年產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁(yè)
2025-05-10 01:17本頁(yè)面
【正文】 5070707070二、流動(dòng)負(fù)債 200500500500500應(yīng)付賬款45 200500500500500三、流動(dòng)資金 20003600360036003600四、本年增加額 20001600000其中:周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金=(年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用)/ 周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款=(年銷(xiāo)售額預(yù)收款)/周轉(zhuǎn)次數(shù)外購(gòu)原材料、燃料=年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù)在產(chǎn)品=年生產(chǎn)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品=年經(jīng)營(yíng)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付賬款=年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債本年流動(dòng)資金增加額=本年流動(dòng)資金需要量至上年末已投入的流動(dòng)資金（二）資金籌措資金風(fēng)險(xiǎn)。主要考慮以下幾個(gè)方面：（1）利用公司股東的自有資金，增強(qiáng)公司自身的資金實(shí)力；（2）加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程，抓住機(jī)遇，贏得市場(chǎng)；（3）通過(guò)銀行貸款或引入風(fēng)險(xiǎn)投資。本項(xiàng)目新增投資資金9600萬(wàn)元來(lái)源如下：公司自籌6000萬(wàn)元：主要由股東自有資金中籌集，預(yù)計(jì)到2007年12月前能全部到位。七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員公司將采用董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理日常生產(chǎn)和行政事務(wù)。本項(xiàng)目建設(shè)于某市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，按照公司制企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)管理，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際設(shè)置車(chē)間及班組，管理人員、工廠工人實(shí)行聘用合同制。項(xiàng)目幾個(gè)部門(mén)共需員工380人，其編制如下： 部 門(mén)職 能人 數(shù)行政管理部門(mén)管 理財(cái) 會(huì)64生產(chǎn)車(chē)間管 理操 作8300研發(fā)中心管 理技術(shù)、質(zhì)檢210其它部門(mén)管 理業(yè) 務(wù)416合 計(jì)380八、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排根據(jù)研發(fā)進(jìn)度、工程施工情況及資金到位情況，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際，項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃如下：任務(wù)1（2006年7月2006年11月）土地征用，產(chǎn)品試制，制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并送指定機(jī)構(gòu)型式檢驗(yàn)。任務(wù)3 （2007年3月—2007年9月）生產(chǎn)線設(shè)備招標(biāo)引進(jìn)工作。任務(wù)4（2007年6月—2008年12月）SMT生產(chǎn)線設(shè)備安裝調(diào)試，生產(chǎn)線員工招聘、培訓(xùn)，對(duì)新生產(chǎn)線進(jìn)行試生產(chǎn)。收集用戶信息并對(duì)其進(jìn)行分析整理，制定“客為關(guān)注”的焦點(diǎn)對(duì)策與競(jìng)爭(zhēng)方案，進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。項(xiàng)目進(jìn)度圖： 任務(wù)1任務(wù)2 任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)57/06 09/06 12/06 01/07 03/07 06/07 09/07時(shí)間（月/年）甘特圖（GANT）公司將建立強(qiáng)有力的項(xiàng)目實(shí)施管理部門(mén)，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排計(jì)劃表的時(shí)間要求安排展開(kāi)工作。九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析主要經(jīng)濟(jì)參數(shù)：產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前處于壽命期的階段，該經(jīng)濟(jì)壽命期：10年。歷年平均銷(xiāo)量按生產(chǎn)能力的80%計(jì)算（下同按80%測(cè)算），預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售量為288萬(wàn)套，不含稅單價(jià)為26萬(wàn)元。不考慮其他稅種可能造成的影響。對(duì)生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素是原材料的價(jià)格波動(dòng)，本公司已將價(jià)格上漲因素考慮進(jìn)去，同時(shí)通過(guò)與供貨廠家訂立長(zhǎng)期供貨合同來(lái)固定價(jià)格，消除價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。年成本費(fèi)用估算表（按生產(chǎn)能力的80%的測(cè)算）折舊及相關(guān)費(fèi)用攤銷(xiāo)計(jì)算如下（不考慮殘值及物價(jià)變動(dòng)的影響）：機(jī)器設(shè)備年計(jì)提折舊3840/10=384萬(wàn)元，房屋建筑物年計(jì)提折舊2000/40=50萬(wàn)元，土地使用權(quán)年攤銷(xiāo)400/50=8萬(wàn)元，年計(jì)提折舊384+50=434萬(wàn)元年費(fèi)用攤銷(xiāo)8萬(wàn)元年財(cái)務(wù)費(fèi)用為3600*7%=252萬(wàn)元附表4年成本費(fèi)用估算表單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目第1年第2年第38年第9年第10年4569456945694569456960606060605405405405405404344344344344341001001001001008888820020020020020030030030030030025225225225225264636463646364636463產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)A、銷(xiāo)售收入及稅金估算表：售價(jià)預(yù)測(cè)采用成本加成法，結(jié)合目前市場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，其計(jì)算過(guò)程如下：?jiǎn)挝皇蹆r(jià)=（單位生產(chǎn)成本+單位目標(biāo)利潤(rùn)）/（1銷(xiāo)售稅金及附加率銷(xiāo)售期間費(fèi)用率）=26萬(wàn)元，(含稅)。收入、成本敏感性分析本項(xiàng)目建設(shè)投資為9600萬(wàn)元，其中：外匯480萬(wàn)美元（折合人民幣3840萬(wàn)元）。投產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入（達(dá)到生產(chǎn)能力的80%時(shí)）8784萬(wàn)元，不含稅收入7488萬(wàn)元。公司對(duì)完成前期工作后，對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)成本要重點(diǎn)考核和管理。（11）銷(xiāo)售利潤(rùn)率973/7488*100%=%；（12）年凈利潤(rùn)1233萬(wàn)元；（13）年息稅前利潤(rùn)為973+252=1225萬(wàn)元（14）息稅前利潤(rùn)率為1225/7488*100%=%（15）銷(xiāo)售凈利率為652/7488*100%=%（16）投資回收期（靜態(tài)）。前景廣闊，商機(jī)無(wú)限。引進(jìn)對(duì)象的選擇，意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的SM8TOPSM8TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)共計(jì)70臺(tái)。引進(jìn)設(shè)備能滿足設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力和技術(shù)的先進(jìn)性。總平面布置方案符合某市城市發(fā)展整體規(guī)劃。（二）由于本項(xiàng)目建設(shè)周期短，又要引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，所以本項(xiàng)目的可行性研究批準(zhǔn)后，需立即組織人員同外商力爭(zhēng)做到引進(jìn)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格低廉。十一、聯(lián)系方式聯(lián)系單位：某服裝有限公司地址： 郵編：聯(lián)系人：（項(xiàng)目總負(fù)責(zé)）聯(lián)系電話： .
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