【正文】 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 19 頁 共 105 頁操作前提：? 操作人員必須有新增計(jì)量單位的權(quán)限。操作演示：在金蝶 EAS 主界面，選擇〖功能菜單〗〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理〗〖輔助資料〗〖 計(jì)量單位〗如下圖：新增計(jì)量單位組需登陸集團(tuán)根管理單元（環(huán)球集團(tuán)）中維護(hù)。 何 維 護(hù) 預(yù) 算 項(xiàng) 目任務(wù) 3：增加預(yù)算項(xiàng)目用于預(yù)算表編制。預(yù)算項(xiàng)目，是預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，是預(yù)算系統(tǒng)最基本的元素，預(yù)算項(xiàng)目可以依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置。用鼠標(biāo)選擇此類別，然后新增具體的預(yù)算項(xiàng)目類別。操作演示：直接進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿選擇具體類別新增如下圖：預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目名稱：手工錄入；預(yù)算項(xiàng)目分組、上級(jí)預(yù)算項(xiàng)目：按照實(shí)際需要選定；備注：非必錄項(xiàng)。操作演示：進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿中“系統(tǒng)引入”功能如下圖：金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 22 頁 共 105 頁說明：選擇需要引入的基礎(chǔ)資料類別、基礎(chǔ)資料和導(dǎo)入的預(yù)算項(xiàng)目分組。操作演示：進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿文件工具菜單導(dǎo)入外部 EXCEL 表數(shù)據(jù)，如下圖：預(yù)算項(xiàng)目修改、刪除、啟用、禁用對(duì)于沒有使用的預(yù)算項(xiàng)目，直接在工具欄中【修改】 、 【刪除】功能進(jìn)行修改、刪除，系統(tǒng)支持多個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的刪除。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 23 頁 共 105 頁 何 維 護(hù) 預(yù) 算 要 素任務(wù) 4：增加六種系統(tǒng)常見預(yù)算要素。預(yù)算要素一個(gè)數(shù)據(jù)類型的分類，支持?jǐn)?shù)量、單價(jià)、金額、文本、比率、日期等 6 種數(shù)據(jù)類型，同一數(shù)據(jù)類型可以設(shè)置多個(gè)預(yù)算要素。操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖預(yù)算要素〗進(jìn)入預(yù)算要素序時(shí)簿可進(jìn)行新增刪除修改操作如下圖：注意：預(yù)算要素一經(jīng)使用，不能修改和刪除。這時(shí)就可以設(shè)置一個(gè)勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系公式：BgItem(%,%,RI001,%,%,%)%。是控制預(yù)算編制的金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 24 頁 共 105 頁一個(gè)參數(shù)，集團(tuán)可以在勾稽關(guān)系上不做選擇。操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖預(yù)算模板〗－＞〖預(yù)算模板分組〗步驟 1 建立勾稽關(guān)系分組如下圖勾稽關(guān)系分組編碼：手工錄入購(gòu)機(jī)關(guān)系分組名稱：手工錄入備注：非必錄項(xiàng)，選填。步驟 2 新建勾稽關(guān)系如下圖金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 25 頁 共 105 頁點(diǎn)擊“ ”彈出勾稽關(guān)系公式編輯窗口，預(yù)算項(xiàng)目為必錄項(xiàng)，責(zé)任中心、預(yù)算方案、預(yù)算要素、幣別、期間按實(shí)際要求選定，案例中默認(rèn)為空。勾稽關(guān)系根據(jù)檢查不通過對(duì)報(bào)表的影響可分為三類： 禁止提交（或?qū)徟汗椿P(guān)系檢查不通過時(shí)，預(yù)算表不能提交（審批不能通過）。 僅提示錯(cuò)誤結(jié)果：勾稽關(guān)系檢查不通過時(shí)，系統(tǒng)只是給出提示內(nèi)容，但不影響預(yù)算表的提交與審批。