人民幣銀行結算賬戶業(yè)務培訓-閱讀頁
2025-01-26 20:11本頁面
【正文】 批文。 上報人行時所需單位開戶資料： 基本存款賬戶所有開戶資料； 社會團體分支（代表）機構登記證書正本； 3 、組織機構代碼證正、副本均可； 4 、稅務登記證正、副本均可； 5 、負責人身份證； 同級財政部門同意開立專用存款賬戶的批文。 上報人行時所需單位開戶資料： 社會團體分支（代表）機構登記證書正本； 組織機構代碼證正、副本均可； 稅務登記證正、副本均可； 負責人身份證。 民辦非企業(yè)單位開立基本存款賬戶 異地建筑施工單位開立臨時存款賬戶 “開立銀行結算賬戶申請書”填寫注意事項： （ 1）存款人類別：非臨時機構臨時戶； （ 2）地區(qū)代碼：填寫注冊地或住所地地區(qū)代碼； （ 3）證明文件種類及編號 1：填寫營業(yè)執(zhí)照及編號； 證明文件種類及編號 2：填寫 “ 承包發(fā)包交易中心登記證書 ”及編號； （ 4）有效日期：填寫 “ 承包發(fā)包交易中心登記證書 ” 中注明的有效期限，有效期不得超過兩年。 開立非臨時機構臨時存款賬戶 軍隊單位開立臨時存款賬戶 “開立銀行結算賬戶申請書”填寫注意事項： （ 1）存款人類別：臨時機構臨時戶； （ 2）證明文件種類及編號 1：開戶核準通知書開戶編號； （ 3）有效日期：填寫開戶核準通知書批準有限期限，有效期不得超過兩年。 銀行結算賬戶的變更 基本存款賬戶變更需提供的資料部分圖例 上報人行時所需單位開戶資料： 所有基本存款賬戶開戶資料； 開戶許可證上信息發(fā)生變更時，需提供開戶許可證原件，反之只需提供開戶許可證復印件； 銀行結算賬戶的變更 企業(yè)單位名稱發(fā)生變更時，需提供工商局出具的“名稱變更通知”，見圖例； 銀行結算賬戶的變更 企業(yè)單位注冊號碼發(fā)生變更時，需提供工商局出具的“注冊號碼變更通知” ，見圖例； 銀行結算賬戶的變更 發(fā)生變更的其他幾種特殊情況： 存款人類別無法變更，更改的前提條件是所有賬戶在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)中的狀態(tài)為撤銷，步驟如下： （ 1）單位應向基本戶開戶行提供單位開基本賬戶時人民銀行打印的密碼，開戶行應通過人民銀行賬戶管理系統(tǒng)打印“已開立銀行結算賬戶清單”，單位根據(jù)打印的已開立賬戶清單將除基本存款賬戶以外的其他賬戶在人行系統(tǒng)中銷戶，最后將基本存款賬戶報送人民銀行銷戶。 銀行結算賬戶的變更 單位賬戶信息發(fā)生變更時，網(wǎng)點應將單位信息與人民銀行系統(tǒng)中信息進行核對，將變更后的信息填入“變更申請書”中； 單位為非法人企業(yè)，如在系統(tǒng)中未錄入上級信息，應在變更表中將上級信息填寫齊全，同時將上級信息在系統(tǒng)中錄入； 當單位營業(yè)執(zhí)照號發(fā)生變更時，應在變更申請表中填寫單位的、法人（負責人）信息； 預算單位變更時，系統(tǒng)中無相關財政批文，應將財政批文信息填變更表并錄入系統(tǒng)。 銀行結算賬戶的撤銷 當基本存款賬戶單位名稱或法人發(fā)生變更時，該單位名稱下的一般、專用存款賬戶的信息也同時發(fā)生變更，預算單位專用存款賬戶在此情況下應及時到人民銀行做變更，更換專用存款賬戶開戶許可證，除填寫“補（換）發(fā)開戶許可證申請書”外，還應提供最新的開戶資料及開戶許可證原件。 報送人民銀行資料為： （ 1）填制“補（換）發(fā)開戶許可證申請書” （ 2）開立賬戶時的全套開戶資料； （ 3）報紙復印件（復印時只能折疊不得剪切，復印內(nèi)容包括：報頭、日期及遺失內(nèi)容）； （ 4）單位出具的遺失聲明（包括：遺失資料的種類、申請補換發(fā)開戶許可證、遺失聲明中注明“由此引發(fā)的一切經(jīng)濟、法律責任由我單位自行負責”字樣）。 當單位申請變更賬戶信息，且開戶許可證遺失時，只需填制“變更銀行結算賬戶申請書”，同時提供開戶資料、報紙復印件和遺失聲明； 當單位申請撤銷賬戶，且開戶許可證遺失時，只需填制“撤銷銀行結算賬戶申請書”，同時提供報紙復印件和遺失聲明 . 開戶許可證的遺失 開戶單位提供的法定代表人（單位負責人）的 個人資料為護照，應同時向人民銀行提供單位公 函，樣本如下： 其他應注意的事項 公函 我單位法人（負責人） XX，中文姓名為 XX，英文名為 XX， 護照號為 XX，護照有效期至 XXXX，我公司所提供法人（負責 人）證件與所填申請書、開戶資料所載法人（負責人）為同一人。 報送資料差錯圖例 圖例二：開立預算單位工會專用存款賬戶 報送資料差錯圖例 圖例三：單位開戶時提供虛假組織機構代碼證 （組織機構代碼證有效期最長為四年） 虛假開戶資料圖例 謝謝大家！
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