市的亮化和美化效果，本可研推薦采用高壓鈉燈，812米噴塑燈桿，平均間距約25米，鎧裝電纜加管埋于人行道下。為增加道路的景觀效果，綠化帶可種植花草、灌木和低矮喬木，以防眩光。第七章 環(huán)境保護(hù)及防災(zāi)一、環(huán)境保護(hù)（一）環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—1996）二級(jí)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—2002）III級(jí)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096—93）2類《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12623—90）（二）環(huán)境保護(hù)原則貫徹預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，保護(hù)培育國(guó)土，樹立國(guó)家和地區(qū)的形象，提高環(huán)境抗害的預(yù)見性、穩(wěn)妥性、承受力和恢復(fù)力。施工期主要地表水污染源分析施工期間，由于進(jìn)行各種土石方開挖、平整等工作，致使土地表面松散，下雨時(shí)，雨水夾帶泥土等形成水土流失。工程施工期對(duì)地表環(huán)境可能產(chǎn)生的影響主要表現(xiàn)為：附近水溝中夾帶的泥砂量增多，懸浮物濃度增大。施工期主要噪聲污染源分析施工期主要噪聲來自施工機(jī)械挖掘機(jī)、推土機(jī)、載重汽車、混凝土攪拌機(jī)、振搗器、重型碾壓機(jī)、起重及卷場(chǎng)設(shè)備等的使用。（四）施工過程環(huán)境保護(hù)措施嚴(yán)格執(zhí)行**市道路施工管理有關(guān)法規(guī)。工程施工過程中的環(huán)保措施，重點(diǎn)針對(duì)施工的噪聲、污水排放、建筑棄渣等幾個(gè)方面采取相關(guān)措施，防止對(duì)環(huán)境造成污染。二、防災(zāi)從工程地質(zhì)上看，巖體構(gòu)造清楚，穩(wěn)定性較好，基本上無不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，在設(shè)計(jì)和施工時(shí)無需特別考慮。第八章 勞動(dòng)安全措施一、影響勞動(dòng)安全的因素分析施工隊(duì)伍素質(zhì)低，不能按照正確的施工程序進(jìn)行施工，采用嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的施工工藝，該淘汰的施工設(shè)備仍然繼續(xù)使用；建設(shè)施工單位沒有安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，以致施工人員缺乏作業(yè)時(shí)必需的安全設(shè)施；建設(shè)施工單位安全生產(chǎn)管理不力，對(duì)施工用危險(xiǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存缺乏嚴(yán)格的管理，在有安全隱患的生產(chǎn)場(chǎng)地缺乏專人管理和必需的保護(hù)措施、警示標(biāo)志。三、施工安全措施進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，必須戴安全帽，禁止穿拖鞋。上下交叉作業(yè)及危險(xiǎn)的出入口要有防護(hù)棚或其它隔離設(shè)施。施工現(xiàn)場(chǎng)要有交通指示標(biāo)志，交通頻繁的交叉路口應(yīng)設(shè)指揮。要根據(jù)土質(zhì)、溝深、水位、機(jī)械設(shè)備重等情況，確定堆放材料和機(jī)械設(shè)備距坑邊距離。機(jī)械和動(dòng)力機(jī)的機(jī)座必須穩(wěn)固，機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)的危險(xiǎn)部位要設(shè)安全防護(hù)網(wǎng)、罩。排水管道預(yù)留并設(shè)蓋板。減少自然災(zāi)害損失。防潮設(shè)施。四、勞動(dòng)衛(wèi)生措施施工人員的生活飲用水取自城市自來水，水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5741285；教育施工人員增強(qiáng)個(gè)人衛(wèi)生和防病治病的意識(shí)，并注重飲食衛(wèi)生。根據(jù)工作性質(zhì)、作業(yè)條件，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定給施工人員配備相應(yīng)的個(gè)人防護(hù)用品。從事高溫工作的場(chǎng)所，應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng)和防暑降溫措施?？梢灶A(yù)見，本工程在建設(shè)期及運(yùn)行期能按照勞動(dòng)安全要求，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，委派“**長(zhǎng)壽基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)有限公司”負(fù)責(zé)工程的建設(shè)和管理。內(nèi)設(shè)辦公室、總工程師辦公室、財(cái)務(wù)部、融資部、社會(huì)事務(wù)部、經(jīng)營(yíng)策劃部、工程部等2室5部。圖91 組織機(jī)構(gòu)框圖監(jiān)事會(huì)辦 公 室總工程辦公室財(cái) 務(wù) 部融 資 部董事會(huì)社會(huì)事務(wù)部工 程 部經(jīng)營(yíng)策劃部二、人力資源配置項(xiàng)目的人力資源配置是確保項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵。