【正文】 用就必須插入加密鎖才能打開(kāi)這個(gè)帳套。請(qǐng)妥善保管您的加密鎖。加密鎖是我們向加密鎖廠商定購(gòu)的電子產(chǎn)品，自正式購(gòu)買(mǎi)軟件之日起一年內(nèi)有質(zhì)量問(wèn)題，你可以把加密鎖寄回我公司，我公司會(huì)為您免費(fèi)更換新加密鎖。8. 加密鎖的安裝方法? 在我們的軟件包裝盒里面取出加密鎖，打開(kāi)加密鎖的帽蓋，但是請(qǐng)先不要插入到電腦里面。重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。)。根據(jù) USB 加密鎖上燈的狀態(tài)可以判斷安裝是否成功：如果長(zhǎng)亮（綠色燈）說(shuō)明正常，如果每秒閃爍 1 次說(shuō)明沒(méi)有安裝驅(qū)動(dòng)程序或 USB 口有問(wèn)題；如果閃爍是其它狀態(tài)則說(shuō)明加密鎖損壞；如果燈不亮而且系統(tǒng)提示“找到 USB 設(shè)備”則是加密鎖損壞，否則可能接觸不良或 USB 口有問(wèn)題。判斷 USB 口好壞的辦法是，第一次插入加密鎖的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)提示“找到 USB 設(shè)備”并安裝驅(qū)動(dòng)程序，如果沒(méi)有則說(shuō)明 USB 口有問(wèn)題，可能是沒(méi)有正確安裝 USB 主機(jī)控制器的驅(qū)動(dòng)程序或在 COMS SETUP 中禁止了 USB 功能或主板的 USB 口有硬件故障。安裝好我們的軟件系統(tǒng)，運(yùn)行軟件，你會(huì)發(fā)現(xiàn)軟件的“注冊(cè)窗口”里面的產(chǎn)品碼和我們提供給9 / 126您的用戶(hù)證書(shū)上的號(hào)碼一致。如果是已經(jīng)注冊(cè)的軟件，安裝加密鎖后可能不再出現(xiàn)“注冊(cè)窗口” ，這也表明你的安裝是正確的。10 / 126第三章 系統(tǒng)基本架構(gòu) 傳統(tǒng)的“進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)一體化”結(jié)構(gòu) 進(jìn) 銷(xiāo) 存 系 統(tǒng) 財(cái) 務(wù) 系 統(tǒng) 其 他 其 他 我們以財(cái)務(wù)為堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的擴(kuò)展的結(jié)構(gòu) 財(cái) 務(wù) 管 理 系 統(tǒng) 人事工資 進(jìn) 銷(xiāo) 存 系 統(tǒng) 固定資產(chǎn) 物料需求 其 它 應(yīng)用 出納 其他更多應(yīng)用 11 / 126傳統(tǒng)的一體化的方式：各種數(shù)據(jù)密切相關(guān)聯(lián)，互相鉗制，數(shù)據(jù)增刪改受到限制，擴(kuò)展性不足。我們將在原有的穩(wěn)固可靠的系統(tǒng)基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)更多更實(shí)在的應(yīng)用。 軟件先顯示我們公司的產(chǎn)品標(biāo)志，接著顯示注冊(cè)窗口，在你還不是我們的正式用戶(hù)的時(shí)候，這個(gè)窗口都會(huì)先顯示，你可以不作理會(huì)，點(diǎn)擊[點(diǎn)這里試用] 按鈕就可以了。當(dāng)然，你也可以用白紙?zhí)顚?xiě)好您的姓名、公司名稱(chēng)、地址、郵政編碼、電話(huà)，并準(zhǔn)確的抄寫(xiě)軟件產(chǎn)品碼（機(jī)器碼） ，發(fā)傳真或者 EMail 給我們，或者直接電話(huà)通知我們，我們會(huì)登記您的資料。成為正式用戶(hù)后，使用時(shí)間和功能將不受限制。第一次使用我們這個(gè)軟件的用戶(hù)，會(huì)彈出一個(gè)帳套企業(yè)資料窗口，請(qǐng)你輸入你的需要開(kāi)立帳套的企業(yè)的資料，并選擇會(huì)計(jì)帳套的年份。企業(yè)代碼輸入 0001 或者 0002 這樣的流水號(hào)就可以了，本系統(tǒng)的海量版可以在同一套軟件允許你建立12480 個(gè)帳套。在你點(diǎn)擊保存的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)提示你選擇會(huì)計(jì)制度。