【正文】 織研究公司的體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、職權(quán)劃分和業(yè)務(wù)工作程序，負(fù)責(zé)制訂和制訂各項(xiàng)規(guī)章制度； (3)組織宣傳貫徹并監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、規(guī)章制度的實(shí)施，建立健全公司運(yùn)行機(jī)制； (4)定期審核財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、人事報(bào)表，監(jiān)控企業(yè)運(yùn)行情況； (5)對(duì)新開發(fā)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、環(huán)境分析及公司自身承受能力的分析，擬訂開發(fā)方案并報(bào)董事長(zhǎng)審批； (6)參與集團(tuán)大會(huì)、董事會(huì)的資料準(zhǔn)備及會(huì)議報(bào)告的編寫工作； (7)組織實(shí)施各類調(diào)研活動(dòng)，根據(jù)調(diào)研中存在的問題提出解決方案，同時(shí)為董事長(zhǎng)、總經(jīng)理決策提供依據(jù)； (8)辦理子公司設(shè)立的前期策劃、工商注冊(cè)、組織機(jī)構(gòu)和管理體系的籌劃與建立工作，在子公司成立初期指導(dǎo)協(xié)助各種管理工作； (9)設(shè)計(jì)工資及獎(jiǎng)勵(lì)方案。 1財(cái)務(wù)管理部(下設(shè)會(huì)計(jì)科、資產(chǎn)管理科、成本核算科) (1)嚴(yán)格遵守國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)務(wù)法規(guī)，做好集團(tuán)合并報(bào)表的編制及上報(bào)工作； (2)根據(jù)國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，確定公司的主要會(huì)計(jì)政策； (3)負(fù)責(zé)資產(chǎn)評(píng)估、固定資產(chǎn)管理和核算工作； (4)根據(jù)公司的利潤(rùn)目標(biāo)和各部門的計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并向總經(jīng)理或董事會(huì)報(bào)告； (5)負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期輔導(dǎo)和檢查； (6)合理籌集資金，每月按規(guī)定向各子公司收取上交款； (7)全面、宏觀控制資金使用，抓好經(jīng)濟(jì)信息管理工作，安排好要款計(jì)劃； (8)負(fù)責(zé)督促各子公司的財(cái)務(wù)、預(yù)算、材料系統(tǒng)的內(nèi)外對(duì)帳、結(jié)帳工作； (9)負(fù)責(zé)編制利潤(rùn)分配方案，搞好員工股金分紅； (10)負(fù)責(zé)企業(yè)納稅籌劃事務(wù)，做好與工商、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等有關(guān)部門的配合及協(xié)調(diào)工作； （11）參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。 資產(chǎn)管理科 (1)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的總體管理； (2)審查固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃，監(jiān)督相關(guān)采購(gòu)招投標(biāo)工作； (3)監(jiān)督有關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)的管理、保養(yǎng)和維護(hù)； (4)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)帳務(wù)處理、折舊計(jì)提； (5)負(fù)責(zé)新增固定資產(chǎn)的記帳、檔案建立； (6)負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的清查工作，并對(duì)固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧進(jìn)行帳務(wù)處理； (7)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的處置、報(bào)廢的帳務(wù)處理； (8)參與、配合社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)評(píng)估工作。 