公司對(duì)本項(xiàng)目的人力資源配置如下：高級(jí)工程師3人、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師1人、工程師5人、造價(jià)師2人、會(huì)計(jì)師1人、行政辦公2人。根據(jù)計(jì)劃于2006年06月開始進(jìn)行前期籌劃工作，于2008年11月完成全部工程項(xiàng)目建設(shè)。設(shè)計(jì)招標(biāo)階段根據(jù)計(jì)劃逐步完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)；完成施工和主要材料招投標(biāo)；以上工作時(shí)間安排為2006年8月—11月。（2）完成路基土石方工程；以上工作時(shí)間安排為2006年12月—2008年2月。（4）雨水管網(wǎng)工程；以上工作時(shí)間安排為2007年3月—2008年5月。（6）路燈工程；以上工作時(shí)間安排為2007年10月—2008年8月。收尾階段在完成主要工程之后，必須按照相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行收尾工作，最后達(dá)到竣工及驗(yàn)收的要求，以及進(jìn)行最后的工程驗(yàn)收。第十一章 招投標(biāo)方案本項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第3號(hào)令以及**市有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，本項(xiàng)目擬采取公開招標(biāo)的形式確定施工單位，采用邀標(biāo)的形式確定監(jiān)理單位。二、招標(biāo)范圍項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理部分為全部招標(biāo)，重要材料采購(gòu)為部分招標(biāo)。四、招標(biāo)信息公布公告及其他需公告的信息將至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布。參加投標(biāo)的施工隊(duì)伍不得少于七家，參與投標(biāo)的監(jiān)理單位不得少于三家。建設(shè)內(nèi)容包括道路建設(shè)以及與之配套的市政排水（雨水、污水）管網(wǎng)、道路路燈、市政綠化等基礎(chǔ)設(shè)施工程。投資估算依據(jù)● 建設(shè)部建標(biāo)[1996]309號(hào)文發(fā)布的《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》；● 建設(shè)部建標(biāo)[1996]628號(hào)文發(fā)布的《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》；● 《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額**市基價(jià)表》（1999年頒發(fā)）、《**市市政工程預(yù)算定額》（1999年頒發(fā)）、《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額**市估價(jià)表》（2000年頒發(fā)），以及與上述定額配套使用的費(fèi)用定額。項(xiàng)目投資（1）工程費(fèi)用項(xiàng)目包括八橫、九縱共17條道路，道路總長(zhǎng)19191m，工程費(fèi)用即為道路建設(shè)的工程費(fèi)用。根據(jù)建設(shè)方收集的資料計(jì)算，土地費(fèi)用為4501萬元；● %估算，估算金額為200萬元；● %估算，估算金額為220萬元；● 辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)為建設(shè)投資回收期間維護(hù)、管理該道路和回收建設(shè)投資人員的辦公費(fèi)用，定員為14人，按6000元/人估算，估算金額為8萬元；● 前期工程費(fèi)及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按計(jì)價(jià)格［2002］10號(hào)文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，估算金額為800萬元；● 竣工圖編制費(fèi)按工程設(shè)計(jì)費(fèi)的8%估算，估算金額為41萬元；● 招標(biāo)費(fèi)用按差額累進(jìn)法估算，估算金額為36萬元；● ‰估算，估算金額為50萬元。（4） 建設(shè)期利息由于項(xiàng)目建設(shè)投資不向金融機(jī)構(gòu)借款，不產(chǎn)生借款利息，項(xiàng)目的建設(shè)期利息為0萬元。項(xiàng)目總投資和各項(xiàng)費(fèi)用估算詳見下列表格：附表121 項(xiàng)目投資估算匯總表。附表123 工程費(fèi)用估算匯總表。二、資金籌措項(xiàng)目投資全部由企業(yè)自籌，不向金融機(jī)構(gòu)借款。（2）遵循費(fèi)用與效益識(shí)別的有無對(duì)比原則。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)（1）國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；（2）國(guó)家計(jì)委辦公廳計(jì)辦投資[2001]1153號(hào)文頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（3）業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。