【正文】 方案組織施工，認(rèn)真接受有關(guān)部門的檢查監(jiān)督和驗(yàn)收。 32 資金管理 嚴(yán)格遵守國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目資金管理規(guī)定，實(shí)行資金專人管理、專戶存儲(chǔ)、專帳核算，做到?？顚Ｓ?， 封閉運(yùn)行，嚴(yán)禁任何形式的截留、擠占、挪用建設(shè)資金。盡力籌措資金，按規(guī)定定期向上級(jí)財(cái)務(wù)部門和監(jiān)督、監(jiān)察部門報(bào)送資金決算報(bào)表，積極配合、支持審計(jì)部門的監(jiān)督、監(jiān)察部門對(duì)資金的審計(jì)和檢查。建立統(tǒng)計(jì)信息報(bào)表制度，按要求填報(bào)信息報(bào)表，及時(shí)反映項(xiàng)目建設(shè)的重要活動(dòng)、任務(wù)完成情況、資金到位情 況、項(xiàng)目實(shí)施中遇到的問題及取得的經(jīng)驗(yàn)，采取的重要措施等信息，為項(xiàng)目管理、監(jiān)督、決策提供依據(jù)。 （ 2）開展技術(shù)開發(fā)與推廣應(yīng)用，基地建設(shè)要積極引用先進(jìn)的實(shí)用技術(shù)，增加造林、營(yíng)林的科技含量，提高造林質(zhì)量。 （ 4）加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)各級(jí)項(xiàng)目管理、施工人員進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行中期評(píng)估。 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 本項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)本著“精簡(jiǎn)、高效、合理”的原則設(shè)置各職能機(jī)構(gòu)，由寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，納入單位統(tǒng)一管理，并增設(shè)一位分管副經(jīng)理，負(fù)責(zé)種植基地的建設(shè)、石榴種植示范、科技推廣等工作。該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組成如下： 組 長(zhǎng)：李春華（寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)） 副組長(zhǎng)：子發(fā)揚(yáng)（寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司董事） 余雙布（寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司董事） 馬學(xué)文（寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司董事） 辦公室主任：熊德鼎（（寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司工程師） 成 員：楊學(xué)文（寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司工程師） 余 力（寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司技術(shù) 員） 楊德興（寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司技術(shù)員） 基地員工人數(shù) 34 根據(jù)設(shè)置機(jī)構(gòu)的職責(zé)劃分，管理人員專業(yè)技術(shù)人員按崗位共需 4 人。 表 71 種植基地定員表（ 4 人） 序號(hào) 崗位名稱 定員（人） 班制 1 主任 1 1 2 副主任 1 1 3 專業(yè)技術(shù)人員 2 1 第七章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目資金籌措情況，并考慮到寧蒗縣建設(shè)條件等因素，參照同類項(xiàng)目的進(jìn)度安排，特制定了本項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃，以便科學(xué)組織實(shí)施建設(shè)過程中各階段的工作 。 20xx 年 8 月已完成項(xiàng)目建議書的編制、報(bào)批， 1012 月進(jìn)行征地及1250 畝種植基地相關(guān)的配套基礎(chǔ)工程建設(shè)等工作。 20xx 年計(jì)劃完成種植石榴 20xx 畝， 20xx 年計(jì)劃完成種植石榴 2750 畝。 36 、二期規(guī)劃 20xx 年后，計(jì)劃實(shí)施二期工程，力爭(zhēng)再用三年時(shí)間，將中藥材種植面積發(fā)展到 20xx 畝，實(shí)現(xiàn)年收入 100 萬元目標(biāo)。 