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 (1)接受總會(huì)計(jì)師(財(cái)務(wù)總監(jiān))的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，對(duì)企業(yè)全面的會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行總體指揮； (2)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度； (3)主持制訂企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)計(jì)、采購(gòu)、庫(kù)管等方面的工作的規(guī)章制度及實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； (4)參與制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)重大投資決策、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析與把關(guān)，并對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督； (5)期主持財(cái)務(wù)例會(huì)，參加公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的會(huì)議； (6)閱與財(cái)務(wù)有關(guān)的文件； (7)參與對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同及重要文件的財(cái)務(wù)審核； (8)按工作程序做好部門的橫向聯(lián)系，并及時(shí)對(duì)下屬部門問產(chǎn)生的爭(zhēng)議進(jìn)行協(xié)調(diào)； (9)對(duì)所屬下級(jí)進(jìn)行人事調(diào)配并對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)水平考核； (10)負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)工作程序的培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查工作； （11）指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查下級(jí)的各項(xiàng)工作； （12）代表企業(yè)與政府對(duì)口部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，做好納稅籌劃事務(wù)?，F(xiàn)金會(huì)計(jì) (1)負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性； (2)每日進(jìn)行帳、款盤存，做好日審； (3)對(duì)憑證進(jìn)行日清月結(jié)，月結(jié)后的憑證交總帳會(huì)計(jì)收存； (4)每日將限額外的現(xiàn)金存人銀行，確?，F(xiàn)金安全； (5)及時(shí)和銀行對(duì)帳，每月調(diào)節(jié)收支差異，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定做好保險(xiǎn)箱的管理工作； (6)負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的填寫和簽章，嚴(yán)格控制空頭、空白支票流出和進(jìn)入；逐日登記現(xiàn)金、銀行存款帳，并對(duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確性負(fù)責(zé)； (7)認(rèn)真分析研究與甲方簽訂的勞動(dòng)合同，保證實(shí)際工作量和收款同步進(jìn)行，做好要款工作；(8)嚴(yán)格控制資金使用，確保項(xiàng)目生產(chǎn)正常運(yùn)營(yíng)，每月按時(shí)發(fā)放職工生活費(fèi)； (9)按時(shí)編制資金計(jì)劃和資金周報(bào)表。1法律服務(wù)部 (1)充分利用法律武器，積極維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益，為項(xiàng)目投資公司及各子公司代理訴訟、仲裁、聽證及行政復(fù)議等法律事務(wù)，以及提供其它相關(guān)法律服務(wù)； (2)了解、掌握各項(xiàng)目部工程進(jìn)度款、決算款的合同履行情況及施工中的索賠簽證情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向子、分公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議； (3)為各級(jí)部門提供法律咨詢，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，有計(jì)劃地開展普法宣傳、教育工作，經(jīng)常在公司刊物《中南之窗》上發(fā)表法制宣傳文章； (4)參與合同的草擬、評(píng)審及簽約把關(guān)工作； (5)協(xié)助起草、修正企業(yè)內(nèi)部管理制度及各類法律文件； (6)參與重大事故、疑難事件的調(diào)查、調(diào)解、談判、處理等工作； (7)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，做好公司被拖欠工程款的清欠與催要工作； (8)加強(qiáng)溝通與請(qǐng)示工作，每月向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況； (9)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。