【正文】 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告該項(xiàng)目雖然年用水量較小，費(fèi)用也很少。1）生活用水和生產(chǎn)用水要分表計(jì)量，分別核算，以分清責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系。3）所有出水龍頭都要安裝旋轉(zhuǎn)考克或壓、拉開式水龍頭，以便于開啟、關(guān)閉用水，以達(dá)節(jié)水目的。5）選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具及配水管件： 的沖洗水箱。6）采用變頻水泵供水，根據(jù)用水量進(jìn)行調(diào)節(jié)，節(jié)約用水。 用電節(jié)能措施引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和技術(shù)競爭力，是國家提倡的項(xiàng)目。2）在購買國產(chǎn)設(shè)備談判和簽定合同中要明確國家現(xiàn)行的節(jié)能政策，選用先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備，所有電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備盡力配套變頻調(diào)節(jié)電機(jī)，以提高電工轉(zhuǎn)化率。4）選用節(jié)能變壓器、節(jié)能電機(jī)和節(jié)能燈具等。5）在高壓開關(guān)柜和低壓開關(guān)柜內(nèi)采用節(jié)能高效分?jǐn)嗄芰Ω叩臄嗦菲鳎ＷC電力的正常運(yùn)行，減少停電事故。 能源管理 管理組織和制度管理組織在能源管理制度建設(shè)方面，設(shè)置節(jié)能管理機(jī)構(gòu)，制定從能源采購、 計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、運(yùn)營過程管理和定額考核等一系列的能源管理制度，并以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的方式嚴(yán)格考核，促進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)節(jié)能工作的有效展開。作年度報(bào)告時(shí)，要 專門報(bào)告用能情況。②定 額制度。③監(jiān)測 制度。④鼓勵(lì) 創(chuàng)新制度。⑤培 訓(xùn)制度。 能源計(jì)量建立能源計(jì)量系統(tǒng)，加強(qiáng)計(jì)量管理，配備相應(yīng)的儀表和設(shè)備，建立能源計(jì)量器具臺(tái)賬，計(jì)量器具檔案。 項(xiàng)目能耗指標(biāo)及分析能耗指標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出，到規(guī)劃期末，“資源節(jié)約環(huán) 境保護(hù)成效顯著。單位工業(yè)增加值用水量降低 30％，農(nóng)業(yè)灌溉用水有效利用系數(shù)提高到 。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低 16％，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低 17％。森林覆蓋率提高到 ％，森林蓄積量增加 6 億立方米?！睘槠平夤?jié)能減排瓶頸制約，確保實(shí)現(xiàn)“十二五 ”節(jié)能減排目標(biāo)，河北省提出了“突出四個(gè)注重、 強(qiáng)化三大抓手 ”的工作思路，力爭使全省節(jié)能減排工作再上新水平，到 2022 年，全省萬元 GDP 能耗比 2022 年下降 17％，全省化學(xué)需氧量、氨氮和二氧化硫、氮氧化物排放量分別比 2022 年減少 %、%和%、%，圓滿完成國家下達(dá)的節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。在工信部公開的“國務(wù) 院關(guān)于印發(fā)‘十二五’節(jié)能減排綜合性.年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工作方案的通知”， 對(duì)“ 十二五”各地區(qū)節(jié)能目標(biāo)進(jìn)行了明確。相比“十一五 ”時(shí)期河北地區(qū) 單位國內(nèi)生產(chǎn)總值 能耗降低率為 %這一目標(biāo)， “十二五”的目標(biāo)略有下降，提出到 2022 年，全省單位 GDP 能耗在 2022 年基礎(chǔ)上下降 17%。 能耗指標(biāo)表序號(hào) 類 別 項(xiàng) 目 單 位 本設(shè)計(jì)指標(biāo)1 產(chǎn)值能耗指標(biāo) 萬元產(chǎn)值綜合能耗（標(biāo)煤） T/萬元 2 增加值能耗指標(biāo) 萬元增加值綜合能耗（標(biāo)煤） T/萬元 項(xiàng)目建設(shè)與國家工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求相適應(yīng)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進(jìn)的工藝流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的單位綜合能耗指標(biāo)低于河北省“十二五” 單位 產(chǎn)值能耗指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá).年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告到了同行業(yè)先進(jìn)水平。 第六章 環(huán)境保護(hù) 執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB897896 ）；《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB162971999)；《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996 ）；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234896)；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ8785 ）。該地自然環(huán)境好，水質(zhì)好，大氣含塵濃度低，有利于生產(chǎn)。 大氣環(huán)境：廠址周圍沒有重污染企業(yè)。地面水：廠址周圍無大的地面水系。周圍 1 公里范圍內(nèi)無河流、人文景觀。（2）廢水：生活污水經(jīng)化糞池沉淀后，直接排入市政管網(wǎng)。（3）固體廢棄物：本項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料等集中收納后，出售給冶煉廠作為原材料。車間內(nèi)裝有防噪音墻體及吸音天花板，室外噪音很低。項(xiàng)目廠界噪聲可以達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB123481990 ）中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)周圍環(huán)境影響較小。（5）綠化本工程在廠區(qū)四周和建筑物四周種植適合本地生長地植物，美化、凈化環(huán)境。制定環(huán)保系統(tǒng)地檢修計(jì)劃并實(shí)施，定期對(duì)全廠污染物地排放進(jìn)行測定，建立環(huán)保檔案，對(duì) 全廠排污情況進(jìn)行分析，為環(huán)保設(shè)施更新改造提供可靠依據(jù)。