第八章 投資估算與資金籌措 （一）估算依據(jù) 國(guó)家林業(yè)局 1999 年 7 月發(fā)布的《營(yíng)造林工程建設(shè)項(xiàng)目文件組成及深度要求》（中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) LY514199）。 云南省發(fā)燕尾服和改革委員會(huì)（云發(fā)改農(nóng)經(jīng) [20xx]489 號(hào)）關(guān)于印發(fā)《云 南省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃 [20xx20xx 年 ]》的通知。 《麗江市價(jià)格信息》。 37 資金使用計(jì)劃附表 ： 單位 項(xiàng)目 單位（元 /畝） 畝 金額（萬元） 土地轉(zhuǎn)讓金 1550 6000 種苗投資 333 6000 營(yíng)造林投資 1646 6000 配套工程投資 1366 6000 后期管護(hù)投資 9500 其 它 6000 合 計(jì) 6000 備 注 后期管護(hù)投資第一年為 250 畝，第二年為 3250 畝，第三年為 6000 畝，合計(jì) 9500畝，第四年至第二十二年的后期管護(hù)投資，待公司基地見效后自籌，不計(jì)入投資。 土地利用閑置的荒山荒坡，包括部分旱地，土地轉(zhuǎn)讓金為 930萬元 ，由寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司一次性成片征收，地塊布局為拉伯鄉(xiāng)托甸村委會(huì) 2500 畝、拉伯鄉(xiāng)拉伯村委會(huì) 3500 畝。 營(yíng)造林投資：含材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)二部分組成，勞務(wù)費(fèi)含整地、栽植、材料費(fèi)（含栽植當(dāng)年所需的地膜和農(nóng)家肥）。 38 投資情況見表： 項(xiàng)目 單價(jià)（元 /畝） 面積（畝） 金額（萬元） 整地 1110 6000 栽植 111 6000 地膜 25 6000 農(nóng)家肥 400 6000 合計(jì) 1646 6000 配套設(shè)施投資為： 萬元，包括修建蓄水池、管道材料、管道安裝費(fèi)、道路、管護(hù)用房、生產(chǎn)用房、圍欄等，詳見下表 項(xiàng)目 單價(jià) 數(shù)量 金額（萬元） 蓄水池 210 元 /m3 5000m3 管道材料費(fèi) 14 元 /m 308571m 管道安裝費(fèi) 2 元 /m 308571m 道路 85 元 /m 6000m 管護(hù)用房 1000 元 /㎡ 432 ㎡ 生產(chǎn)用房 1000 元 /㎡ 1080 ㎡ 圍欄 12 元 /m 15600m 合計(jì) 后期管護(hù)投資：包括后期水肥管理、整形修剪、病蟲害防治、 39 松土鋤草等人工勞務(wù)費(fèi)用，藥劑是、肥料等材料款，后期管護(hù)第一至第三年列入投資，第一年 1250 畝，每二年 3250 畝，第三年 6000 畝。詳見下表： 后期管護(hù)投資表 單位：萬元 年度 項(xiàng)目 計(jì) 第一年 第二年 第三年 勞務(wù)費(fèi) 150 材料費(fèi) 21 合 計(jì) 其他投入為 26 萬元，含信息系統(tǒng)工程 2 萬元，病蟲害防治器具1 萬元，技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 萬元，管理人員工資 萬元（建設(shè)期管理人員工資）。種苗投資 萬元、營(yíng)造林投資 萬元，配套工程投資 萬元，三項(xiàng)合計(jì) 20xx 萬元，占總投資的 62%，申請(qǐng)國(guó)家扶貧貼息貸款 。 國(guó)家扶貧貼息貸款資金支持環(huán)節(jié)：種苗款 萬元，營(yíng)造林投資 萬元（含整地 666 萬元、栽植 萬元、地膜 25 萬元、農(nóng)家肥240 萬元），配 套工程 萬元（含 5000m3 的蓄水池 105 萬元，管道材料費(fèi) 308571 米、 432 萬元，管道安裝費(fèi) 萬元，道路 6000 米、 51萬元，管護(hù)用房 432 ㎡、 萬元，生產(chǎn)用房 1080 ㎡、 108 萬元，圍欄 15600 米、 萬元）。 1 套種藥材資金估算 20xx 畝藥材投入估算表 項(xiàng)目 種子（萬元） 勞動(dòng)力（萬元） 合計(jì)（萬元） 合計(jì) 40 100 140 附 3 5000 頭香豬飼養(yǎng)投入 序號(hào) 品名 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（萬元） 備注 1 豬舍 ㎡ 2500 2 豬種 頭 20xx 生產(chǎn)周期 6070 天 3 飼料 萬斤 144 4 勞動(dòng)力 天 3600 5 沼氣池 M3 500 國(guó)家補(bǔ)助 6 合計(jì) 132 附其他方面只會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生保護(hù)作用。 