【正文】 。項目新增投資2960萬元。 固定資產(chǎn)投資a) 廠房、基礎(chǔ)設(shè)施等土建工程 12000m2600元/m2=720萬元。c) 征用土地費 120畝3萬元/畝=360萬元。e) 化驗儀器 8萬元。g) 設(shè)備安裝費 120萬元。i) 設(shè)計技術(shù)服務(wù)費 6萬元。j) 不可預(yù)見等費 4000萬元%=20萬元。 資金籌措a) 建設(shè)單位自籌資金2400萬元。b) 申請銀行貸款1150萬元。c) 申請項目建設(shè)扶持補貼資金450萬元。 主要生產(chǎn)設(shè)備年產(chǎn)10噸輕質(zhì)碳酸鈣項目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 8—1序號名 稱數(shù) 量(臺/套)裝機容量（KW）估 價（萬元）備 注1日產(chǎn)300噸石灰旋窯1320860另附投資明細表2日產(chǎn)100噸石灰立窯260180每座30KW3卷揚機3304窯頂布料器3125震動出灰機210126345247配料系統(tǒng)19248板狀給料機28119大傾角皮帶機1810儲灰倉 20m179。142820地下池 35 m179。81622攪拌機1477含洗渣槽1臺23旋風(fēng)除塵系統(tǒng)113011624壓縮機4L 40/2606225CO2凈化系統(tǒng)36547含噴淋、洗滌、干吸26CO2凈化水池2162713m86828高位槽 9 m179。 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》GB5022295（2001年版）； 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB 501402005。 設(shè)計范圍 項目工程所涉及的總體布局，生產(chǎn)、生活及基礎(chǔ)設(shè)施建筑（建、構(gòu)筑物）、結(jié)構(gòu)、給排水、采暖、通風(fēng)、電氣等消防、安全及職業(yè)健康的規(guī)定性設(shè)計內(nèi)容。 b) 堅持消防、安全職業(yè)健康設(shè)施與項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的“三同時”原則；c) 針對本項目特點進行設(shè)計的原則。同時，在生產(chǎn)性設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計施工中，按照工業(yè)廠房安全生產(chǎn)及職業(yè)防護的相關(guān)設(shè)計要求，設(shè)置安全防護和職業(yè)防護裝置，以滿足項目的消防、安全和職業(yè)健康要求。 安全疏散：每個防火分區(qū)內(nèi)均設(shè)有2個以上的安全通道，安全疏散距離滿足建筑防火規(guī)范要求，廠房設(shè)有4個以上疏散口滿足安全疏散要求。廠區(qū)采取雙管路引入，管徑為lOOmm。 c) 室內(nèi)消防給水廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)性建筑均為低層建筑和低層廠房，耐火等級為一級或二級，火災(zāi)危險類別一般為丁類。建筑物內(nèi)均設(shè)置室內(nèi)消防栓，并使用易碎玻璃加設(shè)消防栓管護箱，且每個室內(nèi)消防栓的間距不大于30m，確保兩支水柱能同時到達室內(nèi)任何一處。d) 在生產(chǎn)、生活性建筑物充分考慮投產(chǎn)后人的不安全因素和物的不安全狀態(tài)，設(shè)計、加裝防護欄、防護罩、通風(fēng)口、排氣孔等安全和職業(yè)防護裝置。b) 備料、制作等危險性較低的車間為丁類，采用可開啟的外窗自然通風(fēng)，自然排煙，以實現(xiàn)防火安全的目的。d) 配置符合安全和職業(yè)健康防護要求的設(shè)施和器材，同時按規(guī)定為員工配備符合勞動安全規(guī)定要求的防護服和勞保品。各車間、班組設(shè)專人分管消防、安全及員工職業(yè)健康，定期檢查消防、安全及職業(yè)健康防護設(shè)施、化學(xué)滅火裝置藥劑更新、對員工進行消防、安全和職業(yè)健康防護知識及對初始火災(zāi)等事故進行預(yù)先撲救的正常操作教育，提高職工消防、安全和職業(yè)健康意識和自救能力。