【正文】 通 過 通 過 不需要 通 過 需 要 通過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資金流入管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 07 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開 始 提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃 確定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn) 下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格 配合、參與 資產(chǎn)盤點(diǎn) 編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào) 告 復(fù)核是否帳實(shí)相符 差異原因分析并形成處理意見報(bào)告 董事長審批 總裁審批 按審批意見落實(shí)差異處理 調(diào)整明細(xì)帳 結(jié)束 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 否 通過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資金流出管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 08 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開 始 填寫用款申請(qǐng)單 撥付資金 總裁審批 結(jié) 束 收款入帳 開 始 否 通 過 通 過 不需要 通過 需 要 否 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 工程管理流程 編制說明： 在 工程 — 01《 方案設(shè)計(jì)管理流程》中， 定位報(bào)告 由集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部提供。其它流程中出現(xiàn)的 分（子）公司總師辦同 本條解釋。其它流程中出現(xiàn)的 分公司分管領(lǐng)導(dǎo) 同本條解釋。 在 工程 — 08《 設(shè)計(jì)變更管理流程》中， 重大變更 是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動(dòng)，以及單項(xiàng)變更 費(fèi)用在 10 萬元以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在 20 萬元以上。 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 方案設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)： 工程 — 01 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團(tuán)公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告 開 始 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 初步設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)： 工程 — 02 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書 初步選定設(shè)計(jì)單位 分公司簽訂設(shè)計(jì)合同 方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審 集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部參與內(nèi)審 集團(tuán)總裁審批 方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi) 部初審 設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì) 組織集團(tuán)專題會(huì)議評(píng)審 分公司辦理申報(bào)手續(xù) 匯總各類意見 分公司收集方案申報(bào)過程中的意見 結(jié) 束 設(shè)計(jì)合同備案 分公司參與內(nèi)審 設(shè)計(jì)院修改方案 分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案 開 始 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 施工圖設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)： 工程 — 03 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件 開始 編寫初步設(shè)計(jì)任務(wù)書 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審 委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì) 初步選定設(shè)計(jì)單位 初步設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 設(shè)計(jì)合同報(bào) 集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案 初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審 地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集 分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù) 正式擴(kuò)初文件報(bào)集團(tuán)總師辦備案 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 結(jié)束 設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)： 工程 — 04 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 編寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審 委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè) 計(jì) 初步選定設(shè)計(jì)單位 施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審 設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案 地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審 分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù) 正式施工圖集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案 結(jié)束 設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖 確定配套項(xiàng)目 收集相關(guān)資料 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦審定 開始 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 開工準(zhǔn)備工作管理流程 編號(hào)： 工程 — 05 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案 對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審 委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì) 委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行綜合布線方案設(shè)計(jì) 綜合管線、配套 工程施工圖設(shè)計(jì) 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審 正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案 綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審 設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 結(jié)束 分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù) 集團(tuán)總師辦復(fù)審 拆遷，場(chǎng)地平整及申請(qǐng)施工用水、用電 分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo) 開始 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 施工圖會(huì)審管理流程 編號(hào)： 工程 — 06 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 查看圖紙 分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件 分公司工程部查看圖紙 開始 制訂《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》 質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦 分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo) 《施工組織設(shè)計(jì)》報(bào)集團(tuán)總師辦備案 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團(tuán)總師辦復(fù)審 分公司總師辦組織施工圖會(huì)審 對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》等 對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn) 備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，主持召開第一次工地會(huì)議等 審批開工報(bào)告（下達(dá)開工令） 結(jié)束 集團(tuán)總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程 編號(hào)： 工程 — 07 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理《圖紙會(huì)審紀(jì)要》 組織施工圖內(nèi)部初審 組織各相關(guān)單位在《圖紙會(huì)審紀(jì)要》上蓋章 《圖紙會(huì)審紀(jì)要》報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案 組織各相關(guān)單位審查《圖紙會(huì)審紀(jì)要》 集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審《圖紙會(huì)審紀(jì)要》 組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審 發(fā)放《圖紙會(huì)審紀(jì)要》 根據(jù)《圖紙會(huì)審紀(jì)要》內(nèi)容 做好跟蹤服務(wù)工作 集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部