【正文】 導和工程技術人員進行就地培訓。沒有《上崗證》者一律不準上崗。月）備注一管理人員1015300（一）廠長12500（二）副廠長112000（三）財務科222001科長（會計師）111200兼統(tǒng)計2出納兼保管111000（四）供銷科222001科長（經濟師）111200抓供銷2專職供銷兼開單111000（五）生產技術科242001科長兼調度（工程師）1112002專職技術員131000（六）安全環(huán)衛(wèi)科222001科長兼安全員1112002環(huán)保和工業(yè)衛(wèi)生111000二一線生產工人2056400（一）配料攪拌車間552001主任2112002壓磚操作工241000（二）儲運車間15512001主任2112002運磚堆儲工214計件工資三其他員工97600（一）保安門衛(wèi)32600（二）食堂浴室434001司務長1112002廚師1110003炊事、服務員12600（三）汽車駕駛員131000備注全廠定編39名，月工資總額79300元，其中管理人員工資15300元，一線工人工資56400元，其他員工工資7600元；，第十三章 投資估算和資金籌措一、投資估算（一）估算依據(jù)《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版），《全國統(tǒng)一建筑工程預算定額（云南省價目表）》（2003），結合當時當?shù)噩F(xiàn)行費用進行估算；《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額（云南省價目表）》（2003），結合當時當?shù)噩F(xiàn)行費用進行估算；《云南省建筑工程、建筑裝飾工程消耗量定額》（2003年）；《給排水工程概預算與經濟評價手冊》；《市政工程預算定額（云南省價目表）》（2003）及現(xiàn)行費用；《工程設計收費標準》（2002年）；《工程監(jiān)理收費標準》（2002）；《建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》（國家計委 1999年定額和云南省發(fā)改委2003年定額）；云南省某地區(qū)工程建筑材料、設備價格信息。包括建筑工程費、設備及工器具費等。土地使用費。包括建設單位管理費、勘察設計費、施工監(jiān)理費、施工圖審查費、招標代理費、可研編制費及預備費等。其中：建設投資327萬元，流動資金50萬元。在327萬元建設投資中：工程直接費（固定資產），%；無形資產4萬元，%；，%；，%。投 資 估 算 表 序號項目數(shù)量單位單價（元）金額 （萬元）備注A建設投資327一固定資產（一）建筑工程費1房屋建筑1900㎡（1）制磚車間480㎡400鋼架彩鋼瓦屋面（2）彩瓦車間160㎡400鋼架彩鋼瓦屋面（3）職工宿舍400㎡40016磚木結構一層（4）食堂及活動室360㎡400磚木結構一層（5）辦公樓400㎡40016磚木結構一層（6）門衛(wèi)值班室40㎡400磚木結構一層（7）廁所40㎡400磚木結構一層（8）配電室20㎡400磚木結構一層2室外工程（1）蓄水池100m32002（3）磚塊碼垛場澆灌2442㎡50砂場硬基（4）道路、停車場（硬基）5658㎡50砼汽荷15掛100（二）設備費1設備購置費1）砌塊成型機4151套2）砌塊成型機6151套3）皮帶傳輸機1套4）磚用攪拌機1臺5）專用磚機托板3200塊6）彩瓦機1套7）攪拌機1臺8）提升機1套9）液壓車1輛10）專用彩瓦鋼架23套11）瓦模2500塊12）手推車16輛13）微型車1輛4514）東風自卸車1輛15）小鏟車1輛16）50裝載機2輛17）變壓器1套2工器具費購置費的1%3運雜費、安裝費購置費的15%二無形資產1畝40000其余為臨時占用土地三工程其他費（一）開辦費用1前期研究費2勘察設計費萬元%3施工圖審查費萬元14%4招標代理費萬元邀標5城市配套費1900㎡15可報免6防空設施費1900㎡9可報免7施工監(jiān)理費萬元%8建設單位管理費萬元1%（二）基本預備費萬元3%（三）漲價預備費工期在一年內不計B流動資金50總投資377二、資金籌措項目投資全部由項目業(yè)主自行籌集。