項(xiàng)目建設(shè)初期，要對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的土地進(jìn)行梯田化整理，開墾、打塘等工作。 初期套種的豆類作物不但可以起到保水、保濕的作用，還能為土壤提供氮肥，改善土壤肥力，三年后當(dāng)石榴成型，自身的固土能力就形成了，而且周圍的土壤由于草和間作物的作用，已經(jīng)固化，不會(huì)產(chǎn)生流失現(xiàn)象。解決的辦法是：（ 1）盡量減少農(nóng)藥使用量，并嚴(yán)格使用國(guó)家推薦的高效、低毒、低殘留 的新型農(nóng)藥。（ 3）只在催苗時(shí)使用少量化肥，其他時(shí)間都使用優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥。 項(xiàng)目區(qū)水源豐富，不存在與周邊農(nóng)民爭(zhēng)水的問題，但又是和他們同時(shí)利用，所以，項(xiàng)目地注意選擇在離水原地較遠(yuǎn)，特別是人畜飲水的水源地較遠(yuǎn)的地方，修渠、架管解決項(xiàng)目期的用水問題。在條件較好的地方，使用滴灌盡量節(jié)約用水。 生物多樣性是環(huán)境平衡的重要因素，項(xiàng)目的建設(shè)，是綠色產(chǎn)業(yè)，只在初期對(duì)一些小動(dòng)物有破壞作用，以后會(huì)得到恢復(fù)。而且營(yíng)造起來的經(jīng)濟(jì)林，還可以美化環(huán)境，成為旅游度假的好地方。修渠雖然不多 ，但也是生產(chǎn)所必須。 本項(xiàng)目是造林項(xiàng)目，只在初期產(chǎn)生一些不良影響，隨著項(xiàng)目的進(jìn)行，這些影響都能消除，而且通過種養(yǎng)結(jié)合的方式，能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的良性循環(huán)，達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的，項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境可行。 效益測(cè)算主要基本數(shù)據(jù)： （ 1）本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格及近幾年國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)情況，產(chǎn)品就地批發(fā)價(jià)為 1500 元 /噸。本項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期為 19 年，項(xiàng)目計(jì)算期為 22 年。 經(jīng)濟(jì)效益 石榴從種植第 4 年起可采果，產(chǎn)量逐年提高，到種植第 5 年達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)量，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總產(chǎn)量為 19375 萬斤，總產(chǎn)值 18975 萬 元。每公斤就地批發(fā)價(jià)按 元計(jì)算。 47 表 91 預(yù)期產(chǎn)量產(chǎn)值表 單位：萬公斤、萬元 年份 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合計(jì) 產(chǎn)量 （萬公斤） 27 388 1026 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1318 1151 999 990 890 799 765 366 19375 商品率（ %） 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 60 60 60 50 50 50 50 50 銷售收入（萬元） 1122 18975 備注 石榴項(xiàng)目運(yùn)行期一般為 20 年，但工程分三年實(shí)施完成，第二年、第三年實(shí)施的工程各項(xiàng)指標(biāo)如產(chǎn)量、商品率順延。 項(xiàng)目運(yùn)行期 22 年，第一 年（ 20xx 年）已實(shí)施 1250 畝，第二年（ 20xx）年計(jì)劃實(shí)施 20xx 畝，第三年（ 20xx 年）計(jì)劃實(shí)施 2750 畝，苗木種植后第四年見效，第 20 年果園老化，不再有效益。 