區(qū)域集優(yōu)融資服務方案-閱讀頁
2025-06-02 05:44本頁面
【正文】 評級公司出具報告前，發(fā)債企業(yè)需與其簽訂評級協(xié)議并支付評級費用。 8 月 9月 上報材料、發(fā)行 主承銷商 根據(jù)各方出具的材料，主承 銷商將所有上報材料整理、裝訂成冊，并報送注冊機構（或審批機構）。商業(yè)銀行在前期共同參與企業(yè)和擔保機構的遴選標準制定環(huán)節(jié)，共同完善標準。 2. 以明確的工作機制換效率。如商業(yè)銀行針對該業(yè)務，成立專項審批權限；評級公司保證專人進場，全程工作，確保效率；中債公司統(tǒng)一協(xié) 調，將明確的標準和工作機制落實到會議紀要、備忘錄、合作協(xié)議等書面文件中。在對工作標準、工作機制共同認可的前提下，各方建立快速通道，確保步調一致，高效、批量地完成工作。 2. 各方具體職責： 1）人民銀行分行根據(jù)方案內容，啟動與當?shù)卣臏贤ǎ_定省政府牽頭部門、參與部門和牽頭負責人，將書面材料發(fā)送到各相關部門；聯(lián)系召開方案實施推動會，確定省級政府的主要參會部門；選擇企業(yè)代表參加實施推動會。 3）中債公司內部明確人員分工，確定分組聯(lián)動機制 。 ? 書面材料： 區(qū)域集優(yōu)債務融資方案；與省政府、人民銀行合作框13 架性協(xié)議；企業(yè)與擔保機構遴選標準；風險緩釋接受標準；中債公司與商業(yè)銀行合作框架協(xié)議 ? 預期成果： 1. 明確合作目標、建立工作機制、明確省級政府牽頭部 門和負責人 2. 根據(jù)各省情況設計有針對性的工作方案，落實到地市部門，形成合作備忘錄 3. 初步溝通企業(yè)遴選、政府補貼和風險緩釋方案 ? 具體工作環(huán)節(jié)： 1. 召開區(qū)域集優(yōu)融資方案實施啟動會，省政府主管部門、人民銀行分行、商業(yè)銀行代表、企業(yè)代表等參與會議。形成合作備忘錄或會議紀要。推薦資質良好、具備成長性的企業(yè)參與集優(yōu)方案。 14 ? 遴選方法： ① 行業(yè)主管推薦方式。省主管部門統(tǒng)一把關。省政府主管部門與各地市主管部門溝通，由各地市主管部門按照地區(qū)推薦企業(yè)。 第三步：聯(lián)合工作組赴江蘇、廣東、山東三省重點地市與當?shù)卣M行方案的溝通與宣傳，確定企業(yè)遴選、政府補貼和風險緩釋方案 ? 時間： 5 月 30 日 6 月 3 日 ? 地點：江蘇、廣東、山東各具體地市 ? 組織方：人民銀行當?shù)胤种?、中債公? ? 參與方：地市政府主管部門、人民銀行當?shù)胤种小⒅袀?、商業(yè)銀行代表、企業(yè)代表等。 2. 會后就政府主要職責與地市政府負責人進行溝通： 1） 地市級政府主要職責：推薦當?shù)仄髽I(yè)并出具地市級政府審查意見；推薦反擔保措施和機構；提供貼息、財政補貼等政策支持；建立償債基金等風險補償機制。 2）企業(yè)遴選工作： ? 遴選目標：明確企業(yè)與擔保機構遴選工作在 6 月 10日 前內完成。推薦當?shù)貙嵙^強的當?shù)負９緟⑴c集優(yōu)方案。 ? 遴選方法：行業(yè)主管推薦方式。地市級政府主管部門統(tǒng)一把關 。 采用費用補貼或貼息支持的方式控制總體成本。 ① 提供風險緩釋的方式：對發(fā)債企業(yè)或項目統(tǒng)一提供各種方式的風險緩釋措施，包括不限于有效的擔保、抵質押等。償債基金可 通過以下方式獲得資金：一是固定比率轉入，即提取融資總額的一定比例資金轉入償債資金，資金來源可考慮與十二五建設基金支持的重點項目、重點工程掛鉤，以產業(yè)基金的形式作為債務償付后備；二是研究針對債務融資項目的財稅返還。 2. 中債公司將政府遴選企業(yè)名單交人民銀行分支行。 3. 中債公司、商業(yè)銀行根據(jù)前期確定的企業(yè)和擔保機構遴選原則，共同對遴選企業(yè)進行立項分析，按照地域、行業(yè)、企業(yè)性質共同對企業(yè)進行打包整理。根 據(jù)具體項目情況落實風險緩釋條件，與各級政府簽署一攬子合作協(xié)議。 銀行能否支持出資設立企業(yè)扶持基金？ 3. 對于一部分企業(yè)聯(lián)合券商，在現(xiàn)有規(guī)則框架下，研究設計創(chuàng)新債股轉化產品。 商業(yè)銀行、中債公司、擔保公司和評級公司組織盡調、搜集材料。 2. 8 月 1 日 8 月 31 日，撰寫報告，各自完成內部流程。對于通過審批的項目，中債公司和擔保公司簽署反擔保協(xié)議，并和企業(yè)簽訂增信協(xié)議。 3. 9 月 1 日 9 月 30 日，材料提交，組織發(fā)行。中債公司向地方政府反饋債券發(fā)行情況，做好增信后管理工作，并和地方政府溝通前期不滿足發(fā)債條件企業(yè)的改進情況，爭取落實發(fā)債條件。 按照每個省融資 20 億，每個項目平均 35 億匡算，項目實施環(huán)節(jié)每個省需要配備 47 個項目團隊，三個省需要配備 1220個項目團隊。必須通過內部人員整合和外部人員招聘充實和建立專職團隊。 第二，流程優(yōu)化，審批簡化。短期內批量化業(yè)務要見成效，必須優(yōu)化現(xiàn)有流程，簡化審批流程，在控制風險的前提下提高效率。 從評級機構來說，一般評級機構對企業(yè)的評級是現(xiàn)在 45天左右，時間周期較長。 從地方政府來說，各地政府如何使企業(yè)遴選、財政支持和風險補償落到實處，能否確定專門的團隊和人員，在每個環(huán)節(jié)推動項目實施，保證項目的質量
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