15 / 126第五章 打開(kāi)帳套和帳套管理新建帳套后，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)帳套管理窗口雙擊你要處理的帳套，選擇用戶(hù)名和輸入密碼就可以進(jìn)入帳套了。其他的操作員你可以進(jìn)入系統(tǒng)后按照您自己的需要進(jìn)行添加，16 / 126并且可以為每個(gè)操作員定義他們的權(quán)限。在企業(yè)資料管理中，你還可以增加更多業(yè)戶(hù)的企業(yè)資料，當(dāng)你的代理記帳或者是需要同一個(gè)軟件需要為多個(gè)企業(yè)做帳的時(shí)候，這個(gè)管理功能必不可少。刪除的時(shí)候會(huì)提示你輸入超級(jí)管理員的密碼，以防誤操作。2． 當(dāng)建帳企業(yè)的貨品物料材料品種繁多，而你又必須核算數(shù)量（核算庫(kù)存）的時(shí)候，強(qiáng)烈建議你使用我們的進(jìn)銷(xiāo)存模塊，而不需要設(shè)置原材料或者庫(kù)存商品、產(chǎn)成品等科目二級(jí)科目。如果你的建帳企業(yè)的貨品物料材料品種不多，如只有二三十種，而且對(duì)庫(kù)存的核算要求不高，只要求核算數(shù)量和金額，而且沒(méi)有人手專(zhuān)管庫(kù)存或者不想使用進(jìn)銷(xiāo)存模塊，建議你采用二級(jí)科目進(jìn)行核算的方法。例如：庫(kù)存商品科目底下有電視機(jī)和洗衣機(jī)等，如果你不使用進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)行核算，請(qǐng)你設(shè)置庫(kù)存商品科目和它的子科目的核算數(shù)量屬性。而是修改科目屬性，把這些往來(lái)科目定義為往來(lái)核算屬性。當(dāng)然，當(dāng)你的會(huì)計(jì)核算和進(jìn)銷(xiāo)存核算不想關(guān)聯(lián)起來(lái)，想各自獨(dú)立的使用的時(shí)候，你可以建立多級(jí)科目或者使用設(shè)置科目的往來(lái)核算屬性都是可以的。所以建議你：? 會(huì)計(jì)建好了現(xiàn)金和銀行存款帳戶(hù)后，如果你另外還有出納人員使用我們的出納系統(tǒng)，請(qǐng)不要在設(shè)立后刪除現(xiàn)金和銀行存款的下級(jí)科目，也不易在輸入了數(shù)據(jù)后更改這些科目。? 建好明細(xì)科目后，出納和會(huì)計(jì)系統(tǒng)就可以可分可鏈接使用。5． 如果你是會(huì)計(jì)出納集于一身，出納系統(tǒng)就可以不使用了，會(huì)計(jì)帳上就能很清楚的反映，你沒(méi)有必要兩個(gè)系統(tǒng)都輸入數(shù)據(jù)來(lái)使用，這樣添加了工作量，而且麻煩，其實(shí)只要你做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候，分錄做細(xì)一點(diǎn)就可以了。當(dāng)然這不是我們建議的，而且容易造成分工責(zé)任不明的問(wèn)題。很多客戶(hù)有一個(gè)誤區(qū)：以為出納系統(tǒng)可以生成自動(dòng)憑證，也就是以為出納人員在出納系統(tǒng)輸入了現(xiàn)金銀行數(shù)據(jù)，會(huì)計(jì)就可以不用做憑證了。所以，出納系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證是不太可能的。6． 系統(tǒng)必須要有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目存在，就算你并不需要真正使用它。而且它們的中文名稱(chēng)不能寫(xiě)錯(cuò)。詳細(xì)的往來(lái)核算系統(tǒng)的介紹請(qǐng)看相關(guān)章節(jié)。在各模塊都是共同使用的。? 操作簡(jiǎn)單，結(jié)構(gòu)更清晰易懂，無(wú)需繁雜的操作步驟。? 碰到問(wèn)題容易找到問(wèn)題的所在，有助于快捷的解決問(wèn)題。? 同時(shí)支持新舊會(huì)計(jì)制度，同時(shí)支持所有不同的行業(yè)！設(shè)置簡(jiǎn)單方面。從上面的對(duì)比中我們看到，對(duì)于我們的會(huì)計(jì)帳務(wù)處理，數(shù)據(jù)只來(lái)自憑證和初始化數(shù)據(jù)，也就是說(shuō)，只要你的初始化數(shù)據(jù)和憑證正確，帳簿和報(bào)表都是全自動(dòng)整理生成的，而且因?yàn)閳?bào)表和帳簿是動(dòng)態(tài)的，你的任何修改都會(huì)立即反映，無(wú)需復(fù)雜的登帳、結(jié)帳過(guò)程。