投資利潤(rùn)率 = 年利潤(rùn) 1 100%=% 總投資 具體分析見下表： 49 效 益 分 析 表 單位：萬元 年份 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合 計(jì) 投資 13 163 14 189 18 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 18 18 18 18 18 18 86 674 收益 20 30 986 139 139 139 139 139 139 139 139 137 11 89 88 73 59 57 27 189 稅金 64 207 293 293 293 293 293 293 293 293 289 23 18 18 15 12 12 57 398 利潤(rùn) 1 16 17 54 590 915 915 915 915 915 915 915 915 899 69 52 51 39 28 27 13 824 累計(jì) 1 17 3 34 3 27 18 195 41 874 179 270 362 453 543 61 66 71 75 78 81 82 824 備注 50 （二）社會(huì)效益 如何適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的大生產(chǎn)，是擺在寧蒗這樣一個(gè)從奴隸制、封建領(lǐng)主制社會(huì)直接進(jìn)入社會(huì)主義社會(huì)，剛開始學(xué)習(xí)商品交換，經(jīng)濟(jì)落后 的國(guó)家級(jí)特困縣面前的重大課題。寧蒗沒有什么工業(yè)和其他上規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展石榴生產(chǎn)是寧蒗的優(yōu)勢(shì)。 增加就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收 本項(xiàng)目的建設(shè)，以 1 個(gè)勞動(dòng)力管理 7 畝果園計(jì)算，每年可使 900 個(gè)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移到石榴生產(chǎn)上來，占項(xiàng)目區(qū)總勞動(dòng)力 7215 的 %，拉伯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)人口將從基地務(wù)工中年人均收增 138 元，有利于農(nóng)村富余勞動(dòng)力的安置；促進(jìn)農(nóng)戶定 耕、定居、定業(yè)，對(duì)于促進(jìn)農(nóng)村增收將起到重要作用。同時(shí)，通過生產(chǎn)和流通實(shí)踐，可以提高廣大群眾的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，并在實(shí)踐中不斷成長(zhǎng)，從而促進(jìn)整個(gè)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展?，F(xiàn)在全縣還有 6 萬多人民處于溫飽線以下。 增加財(cái)政收入，增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力 經(jīng)初步測(cè)算，本項(xiàng)目到正常生產(chǎn)年份，年均實(shí)現(xiàn)稅利 萬元，年均上繳稅金 萬元，從而達(dá)到農(nóng)民增收暨地方財(cái)政增收的富民富縣目標(biāo)。 增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，繁榮民族經(jīng)濟(jì)，加快邊遠(yuǎn)民族地區(qū)生產(chǎn)力的解決。 （四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)因素 （ 1）自然災(zāi)害：干旱、冰雹、大風(fēng)等； （ 2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：供大于求、價(jià)格降低； （ 3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)； （ 4）管理風(fēng)險(xiǎn)； （ 5）人為破壞。 我公司針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)因素，首先制定 了嚴(yán)格的規(guī)章制度，并且落實(shí)到具體措施：自然災(zāi)害很大程度是人類無法抗拒的，確實(shí)趕上了唯一的辦法是承受。其實(shí)本項(xiàng)目最大的風(fēng)險(xiǎn)是來自市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，今后的二十年內(nèi)，市場(chǎng)有可能出現(xiàn)供大于求的情況，這是本項(xiàng)目生死存亡的大問題，在我公司決定項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，就已經(jīng)有了準(zhǔn)備。另一方面，我公 司積極探索間作、套種、以短養(yǎng)長(zhǎng)，發(fā)展特色養(yǎng)殖業(yè)，種養(yǎng)結(jié)合，多層次利用資源，降低生產(chǎn)成本等措施是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)行之有效的辦法。管理是企業(yè)的命脈