本期工程詳細進度安排如下：2010年7~8月完成項目可行性研究報告編制和報批；2010年11月動工；2011年2月完成土建工程及設備訂購；2011年3月完成設備安裝及調試；2011年4月裝飾裝修，2011年5月竣工驗收，2011年6月交付使用。其中：第一期工程于2010年11月、2011年2月、3月、4月分4個大的批量注入,即分別注入80萬元、30萬元、150萬元、40萬元等，余下17萬元質量保證金經使用一段時間證明工程質量和設備無問題時于2011年12月注入，進行工程結算。第十五章 財務評價一、財務分析評價依據(jù)（一）國家現(xiàn)行企業(yè)財務管理制度。（三）金融機構現(xiàn)行固定資產貸款利率。（五）固定資產折舊：以直線法計提，房屋折舊20年，設備折舊10年。 （七）設備維修及更新改造費：按固定資產折舊20%或原值的2%計提。h。 （十）財務基準收益率：11%。（十二）運營期生產負荷第一年60%，第二年80%，第三年（計算期第四年）達產100%。產品銷售價格：。詳見銷售收入、稅金及附加估算表（附表141）。項目定編39人，（），福利費按工資的14%提取。固定資產余值按原值的3%計取。因此，%。無形資產為4萬元（土地征用費），無形資產和其他資產分別年限折舊法10年和5年平均攤銷。修理費按年折舊額的20%計取。其他費用是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費用后的費用。（二）總成本費用根據(jù)上述估算依據(jù)計算。四、利潤總額及分配經測算。詳見利潤與利潤分配表（附表153）。項目財務內部收益率大于基準收益率11%，財務凈現(xiàn)值遠大于零，說明項目具有較強的盈利能力，該項目在財務上是可行的。詳見附表154現(xiàn)金流量表。考慮項目在實施過程中，一些不確定因素的變化，分別對建設投資、經營成本、銷售收入作了提高10%和降低10%的單因素變化對內部收益率和凈現(xiàn)值影響的敏感性分析，敏感性分析見表156。當最不利因素變化時，財務內部收益率仍高于基準收益率，凈現(xiàn)值均大于零。盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式為： 年固定總成本BEP= 100%=% 年銷售收入年可變成本年增值稅金及附加計算結果表明，%，、企業(yè)就可以保本，由此可見，該項風險小。第十六章 社會影響分析本項目為運用先進的工藝以工業(yè)廢渣、建筑垃圾和水泥為原料生產免燒磚的循環(huán)經濟項目。同時能保護40畝耕地，年減耗12500噸原煤、12000噸水和62000度電，既有助于保護耕地、保護環(huán)境、節(jié)能降耗，又有助于提高人民群眾生產、生活的環(huán)境質量。并能拉動產業(yè)鏈，帶動當?shù)厝罕娊煌ㄟ\輸業(yè)，商飲服務業(yè)和蔬菜、水果種植業(yè)的發(fā)展，改善人民生產、生活的收益狀況。既有利于企業(yè)本身，又有利于國家和當?shù)厝嗣窭?。在采用先進工藝、規(guī)范化管理和規(guī)?；洜I的同時，積極探索“科、工、貿”一體化的發(fā)展模式，有利于提高產品質量和降低生產成本，增加產品附加值，給企業(yè)創(chuàng)造可觀的經濟效益，經估算，項目建成達產后，在正常生產情況下可年創(chuàng)銷售收入365萬元，（），同時也為扶貧開發(fā)提供了途徑。項目建設是必要的；項目建設具備了建設條件，所選的生產技術和工藝為業(yè)主自有，成熟可靠，項目實施方案可行，隨著生產規(guī)模的不斷擴大，以年產紅磚1000萬塊的設計能力與火燒粘土磚廠比，減少耕地占用至少100畝，節(jié)水1. 2萬噸以上。是一件利國、利民和利于投資者的雙贏之舉。二、建 議本項目采取一次性規(guī)劃設計，分兩步實施的建設方案，主要是考慮硅、錳冶煉廢渣供應及投資者實際情況。萬萬不能使用其他廠家淘汰下來的機械產品。由于本項目是循環(huán)經濟項目，利潤低，建議政府有關部門在政策上給予保護，資金上給予支持，保駕項目健康發(fā)展。除本報告所提到的因素外，不包括可能出現(xiàn)的諸如宏觀調控等政策變化帶來的影