【正文】 定。 勞動(dòng)定員 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目需新增員工50 人，管理人員5人，銷售人員5人，本項(xiàng)目完成后，操作人員均從現(xiàn)在熟練工人及技術(shù)人員中選拔，不足部分可向社會(huì)招聘，優(yōu)先考慮下崗工人，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 三、 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn) 由于本項(xiàng)目引進(jìn)生產(chǎn)線操作和維護(hù)人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論學(xué)習(xí)和實(shí)際操作。 培訓(xùn)內(nèi)容 本項(xiàng)目的實(shí)施需對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)的主要內(nèi)容有： (1) 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法； (2) 生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求 (3) 設(shè)備技術(shù)性能，安全操作與保養(yǎng)；(4) 生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制與管理。項(xiàng)目工程建設(shè)自2011年10月開始組織實(shí)施，可行性研究報(bào)告批復(fù)、土建及配套工作實(shí)施、設(shè)備安裝、試生產(chǎn)等工作， 整個(gè)項(xiàng)目的建成， 將于2012年9月建成并投入試生產(chǎn)，一、 建設(shè)工期建設(shè)計(jì)劃本項(xiàng)目實(shí)施過程分為可行性研究審批階段和施工建設(shè)階段。建設(shè)期根據(jù)和參考有關(guān)部門機(jī)構(gòu)制定的建設(shè)項(xiàng)目工期定額和單位工程工期定額和施工條件，本項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)間擬計(jì)劃為2011年10月至2012年9月。具體實(shí)施進(jìn)度安排詳見表：二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表階段內(nèi)容2011年2012年10111212345678可行性研究審批招投標(biāo)、辦相關(guān)手續(xù)土建施工、進(jìn)山公路設(shè)備采購安裝調(diào)試聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)三、項(xiàng)目管理本項(xiàng)目擬實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制進(jìn)行管理。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項(xiàng)目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請(qǐng)咨詢、研究單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證。落實(shí)項(xiàng)目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動(dòng)資金。加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)和施工管理，做到項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行安排、進(jìn)展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實(shí)。項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確定按期償還債務(wù)。四、 項(xiàng)目招標(biāo)方案本項(xiàng)目將根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，對(duì)項(xiàng)目的工程施工、工程監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等采購進(jìn)行招標(biāo)，并根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第3號(hào)令以及哈爾濱市有關(guān)招標(biāo)文件的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，組織完成招投標(biāo)工作。 招標(biāo)對(duì)象資質(zhì)要求重要設(shè)備、大宗材料供應(yīng)商需有良好的信譽(yù)，具有較強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，優(yōu)先考慮國內(nèi)供應(yīng)商。工程監(jiān)理單位資質(zhì)為乙級(jí)以上。招標(biāo)信息發(fā)布根據(jù)**省招標(biāo)公告發(fā)布管理暫行辦法的實(shí)施意見，依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告必須同時(shí)在指定的報(bào)紙和信息網(wǎng)絡(luò)媒介上發(fā)布。受委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用和優(yōu)勝劣汰的原則，組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)，最后確定中標(biāo)單位等工作。招標(biāo)文件內(nèi)容招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制的招標(biāo)文件應(yīng)有下述內(nèi)容：□投標(biāo)須知；□工程的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)文件；□若采用工程量清單報(bào)價(jià)，應(yīng)提供工程量清單；□投標(biāo)函的格式與附錄；□擬簽訂合同的主要條款；□投標(biāo)人應(yīng)提交的其他書面材料。二、　投資概算 經(jīng)測算，本項(xiàng)目總投資2980萬元，其中：固定資產(chǎn)投資投資1482萬元,設(shè)備投資698萬元，流動(dòng)資金800萬元。第九章　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)　 一、　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 評(píng)價(jià)依據(jù)（1）國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》；（2）國家計(jì)委編寫的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2002版）；（3）各項(xiàng)原材料、燃料及動(dòng)力消耗均按生產(chǎn)工藝定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。（2）該項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算按國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》執(zhí)行，管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用按財(cái)務(wù)管理制度要求標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷，財(cái)務(wù)費(fèi)用提取攤銷。二、　銷售收入、銷售稅金和附加估算 　各項(xiàng)費(fèi)用估算表（3）項(xiàng)目的稅金主要為增值稅、銷售稅金及附加及所得稅，銷售稅金及附加包括城市建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。