宜君養(yǎng)豬場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁(yè)
2025-05-11 12:13本頁(yè)面
【正文】 附表121 現(xiàn)金流量表(全部投資) 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)123456789101112生產(chǎn)能力0%70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金收入2,769 0168240240240240240240240240240441銷售收入2,568 0168240240240240240240240240240240回收固定資產(chǎn)余值126 126回收流動(dòng)資金75 752現(xiàn)金支出2,082 309165178158159159159159159159159159固定資產(chǎn)投資309 309流動(dòng)資金75 5321經(jīng)營(yíng)成本1,451 101135135135135135135135135135135銷售稅金及附加19 12222222222所得稅229 10202122222222222222223凈現(xiàn)金流量686 3093628281818181818181282累計(jì)凈現(xiàn)金流量309307245163820811622433247146864所得稅前凈現(xiàn)金流量916 3091382103103103103103103103103304累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量309297215111895198302405508921916計(jì)算指標(biāo)：IRR=%（所得稅后）IRR=%（所得稅后）Ic=10% NPV=302（所得稅后）NPV=183（所得稅后）Pt= （所得稅后）Pt= （所得稅后）附表122 現(xiàn)金流量表（自有資金） 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)123456789101112生產(chǎn)能力0%70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金收入2,769 0168240240240240240240240240240441銷售收入2,568 0168240240240240240240240240240240回收固定資產(chǎn)余值126 126回收流動(dòng)資金75 752現(xiàn)金支出1,987 251139167158159159159159159159159159固定資產(chǎn)投資251 251流動(dòng)資金37 2711經(jīng)營(yíng)成本1,451 101135135135135135135135135135135銷售稅金及附加19 12222222222所得稅229 10202122222222222222223凈現(xiàn)金流量782 25129738281818181818181282累計(jì)凈現(xiàn)金流量2512221496714951762573384197517824所得稅前凈現(xiàn)金流量1,012 2513993103103103103103103103103304累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量25121111916881912943985016049581,012計(jì)算指標(biāo)：IRR=%（所得稅前）IRR=%（所得稅后）Ic=10% NPV=385（所得稅前）NPV=266（所得稅后）Pt= （所得稅前）Pt= （所得稅后）附表13 損益表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)234567891011121銷售收入 2銷售稅金及附加 3總成本費(fèi)用 4利潤(rùn)總額 5彌補(bǔ)前年度虧損 6應(yīng)納稅所得額 7所得稅 8稅后利潤(rùn) 減：公積金 公益金（5%） 加：年初未分配利潤(rùn) 9可分配利潤(rùn) 10應(yīng)付利潤(rùn) 11未分配利潤(rùn) 附表14 資金來(lái)源與運(yùn)用表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121資金來(lái)源 利潤(rùn)總額 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金借款 其他短期借款 自有資金 財(cái)政資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資（含方向稅） 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) 長(zhǎng)期借款本金償還 流動(dòng)資金借款償還 償還其他應(yīng)付款 短期借款本金償還 3盈余資金 () 4累計(jì)盈余資金 附表15 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目1234567891011121資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 應(yīng)收賬款 存貨 現(xiàn)金 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值 2負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債總額 應(yīng)付賬款 短期借款中長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金中期借款 固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款負(fù)債小計(jì) 所有者權(quán)益 資本金 資本公積金累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤(rùn) 比率指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率（%）0%10%12%12%11%11%11%10%10%10%10%12%流動(dòng)比率（%）1438%1733%2108%2434%2723%2987%3240%3488%3733%3976%3159%速動(dòng)比率（%）630%929%1304%1630%1919%2183%2436%2684%2929%3172%2355%附表16 敏感性分析表（全部投資）序號(hào)項(xiàng)目變動(dòng)幅度（%）IRR(%)NPV(萬(wàn)元)Pt（年）0基本方案19%183 1固定資產(chǎn)投資變化5 18%166 5 21%200 2銷售收入變化5 23%251 5 16%115 3經(jīng)營(yíng)成本變化5 17%144 5 21%221
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