公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程-閱讀頁
2025-04-22 20:27本頁面
【正文】 處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字 審批權(quán)責(zé)規(guī)定：《費(fèi)用報(bào)銷單》，后附發(fā)票、費(fèi)用說明資料等，并由同行知情人簽字驗(yàn)證。 財(cái)務(wù)人員審核數(shù)量、單價(jià)、金額及日期，出差費(fèi)用需審核出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等費(fèi)用發(fā)生需有驗(yàn)證手續(xù)。并報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。 付款原則：誰領(lǐng)款誰簽字。相關(guān)部門人員費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 出差報(bào)銷單 借支單相關(guān)人員必須按照財(cái)務(wù)規(guī)范要求填寫，不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票或單據(jù)。相關(guān)部門人員費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 出差報(bào)銷單直接主管必須對(duì)以下方面進(jìn)行審核： 1） 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性； 2） 費(fèi)用的合理性。財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 出差報(bào)銷單財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一呈副/總經(jīng)理，由副/總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，若發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 出差報(bào)銷單 借支單領(lǐng)款時(shí)，報(bào)銷人員必須在《費(fèi)用報(bào)銷單》上領(lǐng)款人處進(jìn)行
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