【正文】 部直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。確保產(chǎn)品質(zhì)量和公司生產(chǎn)計劃的全面完成。 (二)人力資源配置生產(chǎn)作業(yè)班次機關(guān)實行八小時工作制，每周五個工作日，生產(chǎn)車間除合成工序?qū)嵭腥嗟雇?，其余工序二班倒。其中總?jīng)理1人；副總經(jīng)理2人；辦公室4人(含門衛(wèi)2人)；生產(chǎn)部2人；經(jīng)營部4人；財務(wù)部2人；生產(chǎn)車間30人(含倉庫保管、機電維修等)。其它業(yè)務(wù)人員和工人，要中專(高中)以上學(xué)歷，能吃苦耐勞，有敬業(yè)精神。(2)招聘方案由公司按照生產(chǎn)、經(jīng)營要求制定方案。十四、項目實施進度(一)建設(shè)工期本項目本著統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施，滾動發(fā)展的原則，項目分二期建設(shè)，其中一期工程為玻璃瓶容器生產(chǎn)線，二期工程為玻璃工藝裝飾品生產(chǎn)線。(二)實施進度安排項目批準(zhǔn)之后，勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購與安裝可以按輕重緩急穿插交錯進行。本項目進度安排如下： l、勘察設(shè)計階段1個月土建施工13個月設(shè)備采購安裝7個月設(shè)備調(diào)試及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)1個月生產(chǎn)準(zhǔn)備階段2個月驗收、交付使用1個月十五、投 資 估 算 (一)投資估算依據(jù)建筑材料，設(shè)備單價為市場詢價。其中，建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費，安裝工程費形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費用可分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。有關(guān)費用的估算說明(1)建筑工程費和設(shè)備購置費，(2)設(shè)備購置為設(shè)備出廠價加運雜費，運雜費主要包括運輸費、裝卸費和倉儲費等。(3)工程建設(shè)其他費用的計算，包括土地使用費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程建設(shè)監(jiān)理費、保險費、技術(shù)引進費、聯(lián)合運轉(zhuǎn)費、職干培訓(xùn)費、辦公及生活家具購置費等。(5)漲價預(yù)備費是對建設(shè)工期較長的項目，由于在建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生材料、設(shè)備、人工等價值的上漲引起投資增長，需要事先預(yù)留的費用。(6)本項目不申請銀行貸款。本項目產(chǎn)品屬暢銷產(chǎn)品，資金周轉(zhuǎn)次數(shù)按每年周轉(zhuǎn)5次估算。(四)項目投入總資金及分年度投入計劃l、項目投入總資金：8500萬元(1)建設(shè)投資：8300萬元(2)流動資金：200萬元資金投入計劃本項目計劃12個月完成一期工程建設(shè)，實現(xiàn)玻璃瓶生產(chǎn)線投入運營，12個月完成二期工程建設(shè)，實現(xiàn)玻璃藝術(shù)飾品生產(chǎn)線投入運營。稅費參數(shù)確定(1)產(chǎn)品銷售增值稅率為l7％；(2)電費稅率為17％；(3)水費稅率為l3％；(4)原材料稅率為1 7％；(5)城建稅7％；(6)教育費附加3％；項目計算期選取本項目計算期為建成投產(chǎn)后1 O年。根據(jù)玻璃行業(yè)的水平和一般取值規(guī)則確定本項目的基準(zhǔn)收益率ic=12%。(6)攤銷費：。(7)管理費：130萬元管理費比照一般企業(yè)計算。(三)項目財務(wù)評價l、財務(wù)評價報表(1)財務(wù)現(xiàn)金流量(全部)表 (2)損益和利潤分配表(3)資金來源與運用表盈利能力分析盈利能力分析是項目財務(wù)評價的主要內(nèi)容之一，在編制現(xiàn)金流量的基礎(chǔ)上，計算財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等指標(biāo)。(1)財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)財務(wù)內(nèi)部收益率是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，它是評價項目盈利能力的動態(tài)指標(biāo)。(2)財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)財務(wù)凈現(xiàn)值是指按設(shè)定的折現(xiàn)率ic計算的項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。財務(wù)凈現(xiàn)值等于或者大于零，表明項目的盈利能力達到或者超過按設(shè)定的折現(xiàn)率計算的盈利水平。本項目經(jīng)計算，本項目盈利能力很強，是個好項目。投資回收期越短，表明項目盈利能力和抗風(fēng)險能力越好。也就是從投產(chǎn)開始，4年多的時間，就可以把全部投資回收。經(jīng)計算，投資利潤率為：％(四)不確定性分析項目評價所采用的數(shù)據(jù)大部分來自估算和預(yù)測，有一定程度的不確定性。l、盈虧平衡分析盈虧平衡分析實際上是一種特殊形式的臨界點分析，進行這種分析時，將產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點對所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。