編織袋為原材料，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年所需，原料費(fèi)合計(jì)為1962萬元，約占主營業(yè)務(wù)收入的52%2)外購燃料及動(dòng)力費(fèi)：主要為機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)所需消耗的電、燃油等，預(yù)計(jì)50萬元/年。房屋折舊費(fèi)用=1482萬元*95%/20年=機(jī)械設(shè)備折舊費(fèi)用=698萬元*95%/10年=66萬元4）修理費(fèi)修理費(fèi)用為設(shè)備的日常維護(hù)和修理費(fèi)，%計(jì)算，每年為109萬元/年。銷售費(fèi)用：%估算， 銷售費(fèi)用（萬元）管理費(fèi)用（萬元）項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額工資（5人）10工資（5人）10差旅費(fèi)80辦公費(fèi)70廣告費(fèi)27差旅費(fèi)57運(yùn)輸費(fèi)70保險(xiǎn)費(fèi)10業(yè)務(wù)招待費(fèi)40合計(jì)187合計(jì)187總成本費(fèi)用為：　所得稅：按企業(yè)凈利潤的25%。項(xiàng)目建成后，按每噸售價(jià)250元，正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入3750萬元，成本及費(fèi)用每噸184元，純利每噸石英砂66元。 二、　敏感性分析 　 項(xiàng)目實(shí)施過程中有很多因素可能發(fā)生變化,這里對(duì)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價(jià)格發(fā)生177。敏感性分析表項(xiàng)目內(nèi)含報(bào)酬率(%)凈現(xiàn)值投資回收期(年)數(shù)值增(減) 率%數(shù)值 (萬元)增(減) 率(%)數(shù)值 (萬元) 增(減) 率(%) 基準(zhǔn)方案　3550　　銷售收入10% 10% 經(jīng)營成本10% 10% 建設(shè)投資10% 10% 分析表明：項(xiàng)目銷售收入和經(jīng)營成本都是非常敏感要素，在其它因素不變的情況下，當(dāng)銷售收入增加10%時(shí)，%；當(dāng)銷售收入減少10%時(shí)，%。因此企業(yè)應(yīng)不斷拓寬經(jīng)營渠道，嚴(yán)格控制成本，以回避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)以上分析和測算，本項(xiàng)目產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模是科學(xué)合理的，技術(shù)設(shè)備、原輔材料均符合生產(chǎn)要求，資金估算、資金來源均能保證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)需要，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)均達(dá)到國家、行業(yè)、投資者的要求，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)上是完全可行的。本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，不斷提高企業(yè)管理水平，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而逐步建立和運(yùn)行環(huán)境管理體系，獲得進(jìn)入國內(nèi)市場“綠色通行證”奠定良好的基礎(chǔ)。同時(shí)也有利于企業(yè)為地方增加稅收，進(jìn)而促進(jìn)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定發(fā)展，為構(gòu)筑和諧社會(huì)作出貢獻(xiàn)。二、 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)類型及分析市場風(fēng)險(xiǎn)：是競爭性項(xiàng)目常遇到的重要風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在項(xiàng)目產(chǎn)品銷路不暢，產(chǎn)品價(jià)格低迷等以至產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)，有市場需求量，競爭能力、產(chǎn)品售價(jià)、生產(chǎn)負(fù)荷等發(fā)生變化而帶來的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：主要有對(duì)技術(shù)的適用性和可靠性認(rèn)識(shí)不足，運(yùn)營后達(dá)不到生產(chǎn)能力、質(zhì)量不過關(guān)或消耗指標(biāo)偏高；資源風(fēng)險(xiǎn)：原材料供應(yīng)不足及原材料的價(jià)格上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)；資金風(fēng)險(xiǎn)：利率的變化、資金來源中斷、資金供應(yīng)不足等；政治風(fēng)險(xiǎn)：政治經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或者政策調(diào)整，項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)的可能性（具體分析詳見風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表）。風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素名稱風(fēng)險(xiǎn)程度說 明1市場需求量一般市場需求量的變化將直接影響項(xiàng)目的銷售量，銷售量則是構(gòu)成銷售收入的主要因素，銷售收入是項(xiàng)目效益的最敏感因素，本項(xiàng)目為石英砂生產(chǎn)項(xiàng)目，市場需求量較大，風(fēng)險(xiǎn)程度一般2競爭能力一般本項(xiàng)目產(chǎn)品為技術(shù)含量高，有較強(qiáng)的競爭力。4生產(chǎn)負(fù)荷一般%，生產(chǎn)負(fù)荷增長的速度影響扭虧為盈的時(shí)間及初期虧損的程度。6供應(yīng)較低本項(xiàng)目所需原材料供應(yīng)來源渠道多，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。8政策變化較大政策的變化將直接影響本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，也將直接影響市場需求的變化。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策采用先進(jìn)技術(shù)、工藝進(jìn)行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)品的傳宣，提高產(chǎn)品的知名度，拓寬銷售渠道，增加銷售收入，這樣可以減少市場風(fēng)險(xiǎn)的不利影響；在生產(chǎn)過程采取各種有效措施，力保技術(shù)的有效實(shí)施，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，從而回避技術(shù)因落實(shí)不利帶來的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于原材料供應(yīng)不足及原材料的價(jià)格上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)，可以采用多渠道采購原材料來減少它還來的風(fēng)險(xiǎn)。因此，本項(xiàng)目無論在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上還是在實(shí)施上都具有較強(qiáng)的可行性二、建議項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生存之道，在做好外部市場營銷環(huán)境時(shí)，產(chǎn)品的質(zhì)量則是支撐市場的主要力量，應(yīng)嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；建立多條營銷渠道和應(yīng)急機(jī)制。因此安排生產(chǎn)時(shí)必須成批生產(chǎn)，以保證控制工藝，減少損耗，提高質(zhì)量。 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