在程序的設(shè)計(jì)中，全動(dòng)態(tài)的帳簿和報(bào)表的意思是說(shuō)：實(shí)際上，我們軟件是“沒(méi)有”帳簿和報(bào)表存在的，帳簿都是在你每次需要查詢(xún)的時(shí)候動(dòng)態(tài)的重新登帳生成的帳簿顯示給你，報(bào)表都是在你每次查詢(xún)的時(shí)候直接在憑證和初始化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)生成顯示給你。這種簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)方式讓計(jì)算機(jī)完成了大量的工作，簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)流向使得的碰到問(wèn)題的時(shí)候很容易找出錯(cuò)誤所在：不是憑證有問(wèn)題就是初始化數(shù)據(jù)有問(wèn)題。這種簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)還最大限度的方便你對(duì)帳務(wù)進(jìn)行調(diào)整，以便讓你做出更準(zhǔn)確更合理，更符合各方面需要的會(huì)計(jì)帳務(wù)。默認(rèn)的情況下，我們的軟件設(shè)置是寬松的模式。無(wú)可置疑的是：嚴(yán)格的模式將使得便利性降低。我們?yōu)閼{證的提供了很多便利操作，我們重點(diǎn)會(huì)講解憑證這部分。 直接填入摘要、科目?jī)?nèi)容，并輸入金額后，看到合計(jì)旁邊沒(méi)有感嘆號(hào)，即證明該憑證輸入完畢。在輸入科目的時(shí)候可以輸入中文比如輸入可以輸入“現(xiàn)金”就會(huì)自動(dòng)的變成“1001 現(xiàn)金” ，如果輸入 “管理費(fèi)用”就會(huì)出現(xiàn)“5503 管理費(fèi)用”等等，而不用輸入科目代碼，但是我們還是建議你點(diǎn)擊下拉三角按鈕選擇科目，因?yàn)橹苯虞斎肟颇棵Q(chēng)時(shí)，如果有多個(gè)科目名稱(chēng)相同（相似） ，你就可能等不到你想要的結(jié)果。憑證工具按鈕可以通過(guò)快捷鍵調(diào)用： Ctrl+N 填寫(xiě)新憑證 Ctrl+D 刪除當(dāng)前憑證 Ctrl+Q 關(guān)閉憑證窗口 PgDn 下一張憑證 PgUp 上一張憑證 Ctrl+P 打印 Ctrl+W 打印預(yù)覽 Ctrl+S 保存憑證 特別提示：在憑證的表格區(qū)域按下鼠標(biāo)的右鍵可以彈出一個(gè)功能菜單,你可以利用這個(gè)彈出菜單進(jìn)行刪除行/插入行等操作。我們可以把這些常用的憑證另存為模板，以后在需要使用的時(shí)候，把它調(diào)入，我們只要作小量的更改（如：只是改個(gè)金額）就可以完成一張新憑25 / 126證的輸入，這種方式可以大大提高憑證輸入的效率。如提現(xiàn)金的模板你可以起一個(gè)文件名為：提現(xiàn)金。和憑證模板類(lèi)似，你也可以把憑證另存為一個(gè)憑證文件，在需要的時(shí)候在把它導(dǎo)入回來(lái)。又或者利用憑證文件可以把一個(gè)帳套的憑證導(dǎo)入到另外一個(gè)帳套。根據(jù)我們對(duì)大量使用者的研究數(shù)據(jù)分析，憑證輸入后保存有兩種后續(xù)的需求： 。(在我們進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)的單據(jù)錄入中也有這個(gè)“習(xí)慣”選項(xiàng))3. 科目的設(shè)置你可以按照自己的習(xí)慣和需要，對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行任意的增加、刪除和修改，但是請(qǐng)遵循上面“六、26 / 126帳套的總體設(shè)置說(shuō)明和使用規(guī)劃”中的原則。特別提醒您：按國(guó)家新會(huì)計(jì)制度，二級(jí)、三級(jí)科目只有兩位數(shù)字，也就是說(shuō)，你的明細(xì)科目最多不能超過(guò) 99 個(gè)，如果你的明細(xì)科目超過(guò) 99 個(gè)，請(qǐng)你使用三級(jí)科目或者四級(jí)科目的方式，例如應(yīng)收帳款如果你使用明細(xì)科目的方式（而不是設(shè)置往來(lái)核算屬性的方式） ，你的應(yīng)收單位很多，可能超出 99個(gè)，你就需要先設(shè)置二級(jí)科目（如：按地方區(qū)域） ，在把應(yīng)收單位設(shè)置為三級(jí)科目。