窯爐節(jié)能減排技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報告-閱讀頁
2025-05-13 08:21本頁面
【正文】 地方配套資金企業(yè)自籌資金建設(shè)投資借款1項(xiàng)目總資金建設(shè)投資固定（含無形）資產(chǎn)建設(shè)利息流動資金其中：鋪底流動資金2資金籌措項(xiàng)目自有資金其中：國家安排資金地方配套資金企業(yè)自籌資金項(xiàng)目自有資金用于建設(shè)投資項(xiàng)目自有資金用于流動資金借款其中：建設(shè)投資借款流動資金借款表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬元序號項(xiàng) 目起始年年限原值折舊率12345678910固定資產(chǎn)合計(jì)原值201010170010%折舊費(fèi)170170170170170170170170凈值1530136011901020850680510340表8 總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期12345678910生產(chǎn)（營業(yè)）（%）1001001001001001001001生產(chǎn)成本 24123516351635163516351635163516外購原材料10801620162016201620162016201620其中用外匯（萬美元）能源、水7921188118811881188118811881188工資和福利費(fèi)324486486486486486486486制造費(fèi)用216222222222222222222222其中：折舊費(fèi)170170170170170170170170 修理費(fèi)3434343434343434直接制造費(fèi)用12181818181818182銷售費(fèi)用（銷收入5%）1802702702702702702702703財務(wù)費(fèi)用97979797979797974管理費(fèi)用1802702702702702702702705總成本費(fèi)用（1+2+3+4）285141534153415341534153415341536經(jīng)營成本（）260238863886388638863886388638867固定成本7209789789789789789789788可變成本21493175317531753175317531753175表9 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金估算表號 時期項(xiàng)目單位建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期123456789101產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入萬元36005400540054005400540054005400收入()萬美元銷售單價（）元/平方米1515151515151515銷售數(shù)量（）萬平方米2403603603603603603603602銷售稅金及附加萬元增值稅萬元附加稅費(fèi)萬元城市維護(hù)建設(shè)稅（）萬元20684教育費(fèi)附加（4%）萬元表10 損 益 表 單位：萬元 序號項(xiàng)目 年份12345678910生產(chǎn)(營業(yè))負(fù)荷 (%)1001001001001001001001001001銷售(營業(yè))收入360054005400540054005400540054002附加稅費(fèi)3總成本費(fèi)用285141534153415341534153415341534利潤總額(123)5所得稅(25%)6稅后利潤(45)7盈余公積金公益金(20%)8累計(jì)公積金公益金9未分配利潤10累計(jì)未分配利潤11目獲利能力指標(biāo)稅前稅后12投資利潤率(%)總投資=13投資利稅率()資本金=14資本金利潤率(%)15銷售利潤率(%)表11 現(xiàn)金流量表(全部投資)單位：萬元 序號項(xiàng)目 年份合計(jì)12345678910生產(chǎn)(營業(yè))負(fù)荷(%)1001001001001001001001001001現(xiàn)金流入3600540054005400540054005400產(chǎn)品銷售4140036005400540054005400540054005400回收固定資形資產(chǎn)余值340340回收流動資金2現(xiàn)金流出10007004497固定資產(chǎn)投資17001000700流動資金經(jīng)營成本2980426023886388638863886388638863886附加稅費(fèi)所得稅3凈現(xiàn)金流量（12）（稅后）1000700903累計(jì)凈現(xiàn)金流量（稅后）10001700凈現(xiàn)值（稅后I=10%）909累計(jì)凈現(xiàn)值(稅后)NPV9094稅前凈現(xiàn)金流量1000700稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量10001700稅前凈現(xiàn)值（I=10%)909稅前累計(jì)凈現(xiàn)值（NPV）909財務(wù)評價指標(biāo)稅前(I=10%)稅后(I=10%)財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）%財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）I=1%靜態(tài)投資回收期（年）4. 04動態(tài)投資回收期（年）表12 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表單位：萬元序號 年 份項(xiàng) 目123456789101資產(chǎn)10001700流動資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款400600600600600600600600存貨外加工費(fèi)預(yù)付款現(xiàn)金31累計(jì)盈余資金在建工程10001700固定資產(chǎn)凈值15301360119010208506805103402負(fù)債和所有者權(quán)益10001700流動負(fù)債總額260390390390390390390390應(yīng)付帳款260390390390390390390390流動資金借款其他短期借款建設(shè)投資借款1000100010001000100010001000100010001000負(fù)債小計(jì)1000100012601390139013901390139013901390所有者權(quán)益700項(xiàng)目自有資金470資本公積金230230230230230230230230230累計(jì)公積金公益金累計(jì)未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債率流動比率速動比率 13 資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元序號 年 份項(xiàng) 目建設(shè)期投產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)年12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷 %100%1資金來源1000700利潤總額折舊費(fèi)170170170170170170170170攤銷費(fèi)長期借款1000自有資金700其它 回收固定資產(chǎn)余值340回收流動資金2 資金運(yùn)用1000700建設(shè)投資1000700 流動資金 所得稅 應(yīng)付利潤 3盈余資金0 04累計(jì)盈余資金0 0
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