（2）計(jì)算期根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，道路建設(shè)期30個(gè)月（），道路周邊所輻射的土地從道路建設(shè)第三年開始出讓，預(yù)計(jì)8年出讓完畢。（3）法定盈余公積金提存率：10%。根據(jù)當(dāng)?shù)氐禺a(chǎn)行情分析：在不建設(shè)該道路的情況下，預(yù)計(jì)該部分土地近年(以道路建設(shè)第3年為起點(diǎn)，共預(yù)測(cè)8年)；、。道路輻射的可出讓土地面積3000畝。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算，道路建設(shè)前土地出讓總收入為65370萬元，道路建成后土地出讓總收入為117180萬元，道路建成后土地增值總收入為51810萬元。營(yíng)業(yè)稅稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)費(fèi)率為5%，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。土地增值收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算詳見附表131。因而道路的建設(shè)投資以折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)的形式計(jì)入成本在土地出讓期間予以回收。經(jīng)營(yíng)成本估算（1）職工工資：該項(xiàng)目不設(shè)置專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行建設(shè)投資的回收和借款償還，由項(xiàng)目建設(shè)單位有關(guān)部門安排專人對(duì)土地出讓收入的使用進(jìn)行監(jiān)管并維護(hù)管理道路，定員為14人，該部分人員的工資進(jìn)入本項(xiàng)目的成本中。（2）職工福利費(fèi)，按工資總額的14%計(jì)算，年職工福利費(fèi)總額為5萬元。（4）管理費(fèi)參照類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估算，估算金額為20萬元。通過上述計(jì)算，項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本為493萬元。經(jīng)計(jì)算，折舊費(fèi)總計(jì)為21552萬元，攤銷費(fèi)總計(jì)為6323萬元?？偝杀举M(fèi)用經(jīng)過上述計(jì)算，項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)的總成本費(fèi)用為31575萬元。四、利潤(rùn)估算及利潤(rùn)分配計(jì)算期內(nèi)，土地增值收入為51810萬元，營(yíng)業(yè)稅金及附加為2798萬元，總成本費(fèi)用為31575萬元，利潤(rùn)總額為17437萬元，所得稅稅率為33%，所得稅為5754萬元，稅后利潤(rùn)為11683萬元。經(jīng)計(jì)算，法定盈余公積金為1168萬元，利潤(rùn)分配總額為10514萬元。五、財(cái)務(wù)分析盈利能力分析根據(jù)損益和利潤(rùn)分配表計(jì)算項(xiàng)目投資利潤(rùn)率、投資利稅率等財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/總投資100% =%投資利稅率=年平均利稅總額/總投資100% =%項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表134。根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表及項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、資本金收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%資本金收益率：%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2018萬元（基準(zhǔn)收益率10%）投資回收期：分析上述財(cái)務(wù)指標(biāo)，%，高于基準(zhǔn)收益率10%；%，%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2018萬元，大于零，表明項(xiàng)目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有超額盈余；項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可以接受的。計(jì)算期內(nèi)第1年至第2年項(xiàng)目的資金流入與流出持平，其他各年均有盈余資金，說明項(xiàng)目的資金是匹配的，能夠保證財(cái)務(wù)平衡。盈虧平衡分析計(jì)算期內(nèi)項(xiàng)目的總成本費(fèi)用為31575萬元，分解成可變成本813萬元、固定成本30762萬元,土地增值總收入為51810萬元，營(yíng)業(yè)稅及附加為2798萬元。盈虧平衡分析表明，%，項(xiàng)目就可以保本，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。20%，177。根據(jù)敏感性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖，如圖132。經(jīng)計(jì)算，在項(xiàng)目可行區(qū)域內(nèi)，%，%，%。綜上所述，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的