【正文】 設(shè)計中，車間內(nèi)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置合理寬度通道，所有電氣設(shè)備外殼均作接地保護，供電線路進車間二次按地。⑵防機械傷害機械傳動部件外露部分均設(shè)保護罩，在工藝設(shè)備布置方面充分考慮操作方便與人身安全，工人可能觸及到的過熱部件，配置防接觸屏蔽。⑶防塵防毒生產(chǎn)車間產(chǎn)生的木質(zhì)粉塵，采用負壓排風(fēng)系統(tǒng)，并設(shè)一降塵室，集中處理粉塵。⑷振動及噪聲：機械設(shè)備設(shè)置消音器、減震墊、進出口采用柔性連接，并置于室內(nèi)隔聲。衛(wèi)生保護方面要嚴格按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置男、女更衣室、浴室、休息室和衛(wèi)生間。加強企業(yè)管理，嚴格規(guī)章制度，加強安全意識和安全知識教育，加強各種人員崗位培訓(xùn)，落實各種勞動保護措施，做到責(zé)任到位、安全到人，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。⑴本項目新打深水井一眼，出水量為80立方米/小時，新建150立方米水塔一座及儲水池200立方米，室外消防水量20L/S、室內(nèi)15 L/S。⑵消防水泵由電控箱控制，按廠區(qū)面積設(shè)兩支戶外消火栓，消火栓防火半徑120米，車間及辦公樓內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓，消火栓防火半徑50米。⑷生產(chǎn)用油漆、木材等原材料采用專門倉庫，嚴禁混雜堆放，并配置防火工具。序號主要能源實物折標煤（t）備注單位數(shù)量1水t230562電萬KWh16010440合計10496將能源構(gòu)成的各項指標與同行業(yè)生產(chǎn)工藝相比，能耗較低。⑵工藝性能措施按照生產(chǎn)工藝流程對設(shè)備進行合理安排，縮短工藝路線，以減少運輸能耗。產(chǎn)品生產(chǎn)過程均有“三廢”發(fā)生，能否回收利用是控制能源消耗的關(guān)鍵，同時直接影響環(huán)境造成嚴重污染。⑶土建、公用設(shè)施的節(jié)能措施本設(shè)計生產(chǎn)廠房采用框架結(jié)構(gòu)，保溫性能好，節(jié)約能源。第六章 項目實施進度計劃建設(shè)期建設(shè)期為9個月。實施進度為使項目盡快投產(chǎn)，建設(shè)單位籌建組已開始著手項目前期工作，可研批復(fù)后，可開始設(shè)備購置的商務(wù)談判和設(shè)計的準備工作，施工圖設(shè)計時將結(jié)合場址現(xiàn)狀，研究供水、供電、供暖的配套工作。組織機構(gòu)本著精簡、高效的原則，參照國內(nèi)同行業(yè)先進經(jīng)驗，設(shè)立必須的管理部門，生產(chǎn)部下設(shè)生產(chǎn)車間，詳見組織機構(gòu)圖：董事會總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理 行政副總經(jīng)理 后勤部空財務(wù)部物質(zhì)供應(yīng)部間銷售部空人事部工程開發(fā)部部設(shè)備部質(zhì)量部生產(chǎn)部 勞動定員項目定員500人，工人實行合同制，干部實行聘任制。生產(chǎn)車間實行一班制，生產(chǎn)人員按生產(chǎn)崗位和工作制度定崗定員，同時還考慮了正常生產(chǎn)情況下應(yīng)配備的補勤人員。因此，人員培訓(xùn)工作應(yīng)與工程建設(shè)同步進行，并應(yīng)在生產(chǎn)中保持長期性和穩(wěn)定性，通過培訓(xùn)可提高人員的科學(xué)文化水平、技術(shù)技能和人才素質(zhì)，是完成項目目標的基礎(chǔ)，為此本項目擬采用請進來和走出去的辦法，定期邀請高等科研單位、國內(nèi)同行的有關(guān)專家和客商到企業(yè)進行技術(shù)傳授和指導(dǎo)，定期輪流派出本企業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、工人到科研單位和同行業(yè)的規(guī)模企業(yè)進行培訓(xùn)，以提高全體人員的素質(zhì)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭加大力度。投資估算 本項目采用單位實物量投資估算方法。流動資金采用分項詳細估算法測算，經(jīng)計算達產(chǎn)年需流動資金1628萬元，詳見附表2。在總資金11954萬元中，項目單位自有資金8474萬元（用于固定資產(chǎn)投資7954萬元、用于流動資金520萬元）、擬申請商業(yè)銀行中長期借款4124萬元（借款本金為4000萬元、建設(shè)期利息124萬元）、借款期5年、%，流動資金貸款1108萬元。第九章 財務(wù)分析投資估算的編制依據(jù)及參數(shù)⑴1993年國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版；⑵2002年國家計委辦公廳發(fā)文試行的《投資項目可行性研究報告指南》；⑶國家有關(guān)現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策。本項目建成后，應(yīng)上繳填值稅，稅率為17%，產(chǎn)品銷售稅金及附加包括城市維護建設(shè)稅，按增值稅的7%估算，教育費附加按增值稅的3%估算。生產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負荷為70%，第二年以后達產(chǎn)。產(chǎn)品銷售收入、增值稅及附加 本項目按訂單定產(chǎn)量，所以正式投產(chǎn)后，設(shè)定銷售率為100%。總成本費用估算本項目采用生產(chǎn)要素估算法。達產(chǎn)年需外購燃料費用為156萬元 。工資及福利費按全廠定員500人。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的攤銷均采用年限平均法估算，攤銷年限為年。建設(shè)期貸款利息自投產(chǎn)第一年至第四年逐漸降低，分別為256萬元、159萬元和15萬元；流動資金借款利息每年均為66元。銷售費用為銷售收入的6%。本項目的總成本費用估算為14243萬元其中：固定成本 3412萬元可變成本 10831萬元經(jīng)營成本 13277萬元詳見附表附表6—附表6—2。投資利潤率 %投資利稅率 %資本金凈利潤率 %全投資稅后：內(nèi)部收益率（稅后） %財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后、Ic=10%） 3833萬元投資回收期（稅后，含建設(shè)期） 自有資金投資稅后：內(nèi)部收益率（稅后） %財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后、Ic=10%） 投資回收期（稅后，含建設(shè)期） 。清償能力分析本項目中長期貸款本金4000萬元。采用覆蓋率120%的還款方式。附表4和附表12。從附表10可看出，項目效益對銷售價格變化較敏感，經(jīng)營成本次之，對固定資產(chǎn)影響最小。第十章 結(jié)論與建議結(jié)論⑴項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，對東北老工業(yè)基地改造關(guān)鍵時期，本項目的實施對東北老工業(yè)基地的振興和發(fā)展起到了積極的促進作用。⑶項目經(jīng)濟效益好。⑷項目建成后，可以直接提供500個就業(yè)崗位，還可以帶動上下線相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對促進社會穩(wěn)定起到積極作用，每年可以向國家繳納各種稅金2343萬元，社會效益顯著。經(jīng)研究，項目可行。⑵質(zhì)量是企業(yè)的生命，市場是企業(yè)未來的保證。企業(yè)要抓好內(nèi)部制度建設(shè)，抓好科學(xué)管理，抓好員工培訓(xùn)，以高質(zhì)量的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的信譽吸引客戶，樹立“**”品牌形象；另一方面抓好市場開拓。⑶外協(xié)工程的前期工作應(yīng)盡快落實，以利于與項目建設(shè)進度相適應(yīng)。加強技術(shù)研發(fā)，做好后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)工作