環(huán)球國(guó)際集團(tuán)預(yù)算模板建立情況如下表環(huán)球集團(tuán)預(yù)算模板表模板名稱 預(yù)算屬性 模板編制金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 26 頁 共 105 頁關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算 體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 環(huán)球集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算 環(huán)球集團(tuán)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配預(yù)算 環(huán)球集團(tuán)利潤(rùn)表按月分解 環(huán)球集團(tuán)現(xiàn)金流量預(yù)算 環(huán)球集團(tuán)對(duì)外籌資預(yù)算表 投資相關(guān)的預(yù)算 環(huán)球集團(tuán)短期投資預(yù)算表 投資相關(guān)的預(yù)算 環(huán)球集團(tuán)長(zhǎng)期投資預(yù)算表 投資相關(guān)的預(yù)算 環(huán)球集團(tuán)固定資產(chǎn)投資預(yù)算表 投資相關(guān)的預(yù)算 環(huán)球集團(tuán)主要業(yè)務(wù)預(yù)算表 業(yè)務(wù)預(yù)算 環(huán)球集團(tuán)成本費(fèi)用預(yù)算表 業(yè)務(wù)預(yù)算 環(huán)球集團(tuán)月度資金計(jì)劃表 結(jié)算中心使用的預(yù)算 環(huán)球家電、廣顯預(yù)算模板表說明：? 預(yù)算編制時(shí)通過引用預(yù)算方案中預(yù)算模板創(chuàng)建生成預(yù)算表。? 實(shí)際預(yù)算模板編制過程中，項(xiàng)目公式必須編輯，預(yù)算數(shù)公式和實(shí)際數(shù)公式根據(jù)本身管理要求而定，如果不編輯此兩類公式，在預(yù)算表編制時(shí)不能通過公式自動(dòng)取數(shù)，只能通過手工錄入、外部 EXCEL 表導(dǎo)入的方式錄入數(shù)據(jù)。 “項(xiàng)目”為預(yù)算項(xiàng)目；“上年數(shù)” 、 “本年預(yù)算數(shù)”為預(yù)算要素。 預(yù) 算 模 板 分 組預(yù)算模板分組是對(duì)預(yù)算模板屬性的一個(gè)補(bǔ)充說明，可以對(duì)預(yù)算模板進(jìn)行分類，在系統(tǒng)中不同分組下的預(yù)算模板可設(shè)置不同的審批工作流程。即創(chuàng)建者新增后，所有責(zé)任中心都可以看見與使用，也可以執(zhí)行修改與刪除操作。修改\刪除在預(yù)算模板分組序時(shí)簿選擇需修改的記錄在工具欄“ ”進(jìn)行修改。注意：被預(yù)算模板引用的預(yù)算模板分組不能修改和刪除。 “新增”如下圖所示：編碼：必錄項(xiàng)（系統(tǒng)以米黃色底色顯示）手工錄入；名稱：必錄項(xiàng)（系統(tǒng)以米黃色底色顯示）手工錄入；缺省計(jì)量單位：選定，整個(gè)預(yù)算模板的默認(rèn)計(jì)量單位；預(yù)算類型：選定，不同預(yù)算類型的預(yù)算表可以設(shè)置不同的工作流審批；下級(jí)不可修改：模板下發(fā)到具體組織以后不能修改其項(xiàng)目公式；包括取數(shù)公式：模板下發(fā)到具體組織以后不能修改取數(shù)公式；預(yù)算要素計(jì)量單位轉(zhuǎn)換設(shè)置：?jiǎn)为?dú)設(shè)置某要素的轉(zhuǎn)換系數(shù)，獨(dú)立于缺省計(jì)量單位；金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 30 頁 共 105 頁選擇勾稽關(guān)系：選擇具體的勾稽關(guān)系檢查報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與合理性，預(yù)算表編制完成審核操作中檢查此項(xiàng)。項(xiàng)目公式新增方法一 ：批量填充項(xiàng)目公式用戶可使用【工具】菜單下的【批量填充】功能快速自定義模板，如下圖：幣別為空時(shí)默認(rèn)值為綜合本位幣；預(yù)算開始期間、預(yù)算結(jié)束期間為空時(shí)默認(rèn)值為本年。項(xiàng)目查詢 預(yù)算項(xiàng)目查詢?？v向排列 系統(tǒng)默認(rèn)排列方式。組合排列在多選預(yù)算項(xiàng)目分組時(shí)，不同項(xiàng)目分組內(nèi)的預(yù)算項(xiàng)目互相組合，形成復(fù)合預(yù)算項(xiàng)目。模板顯示 模板對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的顯示方式，包含四個(gè)選項(xiàng)：名稱、編碼、名稱+編碼、無。目標(biāo)項(xiàng)目列表展示從源項(xiàng)目列表中選中的預(yù)算項(xiàng)目，可以縱向排列或組合排列填充位置 是指已選中的預(yù)算項(xiàng)目在預(yù)算模板中的填充位置行信息分級(jí)顯示縮進(jìn)是指不同級(jí)次的預(yù)算項(xiàng)目在單元格中顯示的位置，下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目在單元格中可后退 15 個(gè)空格顯示。幣別 選基礎(chǔ)資料－幣別信息，如不選，系統(tǒng)默認(rèn)的幣別為預(yù)算表的幣別。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 32 頁 共 105 頁結(jié)束預(yù)算期間F7 選擇框，錄入預(yù)算期間，從基礎(chǔ)資料 預(yù)算期間中選擇，為空時(shí)取預(yù)算表的期間。