你可以刪除一些你不需要的科目，這樣可以加快以后程序處理數(shù)據(jù)的速度，當(dāng)然，在以后你需要用27 / 126到這些科目的時(shí)候可以自行添加。建議你初始化的同時(shí)對(duì)科目進(jìn)行設(shè)置舉例：對(duì)銀行存款科目數(shù)據(jù)初始化。 然后，單擊“初始化數(shù)據(jù)” ，即彈出如下窗口。 期初金額——指在使用本系統(tǒng)做帳的前一個(gè)月的該科目的月末金額。 期初數(shù)量——指在使用本系統(tǒng)做帳的前一個(gè)月的該科目的月末數(shù)量（在需要做數(shù)量金額帳時(shí)輸入） 。逐一選擇其他科目（包括明細(xì)科目） ，逐一輸入各科目的初始化數(shù)據(jù)。特別提示： ? 如果是從一月份開(kāi)始使用電腦做帳（即：整年的數(shù)據(jù)由電腦處理，我們建議你這樣做） ，期初也要輸入數(shù)據(jù)：期初數(shù)= 年初數(shù)。 ? 我們建議你先輸入一級(jí)科目的初始數(shù)據(jù)，然后在逐個(gè)輸入二級(jí)科目的初始數(shù)據(jù)。這個(gè)時(shí)候請(qǐng)你直接輸入一級(jí)科目的數(shù)據(jù)，29 / 126二級(jí)科目哪些是清楚就輸入，不清楚的可以輸入大概或者暫時(shí)不輸入，在系統(tǒng)問(wèn)你是否要自動(dòng)累計(jì)到上級(jí)科目的時(shí)候選擇[否]。這種做法不會(huì)影響你主科目的帳目和報(bào)表，當(dāng)然有些明細(xì)科目帳就暫時(shí)不夠準(zhǔn)確了。這個(gè)功能可以在設(shè)置里面找到（其他會(huì)計(jì)相關(guān)） 。輔助核算初始化有以下幾個(gè)特點(diǎn)需要特別注意：? 輔助核算的初始化數(shù)據(jù)是資料性質(zhì)的，和 ，也就是說(shuō)，在輔助核算做了初始化的科目，在 。這種做法最大的好處是靈活，而且對(duì)一些比較混亂的帳務(wù)也能處理，可以讓你在理清整個(gè)帳務(wù)后再調(diào)整和更改。30 / 126例如：應(yīng)收帳款?A 公司 ，應(yīng)收帳款同時(shí)核算了部門(mén)，A 公司是屬于銷(xiāo)售 I 部來(lái)核算的。所以你應(yīng)該特別留意在輸入輔助核算初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候，不要輸入多余的核算條件。6. 憑證工具箱在憑證或者在設(shè)置菜單中你都可以調(diào)出憑證工具箱。不建議你使用批量更改功能，因?yàn)閷?duì)計(jì)算機(jī)不太熟練的用戶(hù)容易出問(wèn)題。你可以在 設(shè)置 ? 會(huì)計(jì)科目設(shè)置 里面調(diào)出科目窗口，選擇你要輔助核算的科目，點(diǎn)擊修改科目。當(dāng)你設(shè)置輔助核算屬性，在輸入憑證的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出對(duì)應(yīng)的窗口讓你選擇和輸入核算條件，如核算外幣的窗口：33 / 126或者讓你選擇部門(mén)或者員工的窗口：或者往來(lái)單位窗口讓你選擇往來(lái)單位：34 / 1268. 固定資產(chǎn)本系統(tǒng)的固定資產(chǎn)是和科目集成的，你可以直接在科目設(shè)置的時(shí)候設(shè)置固定資產(chǎn)的明細(xì)科目（如果固定資產(chǎn)科目多，你可以分三級(jí)科目） ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為你添加對(duì)應(yīng)的累計(jì)折舊科目：你可以設(shè)置每一種固定資產(chǎn)的折舊年限和殘值率（也可以是殘值，當(dāng)殘值率輸入框輸入的數(shù)字大于100 的時(shí)候就表示是殘值金額，而不是百分比） ，并且選擇一個(gè)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用科目。提醒你注意：按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，當(dāng)月新購(gòu)置的固定資產(chǎn)是不提折舊的。系統(tǒng)還可以自動(dòng)為你生成固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的多欄帳。