會(huì)計(jì)電算化教程第二版-07第四章出納管理-閱讀頁(yè)
2024-11-03 10:40本頁(yè)面
【正文】 再使用。到月末再輸入 《 銀行對(duì)賬單 》 開始對(duì)賬。如果調(diào)整了啟用日期，有可能會(huì)造成啟用日期以后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬而導(dǎo)致錯(cuò)誤。 注意（續(xù)） ? 如果某個(gè)銀行科目已經(jīng)進(jìn)行過電算化對(duì)賬，在期初未達(dá)項(xiàng)的輸入過程中，對(duì)于已經(jīng)勾對(duì)或者已經(jīng)核銷的記錄就不能再進(jìn)行修改。單擊［方向］按鈕可以調(diào)整 《 銀行對(duì)賬單 》 的余額方向。 注意（續(xù)） ? 在執(zhí)行對(duì)賬功能以前，應(yīng)該把“銀行對(duì)賬期初”中的“調(diào)整后余額”調(diào)平，使企業(yè) 《 銀行日記賬 》 的調(diào)整后余額等于 《 銀行對(duì)賬單 》 的調(diào)整后余額。 三、銀行對(duì)賬單錄入 【 例題 4－ 2】 ? 2021年 1月 31日，收到工商銀行月球支行 1月份的 《 銀行對(duì)賬單 》 如下，請(qǐng)錄入 《 銀行對(duì)賬單 》 。 注意 ! ? 在“銀行對(duì)賬單”窗口輸入的結(jié)算方式，和制作憑證的時(shí)候所使用的結(jié)算方式可以相同也可以不相同，但是在這里輸入的票號(hào)位長(zhǎng)應(yīng)該和制作憑證的時(shí)候輸入的票號(hào)位長(zhǎng)相同。 ? 系統(tǒng)啟用日期默認(rèn)為當(dāng)前月，對(duì)賬截止月份必須大于等于起始月份。 請(qǐng)觀看操作演示 ? 銀行對(duì)賬采用自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬相結(jié)合的方式。 注意！ ? 自動(dòng)對(duì)賬是以企業(yè)的 《 銀行日記賬 》和 《 銀行對(duì)賬單 》 雙方對(duì)賬依據(jù)完全相同為條件的，有些企業(yè)的 《 銀行日記賬 》和 《 銀行對(duì)賬單 》 雙方屬于同一筆業(yè)務(wù)的記錄，可能會(huì)因?yàn)槟骋豁?xiàng)條件不完全相符而沒有對(duì)出來，比如結(jié)算票號(hào)的位數(shù)不相同等等；還有可能有一些特殊的已達(dá)賬在自動(dòng)對(duì)賬中對(duì)不出來。 注意（續(xù)） ? 如果所選銀行科目是核算外幣的科目，那么單位的 《 銀行日記賬 》 中顯示的是外幣賬，同時(shí)也只對(duì)外幣賬進(jìn)行勾對(duì)?！?余額調(diào)節(jié)表查詢 ” 功能就是供用戶查詢以及打印 《 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 》 用的。 ? 如果 《 余額調(diào)節(jié)表 》 上顯示賬面余額不平，請(qǐng)查看以下幾個(gè)地方： ? 1． “ 銀行期初錄入 ” 中的 “ 調(diào)整后余額 ” 是不是平衡？如果不平衡請(qǐng)?jiān)俨榭?“ 調(diào)整前余額 ” 、“ 日記賬期初未達(dá)項(xiàng) ” 及 “ 對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng) ” 的輸入是不是正確。 ? 2． 《 銀行對(duì)賬單 》 的輸入是不是正確？如果不正確請(qǐng)進(jìn)行調(diào)整。 六、查詢對(duì)賬勾對(duì)情況 ? “查詢對(duì)賬勾對(duì)情況”功能用于查詢企業(yè) 《 銀行日記賬 》 和 《 銀行對(duì)賬單 》 的對(duì)賬結(jié)果。對(duì)于一般用戶來說，在銀行對(duì)賬正確以后，如果想把已達(dá)賬刪除，只保留未達(dá)賬的時(shí)候，可以使用這項(xiàng)功能。小竅門 注意 ! ? 如果銀行對(duì)賬不平衡，請(qǐng)不要使用“核銷銀行賬”功能，不然的話會(huì)造成以后對(duì)賬錯(cuò)誤。在啟用銀行對(duì)賬功能的時(shí)候，要先輸入銀行對(duì)賬
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