集團公司財務報銷制度及報銷流程-閱讀頁
2025-04-28 03:26本頁面
【正文】 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務部門復核→經(jīng)理審批→ 集團公司財務總監(jiān)同意→集團公司行政副總審批 。費用標準：詳見《差旅費報銷標準及相關規(guī)定》；（一） 費用標準: 職 務 交通工具 住宿標準 伙食補貼 一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 部門主管 火車硬臥 150元/天 30元/天 分公司經(jīng)理 飛機普艙 200元/天 40元/天 經(jīng)理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 ?。ǘ┵M用標準的補充說明： 1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 3. 伙食補貼標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結算，原則上采用額度內據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。 5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項?！ ?．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司綜合辦統(tǒng)一支付話費。 (二)報銷流程 ?。?0日前）將本月員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）進行分類填報。 審批:按日常費用審批程序審批?；貋砗?，由辦公室車輛管理人員在出租車票上簽字確認并說明理由。 (二) 報銷流程 1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由辦公室派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。 3. 員工持審批后的報銷單到財務部門辦理報銷手續(xù)。，交至集團公司綜合辦，由其統(tǒng)一購買。（含100元），須經(jīng)部門主管簽字，未經(jīng)核準而擅自購買者不予報銷。 第三十一條、 車輛費用報銷制度及流程 《公司車輛管理制度》執(zhí)行。，按照標準嚴格控制、專人負責。第三十二條、 食堂費用報銷制度及流程、復稱人員或食堂師傅驗收簽字生效。第三十三條、 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程 （一）招待費的管理規(guī)定《公司業(yè)務招待費標準及管理制度》執(zhí)行。，要告知業(yè)務單位人數(shù)、招待地點、陪同人員，綜合辦有權對備案的業(yè)務招待進行核實，超標一律自負。，執(zhí)行費用報銷流程。 ：根據(jù)實際需要據(jù)實支付，本人簽字。 。 第三十五條、 工薪福利支付流程 (一) 工資支付流程：，交于集團公司財務部； ； （二）臨時工資支付流程同工資支付流程。、核實、辦理，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。 第七章 專項支出財務報銷制度及流程第三十六條、 專項支出主要為新襄棉固定資產(chǎn)購置及改良支出、材料采購及其他專項費用等?！? 第八章 報銷時間的具體規(guī)定 第三十八條 為了協(xié)調集團公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 1．財務報銷：集團公司各分（支）財務部每周四為財務報銷日。 2．借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理?！ ? 第九部分 附則 第三十九條 本制度解釋權歸集團公
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