并加強與當(dāng)?shù)叵?、安全及職業(yè)病控制部門的聯(lián)系，及時取得上級主管部門的指導(dǎo)和幫助。第十章 環(huán)境保護及主要污染物的治理 設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 中華人民共和國國務(wù)院第253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》； 《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》（1987年）； 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》(2002年)；《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）；《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）； 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）； 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185992001）； 設(shè)計原則a) 認真貫徹國家和地方環(huán)保法規(guī)，堅持污染物治理與主體工程“三同時”的原則；b) 生產(chǎn)工藝積極采用“清潔生產(chǎn)”技術(shù)，從根本上消除或減少污染物的來源；c) 污染物治理遵循環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益相結(jié)合的原則，通過針對性的治理，達到國家和地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)；d) 設(shè)計中貫徹“總量控制”的原則。 主要污染源、污染物及其治理措施 廢水治理項目產(chǎn)品的生產(chǎn)中有三種廢水，其一為壓縮機冷卻水，無污染，可以建水池循環(huán)使用，當(dāng)水溫升高需要更換時，將溫水打入消化清水池用它消化石灰；其二為窯氣洗滌水，該水偏酸性，有沉淀物（窯氣中的粉塵），其處理方法是建循環(huán)沉淀池回收使用，定期混入脫水沉淀的清水及化灰含有鈣鎂離子的偏鹼水，根據(jù)水質(zhì)情況及時清理沉淀物及補充新水；其三為脫水固液分離后工藝水放入沉淀池后，產(chǎn)品回收，清水循環(huán)以消化石灰。 粉塵治理石灰窯出灰過程中的粉塵采用布袋除塵器治理，回收的粉塵可以做建筑材料使用。 廢氣治理石灰窯生產(chǎn)過程中的窯氣不做直接排空，窯氣中含有38%的二氧化碳氣體，經(jīng)凈化、壓縮后進入碳化塔，塔中CO2氣體與氫氧化鈣乳液進行中合反應(yīng)生成CaCO3即為產(chǎn)品，因此在生產(chǎn)過程中石灰窯頂蓋需進行嚴格的密封，窯氣要經(jīng)過除塵、水浴洗滌凈化即能使用。 環(huán)境保護投資環(huán)保設(shè)備、設(shè)施總投資為130萬元。（注：以上各貲用包含在土建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的費用之中，與主體及其它基礎(chǔ)設(shè)施工程同時設(shè)計，同時施工，同時投入使用。為了加強對各工序的排污管理，控制排污量，項目竣工投產(chǎn)后必須建立監(jiān)測機構(gòu)，購置相應(yīng)設(shè)備，并有一套完善的監(jiān)測制度。 設(shè)計范圍 廠區(qū)內(nèi)相應(yīng)的公用設(shè)施的用能及節(jié)能設(shè)計。 用能品種按照項目產(chǎn)品的用能需要，根據(jù)國家能源方針，結(jié)合項目單位及周邊地區(qū)的能源資源狀況，本項目的用能品種主要是石灰煅燒工段所用的焦炭及公司生產(chǎn)、生活的全部用電。 電氣節(jié)能 變配電所靠近用電負荷中心，選用SCIO型低損耗節(jié)能型變壓器，并設(shè)置無功功率自動補償裝置，減少線路損耗、變壓器損耗和無功損耗，從而節(jié)省能源。 照明燈具采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具和節(jié)能型熒光燈，分別采用分區(qū)集中控制和分散控制，不僅可提高工作區(qū)能照度，獲得較高的照明質(zhì)量，而且可降低電能消耗。