1財(cái)務(wù)審計(jì)部(由負(fù)責(zé)人、1名財(cái)務(wù)審計(jì)員、2名票據(jù)審批員、1名材料監(jiān)督員組成) (1)在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、方針政策及本單位規(guī)章制度的嚴(yán)肅性，保證公司資產(chǎn)的完整和安全，維護(hù)所有者的合法權(quán)益； (2)負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)、承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)和資金專項(xiàng)審計(jì)等，負(fù)責(zé)審計(jì)財(cái)務(wù)收支、審核原始憑證及帳表，檢查資金和財(cái)產(chǎn)； (3)綜合評(píng)價(jià)審計(jì)對(duì)象的工作是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，有無改進(jìn)和挖潛的可能； (4)根據(jù)審計(jì)目的，負(fù)責(zé)編制審計(jì)程序和方法； (5)填寫好審計(jì)工作底稿，編寫審計(jì)工作報(bào)告，提出審計(jì)處理意見及改進(jìn)管理建議； (6)收集整理審計(jì)報(bào)告及審計(jì)處理意見，做好審計(jì)附件的歸檔工作； (7)客觀公正地反映問題和情況，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠資料； (8)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。票據(jù)審計(jì)組(1名負(fù)責(zé)人，1名審批員，1名登記員、1名材料監(jiān)督員) (1)嚴(yán)格審查各類票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，對(duì)違章、違紀(jì)行為按制度進(jìn)行處理； (2)對(duì)工程管理費(fèi)中的未包干部分按制度規(guī)定審批； (3)審查材料和設(shè)備采購(gòu)是否符合招投標(biāo)手續(xù)； (4)改革審計(jì)方法，對(duì)土建、房地產(chǎn)及生物醫(yī)藥公司逐步實(shí)行資金計(jì)劃審計(jì)； (5)審計(jì)的時(shí)間、參照的標(biāo)準(zhǔn)和審計(jì)原則不能與職能部門相抵觸，不得隨意更改領(lǐng)導(dǎo)已簽字的票據(jù)； (6)審計(jì)要堅(jiān)持實(shí)事求是，尤其是對(duì)外審批注意企業(yè)形象。1工程審計(jì)部(由1名負(fù)責(zé)人、3名組長(zhǎng)、8名審計(jì)員組成) (1)有計(jì)劃地按公司規(guī)定審核項(xiàng)目成本制造數(shù)，正確核定項(xiàng)目成本指標(biāo)； (2)嚴(yán)格審計(jì)所有外包工程和房地產(chǎn)招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底； (3)負(fù)責(zé)監(jiān)督土建預(yù)算員的漏算、少算及對(duì)弄虛作假現(xiàn)象的審查，對(duì)外決算嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格審計(jì)房地產(chǎn)子公司對(duì)外及對(duì)內(nèi)發(fā)包工程的竣工決算； (4)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)與土建預(yù)算員對(duì)指標(biāo)承包工作量的核算工作； (5)對(duì)項(xiàng)目部的成本情況和計(jì)劃利潤(rùn)完成情況進(jìn)行分析，為項(xiàng)目考核提供依據(jù)，配合對(duì)分公司的考核工作； (6)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。檢查組組長(zhǎng) (1)堅(jiān)持以監(jiān)督考核的原則進(jìn)行檢查，不得干預(yù)和指揮各部門的具體工作； (2)以全方位、系統(tǒng)性檢查為主，如要抽查，必須以抽簽方式進(jìn)行； (3)檢查時(shí)間要有計(jì)劃，避免與其他職能部門發(fā)生沖突； (4)負(fù)責(zé)檢查組對(duì)各部門個(gè)人考核的匯總工作； (5)負(fù)責(zé)文明施工和企業(yè)形象的檢查； (6)負(fù)責(zé)對(duì)管理人員、職工班子的配備情況檢查，尤其是輔助工種； (7)督促檢查組所有成員嚴(yán)格按貫標(biāo)要求開展工作； (8)督促大家檢查方法要得當(dāng)，要公開、公平、公正，令人信服； (9)及時(shí)、公正地處理好職工投訴問題； (10)把項(xiàng)目檢查結(jié)果匯報(bào)分公司，把分公司檢查結(jié)果匯報(bào)子公司，其中重大問題匯報(bào)項(xiàng)目投資公司總經(jīng)理。 計(jì)劃督查員 (1)檢查工程形象進(jìn)度計(jì)劃與物資供應(yīng)計(jì)劃； (2)檢查預(yù)算工程量與實(shí)際是否相符，對(duì)項(xiàng)目多算的定額工時(shí)要及時(shí)在當(dāng)月考核中扣除； (3)對(duì)出現(xiàn)的無定額標(biāo)準(zhǔn)的工作量及不合理的定額子目，及時(shí)請(qǐng)示生產(chǎn)管理部并共同研究調(diào)整； (4)對(duì)各分公司、項(xiàng)目部的工程合同、分包合同及十七項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)并提請(qǐng)糾正； (5)審查預(yù)算員對(duì)帳、結(jié)帳是否及時(shí)； (6)審查預(yù)算員有否按公司的要求及時(shí)完成工作內(nèi)容。財(cái)務(wù)督查員 (1)檢查工程款能否按合同的約定回收； (2)檢查有否把錢拆借給他人； (3)檢查是否按公司規(guī)定和合同要求支付分包工程款和材料款； (4)檢查是否按公司規(guī)定發(fā)放備用金、借款，是否有變相挪用、大額宕帳現(xiàn)象； (5)及時(shí)檢查并回收項(xiàng)目上的零星收入，審核不合理的零星開支； (6