項(xiàng)目廠界噪聲可以達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB123481990 ）中Ⅲ類標(biāo) 準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境影響較小。本項(xiàng)目將配備專職人員管理環(huán)保工作，配備相應(yīng)的設(shè)備，如酸度計(jì)，COD 測試儀，玻璃器皿等，并制定有關(guān)安全操作及環(huán)境管理的規(guī)章制度。廢氣，定期監(jiān)測車間環(huán)境空氣質(zhì)量。配備監(jiān)測所需儀器設(shè)備。（2）噪聲污染防治設(shè)備選取時(shí)，盡量選取低噪聲設(shè)備，以降低聲源。（3）廢棄物污染防治項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物包括生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下角料、不可再生的廢包裝物和廢物料及生活垃圾等。項(xiàng)目固廢得到合理處置，不會(huì)對(duì)外環(huán)境產(chǎn)生污染影響。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 編制依據(jù)和原則項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及承擔(dān)單位的要求；項(xiàng)目建設(shè)的常規(guī)步驟及順序；.年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容的實(shí)際工作進(jìn)度及情況；項(xiàng)目審批部門的統(tǒng)籌工作計(jì)劃。本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成前為前期工作，初步設(shè)計(jì)完成后即進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施階段即建設(shè)期。待施工圖完成后即可對(duì)工程開展招標(biāo)建設(shè)，進(jìn)行土建工程施工，并在此過程中完成設(shè)備考查、訂購，以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨。在建設(shè)期間應(yīng)優(yōu)先建設(shè)主要生產(chǎn)車間，再依次進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。第八章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 編制依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》；《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》；《工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》；《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》；《河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)報(bào)送和核準(zhǔn)管理辦法》。招標(biāo)組織方式本項(xiàng)目擬將勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、監(jiān)理以及與工程建設(shè)等有關(guān)的采購活動(dòng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。詳細(xì)情況參見表：河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表。項(xiàng) 目 建 設(shè) 地 點(diǎn)和 時(shí) 限某開發(fā)區(qū) 24 個(gè)月，2022 年 6 月2022 年 6 月總投資額50653 萬元 資金來源及構(gòu)成企業(yè)自籌 30653 萬元銀行貸款 20220 萬元招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算額(萬元)備注勘　 　察 √ 60 設(shè)　 　計(jì) √ √ √ 871 建筑工程√ √ √ 安裝工程√ √ √ 監(jiān)　 　理 √ √ √ 204 設(shè) 備√ √ √ 擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)、河北日 報(bào).年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告情況說明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 注：本表一式四份，由項(xiàng)目建設(shè)單 位填寫。購置編織機(jī)、纏繞機(jī)、合股機(jī)、擠出機(jī)、壓膠機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備及其輔助設(shè)備共 90 臺(tái)（套）。 投資估算 投資估算依據(jù)a.《建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》（第三版）；b.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（計(jì)辦投資[2022]15 號(hào)）；c.《基本建設(shè)財(cái)務(wù) 管理 規(guī)定》（財(cái)建[2022]394 號(hào)）；d.《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》（冀建質(zhì) [2022] .年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告158 號(hào)；）e. 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價(jià)格 資料。 建設(shè)投資估算定額及費(fèi)用依據(jù)本估算范圍包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用三部分。其他費(fèi)用本項(xiàng)目其他費(fèi)用包括土地使用費(fèi)用、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、前期工程費(fèi)用、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)。②建設(shè)單位管理費(fèi) 參照財(cái)政部財(cái)建[2022]394 號(hào)、河北省財(cái)政廳冀財(cái)建[2022]3 號(hào)、 財(cái)建[2022]724 號(hào)文 計(jì)算。.年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告④建設(shè)監(jiān)理費(fèi)國家 發(fā)改價(jià)格[2022]670 號(hào)文有關(guān)規(guī)定計(jì)算。⑥招標(biāo)代理費(fèi)參照國家 計(jì)委冀價(jià)格[2022]1980 號(hào)文有關(guān)規(guī)定估算。⑦環(huán)境影響咨詢費(fèi) 參照冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2022]8 號(hào)文有關(guān)規(guī)定估算。⑧前期費(fèi)用估算包括 項(xiàng)目前期上報(bào)文件 編制的費(fèi)用，參照國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283 號(hào)、省物價(jià)局、省計(jì)委冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2022]10 號(hào)文有關(guān) 規(guī) 定計(jì)算。