庫房、倉儲等輔助性地域照明功率密度為4w/m2。 設(shè)備節(jié)能a) 項目設(shè)備的選用中執(zhí)行有關(guān)節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的強制性條文。c) 制定嚴格的用能定額，杜絕設(shè)備用能中的跑、冒、滴、漏。煅燒焦炭選用寧夏石嘴山和陜西神木的優(yōu)質(zhì)焦炭，發(fā)熱量高，灰份低，在煅燒設(shè)備上盡量使用回轉(zhuǎn)窯，在煅燒工藝上選用合理先進的煅燒工藝，并做好入料配比管理，會收到很好的原料煤節(jié)能效果。 給排水節(jié)能設(shè)計a) 選用節(jié)水型衛(wèi)生沽具及配水件。c) 生產(chǎn)用水和凡能循環(huán)給水的部門均建立冷卻循環(huán)給水系統(tǒng)。第十二章 組織設(shè)置與勞動定員 組織機構(gòu)設(shè)置 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，董事會由3人組成，設(shè)董事長1人，董事1人，監(jiān)事1人。 附：中寧縣新世紀(jì)鈣業(yè)有限公司組織機構(gòu)設(shè)置圖 勞動定員本項目所需人員60人，均由企業(yè)面向社會招聘和安置企業(yè)下崗失業(yè)人員。2班長6人負責(zé)本班的人員、生產(chǎn)、質(zhì)量管理3供灰3人向化灰儲倉供灰，負責(zé)挑選雜質(zhì)4石灰消化3人化灰、導(dǎo)漿、曲流槽挖渣、運渣5壓縮碳化3人空壓機維修、調(diào)水洗、碳化6脫水6人熟漿離心脫水7配漿3人沉淀池按水、配漿、保證脫水供漿8烘干3人控制加料量、巡視烘干設(shè)備9篩分6人成品包裝入庫10鍋爐2人上煤、運渣、燒鍋爐11維修工、電工4人負責(zé)設(shè)備檢修、維護，保證正常運行12化驗員3人負責(zé)原料和產(chǎn)品的進出廠檢驗13庫管員1人14保安人員4人15勤雜工3人16其他2人合計60人第十三章 項目建設(shè)進度本項目的建設(shè)期為18個月，分2期建設(shè)。第二期5萬噸，于2012年6月完成項目全部建設(shè)任務(wù)，進行竣工驗收。已完成投資1040萬元，建成了2座石灰立窯（每座立窯日產(chǎn)石灰50噸）和1座日產(chǎn)300噸的石灰回轉(zhuǎn)窯。二期建設(shè)主要是根據(jù)產(chǎn)品市場的需求，投入資金760萬元，增加部分精制、碳化、脫水、干燥等設(shè)備，即可達到年產(chǎn)10萬噸的項目預(yù)期規(guī)模。 招標(biāo)范圍 本項目所涉及的設(shè)備、土建、公用系統(tǒng)等。 招標(biāo)方式 本項目采取國內(nèi)公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式進行。b) 成本費用測算（附：表15—1和15—2）。（1）外購原輔材料、燃料及動力：按產(chǎn)品的材料、燃料消耗定額進行測算。（3）折舊及攤銷：根據(jù)項目的固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)計提。（4）流動資金借款利息：%計。（5）長期借款利息：%計。（6）其他費用：根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進行測算。本項目正常年的銷售收入為7550萬元。e）利潤總額及分配本項目所得稅稅率按25%計，盈余公積金按稅后利潤的10計提。 財務(wù)盈利能力分析a) 銷售收入項目達產(chǎn)后，正常年份年產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣70000噸，每噸售價650元，年銷售收入為4550萬元；生產(chǎn)活性鈣30000噸，每噸售價1000元，年銷售收入3000萬元。b) 產(chǎn)品成本按照項目產(chǎn)品構(gòu)成，每年生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣70000噸，活性鈣30000噸；；兩種產(chǎn)品累計總成本4514萬元。d) 上繳稅金項目達產(chǎn)后，正常年份的年銷售收入為7550萬元，增值稅、城市建設(shè)維護稅及教育費附加等稅率按年銷售收入的8%上交，全年為600萬元；所得稅按年度利潤總額的25%上交，每年460萬元。