結(jié)轉(zhuǎn)在我們系統(tǒng)理解為：把某些科目的余額全部“搬”到某個(gè)指定的科目。注意，我們系統(tǒng)理解的結(jié)轉(zhuǎn)概念是不留余額的，是全部結(jié)轉(zhuǎn)的。如果在系統(tǒng)里面定義了結(jié)轉(zhuǎn)，這種憑證在統(tǒng)計(jì)的時(shí)候?qū)?huì)自動(dòng)被系統(tǒng)篩選出來(lái)。? 假設(shè)我們刪除了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)定義，系統(tǒng)將不會(huì)篩選這些憑證，導(dǎo)致利潤(rùn)表?yè)p益科目反映的本月數(shù)都是 0。36 / 126? 假設(shè)你手工輸入的結(jié)轉(zhuǎn)憑證（不是系統(tǒng)自動(dòng)生成） ，并且為了圖方便，你把結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)分錄和其他業(yè)務(wù)的分錄做到同一張憑證上，系統(tǒng)也不能正確篩選這些憑證，導(dǎo)致報(bào)表的本月數(shù)反映也不正確。10. 自動(dòng)憑證設(shè)置自動(dòng)憑證可以幫助你需要的時(shí)候讓計(jì)算機(jī)自動(dòng)按照不同的條件生成各種憑證，可以用于自動(dòng)按比例分?jǐn)傎M(fèi)用、自動(dòng)匯總、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本、按照不同的條件和形式的轉(zhuǎn)帳等等。設(shè)置步驟：點(diǎn)擊自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)（或者月末結(jié)轉(zhuǎn)）進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)和自動(dòng)憑證窗口，點(diǎn)擊高級(jí)后，窗口如下：點(diǎn)擊增加按鈕旁邊的下拉小三角，在彈出的菜單中選擇增加自動(dòng)憑證，出現(xiàn)自動(dòng)憑證設(shè)置窗口，輸入我們要做這張憑證的摘要，然后點(diǎn)擊增加一行分錄：38 / 126最后我們得到的自動(dòng)憑證樣式：39 / 126我們?cè)O(shè)置好自動(dòng)憑證后，在需要生成這種憑證的時(shí)候只要打開(kāi)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能窗口，在需要自動(dòng)執(zhí)行的操作的前面打勾，然后，選擇月份，點(diǎn)擊執(zhí)行以上選擇的結(jié)轉(zhuǎn)操作按鈕，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)為你做好了相關(guān)的憑證。當(dāng)然，上面我們只是舉個(gè)一個(gè)非常簡(jiǎn)單的例子，其實(shí)你可以利用我們的自動(dòng)憑證來(lái)做出各種各樣的復(fù)雜的業(yè)務(wù)憑證。這樣我們就需要判斷銀行存款余額是否大于 1000 元，而且提款的金額也不是固定的了，沒(méi)有問(wèn)題！我們的自動(dòng)憑證可以如下圖設(shè)置：40 / 126再來(lái)一個(gè)更復(fù)雜的例子：某公司生產(chǎn) abc 三種產(chǎn)品，某月投入材料 1000 元，其中 a 產(chǎn)品 250 元、b 產(chǎn)品 350 元、c 產(chǎn)品400 元，支付制造費(fèi)用 2022 元，其中工資 1000 元、折舊 500 元、修理費(fèi) 500 元?，F(xiàn)在該公司需要每個(gè)月根據(jù)實(shí)際情況決定制造費(fèi)用按各產(chǎn)品材料金額的比重進(jìn)行自動(dòng)分配(還可以用各產(chǎn)品的直接工資比重、數(shù)量比重等來(lái)進(jìn)行分配） ，那么 a 產(chǎn)品比重 =250/1000、b 產(chǎn)品比重=350/1000、c 產(chǎn)品比重=400/1000。自動(dòng)憑證的分錄設(shè)置如下： 如果： ?借方(4105，本月)0 那么：借：410101 生產(chǎn)成本a 產(chǎn)品 制造費(fèi)用=[? 借方(4105 ，本月)]* [?借方(410501,本月)]/([?借方(410501, 本月)]+[? 借方(410502, 本月)]+