⑩臨時(shí)設(shè)施費(fèi)根據(jù)國家 計(jì)委中國人民建 設(shè)銀行印發(fā)《關(guān)于改進(jìn)工程建設(shè)概預(yù)算定額管理工作的若干規(guī)定》等三個(gè)文件的通知的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用、其他費(fèi)用之和的 10%計(jì)算，為 .年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告萬元；根據(jù)國家現(xiàn)行政策未列漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 流動(dòng)資金估算經(jīng)計(jì)算，正常年份流動(dòng)資金總額為 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金為 萬元。稅費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加。本項(xiàng)目投入物—水進(jìn)項(xiàng)稅抵扣率為 17%，其余進(jìn)項(xiàng)稅抵扣率為 17%。項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為 12 年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，建設(shè)期為 2 年，生產(chǎn)運(yùn)營期 10 年。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率(折現(xiàn)率) 的確定本項(xiàng)目參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取值表》中推薦的的基準(zhǔn)收益率，確定項(xiàng)目融資前稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%，項(xiàng)目資本金稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 13%。城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加分別按增值稅額的 5%和 5%計(jì)算。產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用=外購原材料費(fèi)、燃料和動(dòng)力 費(fèi)+ 工資及福利費(fèi)+折舊費(fèi)+攤銷費(fèi)+修理費(fèi)+財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出）+其他費(fèi)用經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用折舊費(fèi) 攤銷費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出）①本 項(xiàng)目正常年新增外購原材料費(fèi)估算為 69505 萬元。③本 項(xiàng)目新增 勞動(dòng)定 員 300 人，正常年工資按 18000 元計(jì)算，正常年工資及福利費(fèi)總額估算為 540 萬元。無形資產(chǎn)按 10 年攤銷，殘值率為0。詳見固定資產(chǎn)折舊估算表，無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表。⑥其它 費(fèi)用按本 項(xiàng)目 實(shí)際情況和同類項(xiàng)目估算。年經(jīng)營成本 萬元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)損益及利潤分配本項(xiàng)目年均利潤總額 萬元。盈余公積金按稅后利潤的 10%計(jì)算，年平均所得稅 萬元，年平均稅后利潤 萬元。盈利能力分析本項(xiàng)目編制了附表：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，由該表可得出項(xiàng)目融盈利能力分析指標(biāo)如下：盈利能力分析指標(biāo)序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指 標(biāo)1 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前) % 2 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后) % 3 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)(Ic=12%) 萬元 .年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)(Ic=12%) 萬元 675405 項(xiàng)目投資回收期 (所得稅前) 年 6 項(xiàng)目投資回收期 (所得稅后) 年 7 項(xiàng)目利稅率 % 8 項(xiàng)目利潤率 % 財(cái)務(wù)生存能力分析根據(jù)附表：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。償債能力分析項(xiàng)目償還期按 5 年計(jì)算，生產(chǎn)期五年內(nèi)，每年償還利息，本金 5 年后即生產(chǎn)期第 6 年初一次還清，第五年末累計(jì)未分配利潤為 萬元，生產(chǎn)期內(nèi)償債備付率 %，資產(chǎn)負(fù)債率在 10%40%之 間，償債能力較強(qiáng) 。由此可見本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力是較強(qiáng)的。單因素敏感性分析.年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目盈利能力影響較大的因素有建設(shè)投資、 經(jīng)營成本、銷售收入，各單因素變化177。建設(shè)投資 經(jīng)營成本 銷售收入序號(hào) 項(xiàng)目基本方案0% 10% 10% 10%1 全部投資內(nèi)部收益率 2 全部投資回收期（年） 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=12%) 67540 65415 43347 37970 計(jì)算結(jié)果表明，銷售收入對(duì)項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較敏感，建設(shè)投資、經(jīng)營成本變化對(duì)項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)影響相對(duì)較小。評(píng)估意見財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)及不確定性分析計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，總投資收益率、投資利稅率、資本金凈利潤率、投資回收期等指標(biāo)均好于行業(yè)平均水平，且有較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。故不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。3）原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目為冷凝式燃?xì)獠膳療崴疇t項(xiàng)目，原有供貨渠道可滿足本項(xiàng)目實(shí)施后的生產(chǎn)需求。所需原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)不