從以上盈利能力分析可以看出，本項目實施后，可增強企業(yè)的生產(chǎn)能力、提高生產(chǎn)工藝水平和盈利能力。 靜態(tài)評價指標(biāo)分析投資利潤率=企業(yè)利潤/總投資100%=1850/4000100%=%投資利稅率=年利稅/總投資100%=100%=%內(nèi)部收益率=（年利潤+年折舊）/總投資100%=（1850＋256）/4000100%=%每百元固定資產(chǎn)利潤率=年利潤/固定資產(chǎn)原值100%=1850/3200100%=%投資凈產(chǎn)值率=（年利潤＋工資總額）/總投資100%=（1850+200）/4000100%=%投資回收期=總投資/（利稅總額＋年折舊）＋1（建設(shè)期）=4000/（＋256）＋1=+1≈通過靜態(tài)指標(biāo)評價分析，本項目是一個投資收益好，利潤率高，回收期短的好項目。b) 通過項目實施和企業(yè)自身發(fā)展，可帶動和促進西部地區(qū)乃至全國碳酸鈣行業(yè)產(chǎn)品升級，并對相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品成本的降低都具有非常重要意文。因此，年產(chǎn)10噸輕質(zhì)碳酸鈣項目的實施，具有良好的社會效益。項目產(chǎn)品所用的原料主要來源于項目建設(shè)單位生產(chǎn)電石自制的多余和電石生產(chǎn)不能使用的粒度過小的氧化鈣（白灰）。這些白灰常年露天堆放，既污染了環(huán)境，又造成了資源的浪費。而本項目的建設(shè)能使這些白灰和石灰石全部得到利用，既可優(yōu)化環(huán)境，保護生態(tài)，又可降低成本，提高資源的綜合利用率。本項目的工藝設(shè)計中，在碳化、和烘干流程中全部使用石灰煅燒回轉(zhuǎn)窯的余熱和回轉(zhuǎn)窯尾氣中CO2，每噸產(chǎn)品可節(jié)約烘干燃料煤120公斤，；同時回轉(zhuǎn)窯尾氣中38%的CO2可充分得到回收利用，能夠顯著降低二氧化碳的排放量。 項目風(fēng)險及敏感性分析 項目風(fēng)險分析 市場方面的風(fēng)險因素市場風(fēng)險是本項目的重要風(fēng)險之一，它的損失主要表現(xiàn)在市場需求不足，項目產(chǎn)品銷路不暢，產(chǎn)品價格低迷，以至產(chǎn)量和銷售收入達不到預(yù)期的目標(biāo)。b) 產(chǎn)品競爭力的分析主要表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本以及競爭對手等。c) 實際價格與預(yù)測價格的偏離 主要影響因素有：制造成本、配套件原材料、采購成本、外匯等。 技術(shù)方面的風(fēng)險因素由于本項目采用國內(nèi)成熟制造技術(shù)，使得技術(shù)與當(dāng)?shù)嘏涮罪L(fēng)險降低。b) 工程與管理措施加強工程量的預(yù)計，采用先進的工程管理方式與經(jīng)驗，避免因設(shè)計計劃不周、建設(shè)材料上漲、建設(shè)工期拖延、建設(shè)質(zhì)量不良等影響預(yù)期投產(chǎn)，加大工程風(fēng)險。 不確定分析a) 盈虧平衡點分析。BEP（生產(chǎn)能力利用率）=固定成本/（銷售收入－可變成本銷售稅金）100%=726247。b) 清償能力分析 本項目長期借款為400萬元。 償還長期借款本金的資金來源為：攤銷、折舊及未分配利潤。項目達產(chǎn)后，當(dāng)年即可還清全部長期借款；流動資金借款400萬元，利息計入當(dāng)期成本，及時歸還銀行，本金可滾動使用，也可在達產(chǎn)后的當(dāng)年還清。因此，考慮這些單因素在一定幅度內(nèi)變化時，對項目的財務(wù)內(nèi)部收益情況做以下的敏感性分析。因此，就要求在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營上要努力穩(wěn)定售價，開拓市場，增加產(chǎn)品產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，獲得最大限度的經(jīng)濟利益。 投資收益評價通過以上投資收益、財務(wù)評價及不確定性分析表明：本項目投資效果明顯，經(jīng)濟效益好，有較強的清償能力和抗風(fēng)險能力，在投資收益和財務(wù)上