盈虧平衡點常用生產(chǎn)能力利用率或者產(chǎn)量表示。(五)財務(wù)評價指標(biāo)匯總：項目總投資： 8500萬元年銷售收入： 21730萬元年均經(jīng)營成本： 17320萬元年均總成本費用：18950萬元年均利潤總額： 1760萬元稅金： 1020萬元投資利潤率： ％財務(wù)內(nèi)部收益率：％(稅后) 財務(wù)凈現(xiàn)值： (稅后)1投資回收期： (稅后，含建設(shè)期)l年均盈虧平衡點：％(第五年值)從以上指標(biāo)看，項目在財務(wù)上是可行的，項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。本項目是可行的。嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度，以確保項目投產(chǎn)后對環(huán)境無污染。目 錄一、總論…………………………………………………………1（一）項目概況…………………………………………………1（二）項目背景…………………………………………………1（三）項目的編制依據(jù)…………………………………………2（四）項目主要經(jīng)濟指標(biāo)………………………………………3二、市場預(yù)測……………………………………………………5（一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測………………………………………5（二）產(chǎn)品市場需求預(yù)測………………………………………7（三）產(chǎn)品目標(biāo)市場分析………………………………………7（四）價格現(xiàn)狀與預(yù)測…………………………………………8（五）市場風(fēng)險…………………………………………………8三、資源條件評價………………………………………………9（一）能源………………………………………………………9（二）原材料……………………………………………………9四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案………………………………………10（一）建設(shè)規(guī)模…………………………………………………10（二）產(chǎn)品方案…………………………………………………10五、場址選擇……………………………………………………11（一）場址所在位置現(xiàn)狀………………………………………11（二）場址建設(shè)條件……………………………………………11六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案…………………………13（一）技術(shù)方案…………………………………………………13（二）主要設(shè)備方案…………………………………………15（三）工程方案…………………………………………………17七、主要原材料、燃料供應(yīng)……………………………………22（一）主要材料供應(yīng)……………………………………………22（二）主要材料價格預(yù)測………………………………………22八、總圖運輸與公用輔助工程…………………………………23（一）總圖布置…………………………………………………23（二）場外運輸及運輸方式……………………………………23（三）公用輔助工程……………………………………………23九、節(jié)能措施……………………………………………………25（一）節(jié)能措施…………………………………………………25十、節(jié)水措施……………………………………………………27（一）節(jié)水措施…………………………………………………27（二）水耗指標(biāo)分析……………………………………………27士一、環(huán)境影響評價……………………………………………28（一）場址環(huán)境條件……………………………………………28（二）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響及環(huán)保措施……………29（三）環(huán)境保護執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)………………………………………30（四）環(huán)境影響評價……………………………………………30十二、勞動安全衛(wèi)生與消防……………………………………31（一）危害因素和危害程度……………………………………31（二）安全措施方案……………………………………………31（三）消防措施…………………………………………………31十三、組織機構(gòu)與人力資源配置………………………………34（一）組織機構(gòu)…………………………………………………34（二）人力資源配置……………………………………………35十四、項目實施進度……………………………………………37（一）建設(shè)工期…………………………………………………37（二）實施進度安排……………………………………………37十五、投資估算…………………………………………………38（一）投資估算依據(jù)……………………………………………38（二）建設(shè)投資估算……………………………………………38（三）流動資金估算……………………………………………40（四）項目投入總資金及分年度投入計劃……………………40十六、財務(wù)評價…………………………………………………41（一）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取…………………………41（二）銷售收入與成本費用估算………………………………42（三）項目財務(wù)評價……………………………………………42（四）不確定性分析……………………………………………44（五）財務(wù)評價指標(biāo)匯總……………………………………45十七、結(jié)論與建議………………………………………………46（一）結(jié)論………………………………………………………46（二）建議……………………………………………………46