操作說明：上圖 A4 單元格用自定義填充工具添加項(xiàng)目，在 B3 單元格用自定義填充工具添加預(yù)算要素，其它添加幣別、添加期間操作與此類似。在模板的編輯菜單下的表頁參數(shù)中，系統(tǒng)默認(rèn)選中【項(xiàng)目公式自動(dòng)生成】如下圖在預(yù)算模板中，通過【添加項(xiàng)目】增加預(yù)算項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索所在列之外的其他單元格的預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素、預(yù)算幣別、預(yù)算期間等參數(shù)，自動(dòng)生成項(xiàng)目公式。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 34 頁 共 105 頁項(xiàng)目公式定義方法四：手工定義項(xiàng)目公式。預(yù)算項(xiàng)目的取數(shù)公式為：BgItem。注意組合必須在不同項(xiàng)目分組中選擇，每個(gè)項(xiàng)目分組只能選擇一個(gè)項(xiàng)目。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 35 頁 共 105 頁預(yù)算期間 從基礎(chǔ)資料預(yù)算期間中選擇，系統(tǒng)默認(rèn)值為空，當(dāng)用戶選擇默認(rèn)值時(shí)，那么可在建預(yù)算表時(shí)指定預(yù)算期間。 必填項(xiàng)。 預(yù) 算 數(shù) 公 式 編 輯預(yù)算數(shù)取數(shù)公式：是指定義預(yù)算取數(shù)公式，定義預(yù)算取數(shù)公式之后，預(yù)算編制員在編制預(yù)算表時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)取數(shù)公式自動(dòng)取數(shù)，以生成預(yù)算表。操作演示：步驟 1 為方便預(yù)算數(shù)取數(shù)公式的編輯，首先在視圖的下拉菜單中切換到“預(yù)算數(shù)公式編輯”界面如下圖：步驟 2 預(yù)算公式取數(shù)公式編輯方法一：類似于項(xiàng)目公式的自定義填充，選中預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素及取數(shù)公式要填充的單元格，點(diǎn)擊右鍵【批量設(shè)置取數(shù)公式】 ，選擇要生成的取數(shù)公式，系統(tǒng)可自動(dòng)生成取數(shù)公式金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 36 頁 共 105 頁方法二：如果已經(jīng)定義了項(xiàng)目公式，那么可以根據(jù)已有的項(xiàng)目公式中的參數(shù)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換為預(yù)算取數(shù)公式。所選擇的進(jìn)行公式轉(zhuǎn)換的單元格如果沒有項(xiàng)目公式，是不能轉(zhuǎn)換生成取數(shù)公式的。如果取數(shù)公式的參數(shù)設(shè)置有誤或者不完整，可以通過批量修改取數(shù)公式進(jìn)行修改如下圖：金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 38 頁 共 105 頁預(yù)算數(shù)取數(shù)公式 Bgformula 參數(shù)說明數(shù)據(jù)項(xiàng) 說 明責(zé)任中心 當(dāng)前登錄的組織所屬管理單元（CU）及其下級(jí) CU 所有的責(zé)任中心，如不選,默認(rèn)為當(dāng)前登錄的責(zé)任中心，公式函數(shù)隨預(yù)算方案分配時(shí)，責(zé)任中心會(huì)替換為被分配的責(zé)任中心。如不選，默認(rèn)為所有預(yù)算方案。預(yù)算項(xiàng)目 可錄入預(yù)算項(xiàng)目或預(yù)算項(xiàng)目的組合，預(yù)算項(xiàng)目或其組合可通過 F7 獲取，也可以直接手工錄入。必填項(xiàng)。開始、結(jié)束預(yù)算期間取預(yù)算期間，F(xiàn)7 選擇框，如不選，默認(rèn)取和其相同期間的對(duì)方表的預(yù)算數(shù)據(jù)；開始和結(jié)束預(yù)算期間的期間類型應(yīng)保持一致，如開始期間的類型是“月”則結(jié)束期間也應(yīng)該是“月” 。實(shí)際數(shù)實(shí)際上是在預(yù)算的執(zhí)行過程中，發(fā)生的實(shí)際執(zhí)行數(shù)，預(yù)算系統(tǒng)需要及時(shí)記錄實(shí)金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 39 頁 共 105 頁際的預(yù)算發(fā)生數(shù)。實(shí)際數(shù)取數(shù)公式區(qū)分為初始化實(shí)際數(shù)與日常維護(hù)實(shí)際數(shù)取數(shù)公式；初始化實(shí)際數(shù)的維護(hù)在預(yù)算表審批前維護(hù)，日常維護(hù)實(shí)際數(shù)在預(yù)算表審批后進(jìn)行維護(hù)。一般常用的公式有預(yù)算實(shí)際數(shù)取數(shù)公式（BgActuals） ，可參見公式小節(jié)中： 預(yù)算實(shí)際數(shù)取數(shù)公式（BgActuals） 。操作演示：步驟 1 在填入預(yù)算數(shù)之前，首先確保在【視圖】菜單下的